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博时富鑫纯债C(博时富鑫纯债债券C)基金净值查询(016270)

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今天最新净值 1.1307 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2200
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：40.4611亿
  • 最近资产：45.98亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张李陵 唐薇
近半年博时富鑫纯债C|博时富鑫纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,博时富鑫纯债C(016270)基金累计收益率0.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 016270 博时富鑫纯债C 1.1314 1.2207 1.1307 1.2200 0.0007 0.06%
2025-12-16 016270 博时富鑫纯债C 1.1307 1.2200 1.1306 1.2199 0.0001 0.01%
2025-12-15 016270 博时富鑫纯债C 1.1306 1.2199 1.1531 1.2209 -0.0010 -0.09%
2025-12-12 016270 博时富鑫纯债C 1.1531 1.2209 1.1537 1.2215 -0.0006 -0.05%
2025-12-11 016270 博时富鑫纯债C 1.1537 1.2215 1.1529 1.2207 0.0008 0.07%
2025-12-10 016270 博时富鑫纯债C 1.1529 1.2207 1.1524 1.2202 0.0005 0.04%
2025-12-09 016270 博时富鑫纯债C 1.1524 1.2202 1.1518 1.2196 0.0006 0.05%
2025-12-08 016270 博时富鑫纯债C 1.1518 1.2196 1.1521 1.2199 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 016270 博时富鑫纯债C 1.1521 1.2199 1.1520 1.2198 0.0001 0.01%
2025-12-04 016270 博时富鑫纯债C 1.1520 1.2198 1.1535 1.2213 -0.0015 -0.13%
2025-12-03 016270 博时富鑫纯债C 1.1535 1.2213 1.1540 1.2218 -0.0005 -0.04%
2025-12-02 016270 博时富鑫纯债C 1.1540 1.2218 1.1543 1.2221 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 016270 博时富鑫纯债C 1.1543 1.2221 1.1542 1.2220 0.0001 0.01%
2025-11-28 016270 博时富鑫纯债C 1.1542 1.2220 1.1538 1.2216 0.0004 0.03%
2025-11-27 016270 博时富鑫纯债C 1.1538 1.2216 1.1541 1.2219 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 016270 博时富鑫纯债C 1.1541 1.2219 1.1552 1.2230 -0.0011 -0.10%
2025-11-25 016270 博时富鑫纯债C 1.1552 1.2230 1.1558 1.2236 -0.0006 -0.05%
2025-11-24 016270 博时富鑫纯债C 1.1558 1.2236 1.1558 1.2236 0.0000 0.00%
2025-11-21 016270 博时富鑫纯债C 1.1558 1.2236 1.1560 1.2238 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 016270 博时富鑫纯债C 1.1560 1.2238 1.1561 1.2239 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 016270 博时富鑫纯债C 1.1561 1.2239 1.1563 1.2241 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 016270 博时富鑫纯债C 1.1563 1.2241 1.1561 1.2239 0.0002 0.02%
2025-11-17 016270 博时富鑫纯债C 1.1561 1.2239 1.1556 1.2234 0.0005 0.04%
2025-11-14 016270 博时富鑫纯债C 1.1556 1.2234 1.1555 1.2233 0.0001 0.01%
2025-11-13 016270 博时富鑫纯债C 1.1555 1.2233 1.1556 1.2234 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 016270 博时富鑫纯债C 1.1556 1.2234 1.1551 1.2229 0.0005 0.04%
2025-11-11 016270 博时富鑫纯债C 1.1551 1.2229 1.1548 1.2226 0.0003 0.03%
2025-11-10 016270 博时富鑫纯债C 1.1548 1.2226 1.1545 1.2223 0.0003 0.03%
2025-11-07 016270 博时富鑫纯债C 1.1545 1.2223 1.1550 1.2228 -0.0005 -0.04%
2025-11-06 016270 博时富鑫纯债C 1.1550 1.2228 1.1557 1.2235 -0.0007 -0.06%
2025-11-05 016270 博时富鑫纯债C 1.1557 1.2235 1.1554 1.2232 0.0003 0.03%
2025-11-04 016270 博时富鑫纯债C 1.1554 1.2232 1.1553 1.2231 0.0001 0.01%
2025-11-03 016270 博时富鑫纯债C 1.1553 1.2231 1.1549 1.2227 0.0004 0.03%
2025-10-31 016270 博时富鑫纯债C 1.1549 1.2227 1.1539 1.2217 0.0010 0.09%
2025-10-30 016270 博时富鑫纯债C 1.1539 1.2217 1.1531 1.2209 0.0008 0.07%
2025-10-29 016270 博时富鑫纯债C 1.1531 1.2209 1.1527 1.2205 0.0004 0.03%
2025-10-28 016270 博时富鑫纯债C 1.1527 1.2205 1.1516 1.2194 0.0011 0.10%
2025-10-27 016270 博时富鑫纯债C 1.1516 1.2194 1.1511 1.2189 0.0005 0.04%
2025-10-24 016270 博时富鑫纯债C 1.1511 1.2189 1.1511 1.2189 0.0000 0.00%
2025-10-23 016270 博时富鑫纯债C 1.1511 1.2189 1.1509 1.2187 0.0002 0.02%
2025-10-22 016270 博时富鑫纯债C 1.1509 1.2187 1.1506 1.2184 0.0003 0.03%
2025-10-21 016270 博时富鑫纯债C 1.1506 1.2184 1.1503 1.2181 0.0003 0.03%
2025-10-20 016270 博时富鑫纯债C 1.1503 1.2181 1.1505 1.2183 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 016270 博时富鑫纯债C 1.1505 1.2183 1.1495 1.2173 0.0010 0.09%
2025-10-16 016270 博时富鑫纯债C 1.1495 1.2173 1.1489 1.2167 0.0006 0.05%
2025-10-15 016270 博时富鑫纯债C 1.1489 1.2167 1.1489 1.2167 0.0000 0.00%
2025-10-14 016270 博时富鑫纯债C 1.1489 1.2167 1.1487 1.2165 0.0002 0.02%
2025-10-13 016270 博时富鑫纯债C 1.1487 1.2165 1.1476 1.2154 0.0011 0.10%
2025-10-10 016270 博时富鑫纯债C 1.1476 1.2154 1.1476 1.2154 0.0000 0.00%
2025-10-09 016270 博时富鑫纯债C 1.1476 1.2154 1.1466 1.2144 0.0010 0.09%
2025-09-30 016270 博时富鑫纯债C 1.1466 1.2144 1.1460 1.2138 0.0006 0.05%
2025-09-29 016270 博时富鑫纯债C 1.1460 1.2138 1.1460 1.2138 0.0000 0.00%
2025-09-26 016270 博时富鑫纯债C 1.1460 1.2138 1.1458 1.2136 0.0002 0.02%
2025-09-25 016270 博时富鑫纯债C 1.1458 1.2136 1.1463 1.2141 -0.0005 -0.04%
2025-09-24 016270 博时富鑫纯债C 1.1463 1.2141 1.1479 1.2157 -0.0016 -0.14%
2025-09-23 016270 博时富鑫纯债C 1.1479 1.2157 1.1490 1.2168 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 016270 博时富鑫纯债C 1.1490 1.2168 1.1485 1.2163 0.0005 0.04%
2025-09-19 016270 博时富鑫纯债C 1.1485 1.2163 1.1493 1.2171 -0.0008 -0.07%
2025-09-18 016270 博时富鑫纯债C 1.1493 1.2171 1.1497 1.2175 -0.0004 -0.03%
2025-09-17 016270 博时富鑫纯债C 1.1497 1.2175 1.1491 1.2169 0.0006 0.05%
2025-09-16 016270 博时富鑫纯债C 1.1491 1.2169 1.1487 1.2165 0.0004 0.03%
2025-09-15 016270 博时富鑫纯债C 1.1487 1.2165 1.1483 1.2161 0.0004 0.03%
2025-09-12 016270 博时富鑫纯债C 1.1483 1.2161 1.1478 1.2156 0.0005 0.04%
2025-09-11 016270 博时富鑫纯债C 1.1478 1.2156 1.1482 1.2160 -0.0004 -0.03%
2025-09-10 016270 博时富鑫纯债C 1.1482 1.2160 1.1496 1.2174 -0.0014 -0.12%
2025-09-09 016270 博时富鑫纯债C 1.1496 1.2174 1.1505 1.2183 -0.0009 -0.08%
2025-09-08 016270 博时富鑫纯债C 1.1505 1.2183 1.1515 1.2193 -0.0010 -0.09%
2025-09-05 016270 博时富鑫纯债C 1.1515 1.2193 1.1524 1.2202 -0.0009 -0.08%
2025-09-04 016270 博时富鑫纯债C 1.1524 1.2202 1.1520 1.2198 0.0004 0.03%
2025-09-03 016270 博时富鑫纯债C 1.1520 1.2198 1.1510 1.2188 0.0010 0.09%
2025-09-02 016270 博时富鑫纯债C 1.1510 1.2188 1.1508 1.2186 0.0002 0.02%
2025-09-01 016270 博时富鑫纯债C 1.1508 1.2186 1.1503 1.2181 0.0005 0.04%
2025-08-29 016270 博时富鑫纯债C 1.1503 1.2181 1.1502 1.2180 0.0001 0.01%
2025-08-28 016270 博时富鑫纯债C 1.1502 1.2180 1.1512 1.2190 -0.0010 -0.09%
2025-08-27 016270 博时富鑫纯债C 1.1512 1.2190 1.1512 1.2190 0.0000 0.00%
2025-08-26 016270 博时富鑫纯债C 1.1512 1.2190 1.1504 1.2182 0.0008 0.07%
2025-08-25 016270 博时富鑫纯债C 1.1504 1.2182 1.1493 1.2171 0.0011 0.10%
2025-08-22 016270 博时富鑫纯债C 1.1493 1.2171 1.1494 1.2172 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 016270 博时富鑫纯债C 1.1494 1.2172 1.1488 1.2166 0.0006 0.05%
2025-08-20 016270 博时富鑫纯债C 1.1488 1.2166 1.1491 1.2169 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 016270 博时富鑫纯债C 1.1491 1.2169 1.1490 1.2168 0.0001 0.01%
2025-08-18 016270 博时富鑫纯债C 1.1490 1.2168 1.1517 1.2195 -0.0027 -0.23%
2025-08-15 016270 博时富鑫纯债C 1.1517 1.2195 1.1524 1.2202 -0.0007 -0.06%
2025-08-14 016270 博时富鑫纯债C 1.1524 1.2202 1.1529 1.2207 -0.0005 -0.04%
2025-08-13 016270 博时富鑫纯债C 1.1529 1.2207 1.1529 1.2207 0.0000 0.00%
2025-08-12 016270 博时富鑫纯债C 1.1529 1.2207 1.1539 1.2217 -0.0010 -0.09%
2025-08-11 016270 博时富鑫纯债C 1.1539 1.2217 1.1552 1.2230 -0.0013 -0.11%
2025-08-08 016270 博时富鑫纯债C 1.1552 1.2230 1.1550 1.2228 0.0002 0.02%
2025-08-07 016270 博时富鑫纯债C 1.1550 1.2228 1.1546 1.2224 0.0004 0.03%
2025-08-06 016270 博时富鑫纯债C 1.1546 1.2224 1.1544 1.2222 0.0002 0.02%
2025-08-05 016270 博时富鑫纯债C 1.1544 1.2222 1.1543 1.2221 0.0001 0.01%
2025-08-04 016270 博时富鑫纯债C 1.1543 1.2221 1.1539 1.2217 0.0004 0.03%
2025-08-01 016270 博时富鑫纯债C 1.1539 1.2217 1.1536 1.2214 0.0003 0.03%
2025-07-31 016270 博时富鑫纯债C 1.1536 1.2214 1.1523 1.2201 0.0013 0.11%
2025-07-30 016270 博时富鑫纯债C 1.1523 1.2201 1.1513 1.2191 0.0010 0.09%
2025-07-29 016270 博时富鑫纯债C 1.1513 1.2191 1.1528 1.2206 -0.0015 -0.13%
2025-07-28 016270 博时富鑫纯债C 1.1528 1.2206 1.1516 1.2194 0.0012 0.10%
2025-07-25 016270 博时富鑫纯债C 1.1516 1.2194 1.1519 1.2197 -0.0003 -0.03%
2025-07-24 016270 博时富鑫纯债C 1.1519 1.2197 1.1538 1.2216 -0.0019 -0.16%
2025-07-23 016270 博时富鑫纯债C 1.1538 1.2216 1.1548 1.2226 -0.0010 -0.09%
2025-07-22 016270 博时富鑫纯债C 1.1548 1.2226 1.1554 1.2232 -0.0006 -0.05%
2025-07-21 016270 博时富鑫纯债C 1.1554 1.2232 1.1560 1.2238 -0.0006 -0.05%
2025-07-18 016270 博时富鑫纯债C 1.1560 1.2238 1.1560 1.2238 0.0000 0.00%
2025-07-17 016270 博时富鑫纯债C 1.1560 1.2238 1.1558 1.2236 0.0002 0.02%
2025-07-16 016270 博时富鑫纯债C 1.1558 1.2236 1.1557 1.2235 0.0001 0.01%
2025-07-15 016270 博时富鑫纯债C 1.1557 1.2235 1.1548 1.2226 0.0009 0.08%
2025-07-14 016270 博时富鑫纯债C 1.1548 1.2226 1.1551 1.2229 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 016270 博时富鑫纯债C 1.1551 1.2229 1.1553 1.2231 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 016270 博时富鑫纯债C 1.1553 1.2231 1.1560 1.2238 -0.0007 -0.06%
2025-07-09 016270 博时富鑫纯债C 1.1560 1.2238 1.1561 1.2239 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 016270 博时富鑫纯债C 1.1561 1.2239 1.1565 1.2243 -0.0004 -0.03%
2025-07-07 016270 博时富鑫纯债C 1.1565 1.2243 1.1561 1.2239 0.0004 0.03%
2025-07-04 016270 博时富鑫纯债C 1.1561 1.2239 1.1556 1.2234 0.0005 0.04%
2025-07-03 016270 博时富鑫纯债C 1.1556 1.2234 1.1552 1.2230 0.0004 0.03%
2025-07-02 016270 博时富鑫纯债C 1.1552 1.2230 1.1542 1.2220 0.0010 0.09%
2025-07-01 016270 博时富鑫纯债C 1.1542 1.2220 1.1537 1.2215 0.0005 0.04%
2025-06-30 016270 博时富鑫纯债C 1.1537 1.2215 1.1537 1.2215 0.0000 0.00%
2025-06-27 016270 博时富鑫纯债C 1.1537 1.2215 1.1535 1.2213 0.0002 0.02%
2025-06-26 016270 博时富鑫纯债C 1.1535 1.2213 1.1533 1.2211 0.0002 0.02%
2025-06-25 016270 博时富鑫纯债C 1.1533 1.2211 1.1539 1.2217 -0.0006 -0.05%
2025-06-24 016270 博时富鑫纯债C 1.1539 1.2217 1.1543 1.2221 -0.0004 -0.03%
2025-06-23 016270 博时富鑫纯债C 1.1543 1.2221 1.1542 1.2220 0.0001 0.01%
2025-06-20 016270 博时富鑫纯债C 1.1542 1.2220 1.1540 1.2218 0.0002 0.02%
2025-06-19 016270 博时富鑫纯债C 1.1540 1.2218 1.1537 1.2215 0.0003 0.03%
2025-06-18 016270 博时富鑫纯债C 1.1537 1.2215 1.1533 1.2211 0.0004 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
德邦锐裕利率债债券A 1.1070 0.64%
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