永赢新兴消费智选混合发起A基金净值查询(016502)
今天最新净值
1.2874
-0.0018 -0.14%
2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.3039
-0.0001 -0.0096%
- 累计净值：1.2874
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4455亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：万纯 蒋卫华
近一月,永赢新兴消费智选混合发起A(016502)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-22 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
1.3040 |
1.3040 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0166 |
1.29% |
| 2026-01-21 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
1.2874 |
1.2874 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-01-20 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
1.2892 |
1.2892 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0111 |
0.87% |
| 2026-01-19 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
1.2781 |
1.2781 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0066 |
0.52% |
| 2026-01-16 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
1.2715 |
1.2715 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
1.2718 |
1.2718 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
1.2696 |
1.2696 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-01-13 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
1.2641 |
1.2641 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0156 |
-1.22% |
| 2026-01-12 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
1.2797 |
1.2797 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-09 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
1.2801 |
1.2801 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0131 |
1.03% |
|
|
| 2026-01-08 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
1.2670 |
1.2670 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
1.2691 |
1.2691 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
1.2708 |
1.2708 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-01-05 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
1.2724 |
1.2724 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0323 |
2.60% |
| 2025-12-31 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
1.2401 |
1.2401 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
1.2433 |
1.2433 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-12-25 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
1.2502 |
1.2502 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0134 |
-1.07% |
| 2025-12-23 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
1.2636 |
1.2636 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0011 |
-0.09% |
