华安新回报混合C基金净值查询(016519)
今天最新净值
1.5064
0.0000 0.00%
2026-04-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.5084
-0.0001 -0.0077%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5471
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2534亿
- 最近资产：1.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱才敏
近半年,华安新回报混合C(016519)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-04-28 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5064 |
1.5471 |
1.5064 |
1.5471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5064 |
1.5471 |
1.5065 |
1.5472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5065 |
1.5472 |
1.5066 |
1.5473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5066 |
1.5473 |
1.5066 |
1.5473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5066 |
1.5473 |
1.5066 |
1.5473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5066 |
1.5473 |
1.5065 |
1.5472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5065 |
1.5472 |
1.5066 |
1.5473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5066 |
1.5473 |
1.5065 |
1.5472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5065 |
1.5472 |
1.5064 |
1.5471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5064 |
1.5471 |
1.5067 |
1.5474 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-04-14 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5067 |
1.5474 |
1.5063 |
1.5470 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5063 |
1.5470 |
1.5062 |
1.5469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5062 |
1.5469 |
1.5058 |
1.5465 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5058 |
1.5465 |
1.5062 |
1.5469 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5062 |
1.5469 |
1.5049 |
1.5456 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-04-07 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5049 |
1.5456 |
1.5049 |
1.5456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5049 |
1.5456 |
1.5048 |
1.5455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5048 |
1.5455 |
1.5052 |
1.5459 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5052 |
1.5459 |
1.5039 |
1.5446 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5039 |
1.5446 |
1.5060 |
1.5467 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5060 |
1.5467 |
1.5055 |
1.5462 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5055 |
1.5462 |
1.5044 |
1.5451 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5044 |
1.5451 |
1.5054 |
1.5461 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5054 |
1.5461 |
1.5043 |
1.5450 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-03-24 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5043 |
1.5450 |
1.5033 |
1.5440 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2026-03-23 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5033 |
1.5440 |
1.5067 |
1.5474 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-03-20 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5067 |
1.5474 |
1.5071 |
1.5478 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5071 |
1.5478 |
1.5090 |
1.5497 |
-0.0019 |
-0.13% |
