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永赢中证同业存单AAA指数7天持有(永赢中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(016409)

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今天最新净值 1.0673 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0673
成立日期：2022-09-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：14.8028亿
最近资产：
基金公司：永赢基金
基金经理：卢绮婷胡雪骥

近半年永赢中证同业存单AAA指数7天持有|永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-17	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0670	1.0670	1.0669	1.0669	0.0001	0.01%
2025-12-16	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0669	1.0669	1.0668	1.0668	0.0001	0.01%
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2025-12-12	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0668	1.0668	1.0667	1.0667	0.0001	0.01%
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2025-12-08	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0666	1.0666	1.0665	1.0665	0.0001	0.01%

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2025-08-15	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0626	1.0626	1.0626	1.0626	0.0000	0.00%
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2025-08-01	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0621	1.0621	1.0621	1.0621	0.0000	0.00%
2025-07-31	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0621	1.0621	1.0619	1.0619	0.0002	0.02%
2025-07-30	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0619	1.0619	1.0618	1.0618	0.0001	0.01%
2025-07-29	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0618	1.0618	1.0619	1.0619	-0.0001	-0.01%
2025-07-28	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0619	1.0619	1.0617	1.0617	0.0002	0.02%
2025-07-25	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0617	1.0617	1.0616	1.0616	0.0001	0.01%
2025-07-24	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0616	1.0616	1.0618	1.0618	-0.0002	-0.02%
2025-07-23	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0618	1.0618	1.0619	1.0619	-0.0001	-0.01%
2025-07-22	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0619	1.0619	1.0619	1.0619	0.0000	0.00%
2025-07-21	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0619	1.0619	1.0618	1.0618	0.0001	0.01%
2025-07-18	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0618	1.0618	1.0617	1.0617	0.0001	0.01%
2025-07-17	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0617	1.0617	1.0617	1.0617	0.0000	0.00%
2025-07-16	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0617	1.0617	1.0616	1.0616	0.0001	0.01%
2025-07-15	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0616	1.0616	1.0614	1.0614	0.0002	0.02%
2025-07-14	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0614	1.0614	1.0614	1.0614	0.0000	0.00%
2025-07-11	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0614	1.0614	1.0614	1.0614	0.0000	0.00%
2025-07-10	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0614	1.0614	1.0615	1.0615	-0.0001	-0.01%
2025-07-09	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0615	1.0615	1.0615	1.0615	0.0000	0.00%
2025-07-08	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0615	1.0615	1.0615	1.0615	0.0000	0.00%
2025-07-07	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0615	1.0615	1.0615	1.0615	0.0000	0.00%
2025-07-04	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0615	1.0615	1.0613	1.0613	0.0002	0.02%
2025-07-03	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0613	1.0613	1.0612	1.0612	0.0001	0.01%
2025-07-02	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0612	1.0612	1.0610	1.0610	0.0002	0.02%
2025-07-01	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0610	1.0610	1.0609	1.0609	0.0001	0.01%
2025-06-30	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0609	1.0609	1.0607	1.0607	0.0002	0.02%
2025-06-27	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0607	1.0607	1.0606	1.0606	0.0001	0.01%
2025-06-26	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0606	1.0606	1.0606	1.0606	0.0000	0.00%
2025-06-25	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0606	1.0606	1.0606	1.0606	0.0000	0.00%
2025-06-24	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0606	1.0606	1.0606	1.0606	0.0000	0.00%
2025-06-23	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0606	1.0606	1.0605	1.0605	0.0001	0.01%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢制造升级智选混合发起A	1.2057	2.62%
永赢制造升级智选混合发起C	1.2021	2.62%
永赢医药健康A	1.0018	2.47%
永赢医药健康C	0.9906	2.46%
永赢资源慧选混合发起C	1.2181	2.45%
永赢资源慧选混合发起A	1.2204	2.44%
港股医疗ETF	1.4458	2.06%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.9008	2.02%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.9002	2.02%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6618	1.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康景泰回报混合C	1.7449	0.18%
博时民泽纯债债券A	1.1251	0.04%
泰康颐年混合A	1.3805	0.02%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.08%
银华成长智选混合C	0.9916	2.81%
长城医药产业精选混合发起式A	1.7497	2.57%
东财价值启航混合发起式C	0.8010	2.56%