嘉实中证电池主题ETF发起联接A基金净值查询(016566)
今天最新净值
0.5934
-0.0011 -0.1900%
2024-04-26
- 累计净值：0.5934
- 成立日期：2022-09-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：田光远
近一季嘉实中证电池主题ETF发起联接A基金净值查询
近一季,嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566)基金累计收益率2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5670 |
0.5670 |
0.5557 |
0.5557 |
0.0113 |
2.03% |
| 2024-04-25 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5557 |
0.5557 |
0.5508 |
0.5508 |
0.0049 |
0.89% |
| 2024-04-24 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5508 |
0.5508 |
0.5514 |
0.5514 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5514 |
0.5514 |
0.5509 |
0.5509 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5509 |
0.5509 |
0.5592 |
0.5592 |
-0.0083 |
-1.48% |
| 2024-04-19 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5592 |
0.5592 |
0.5732 |
0.5732 |
-0.0140 |
-2.44% |
| 2024-04-18 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5732 |
0.5732 |
0.5755 |
0.5755 |
-0.0023 |
-0.40% |
| 2024-04-17 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5755 |
0.5755 |
0.5613 |
0.5613 |
0.0142 |
2.53% |
| 2024-04-16 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5613 |
0.5613 |
0.5835 |
0.5835 |
-0.0222 |
-3.80% |
| 2024-04-15 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5835 |
0.5835 |
0.5762 |
0.5762 |
0.0073 |
1.27% |
|
|
| 2024-04-11 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5958 |
0.5958 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2024-04-10 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5980 |
0.5980 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0107 |
-1.76% |
| 2024-04-09 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6087 |
0.6087 |
0.5885 |
0.5885 |
0.0202 |
3.43% |
| 2024-04-08 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5885 |
0.5885 |
0.6023 |
0.6023 |
-0.0138 |
-2.29% |
| 2024-04-03 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6023 |
0.6023 |
0.6089 |
0.6089 |
-0.0066 |
-1.08% |
| 2024-04-02 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6089 |
0.6089 |
0.6014 |
0.6014 |
0.0075 |
1.25% |
| 2024-04-01 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6014 |
0.6014 |
0.5790 |
0.5790 |
0.0224 |
3.87% |
| 2024-03-29 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5790 |
0.5790 |
0.5739 |
0.5739 |
0.0051 |
0.89% |
| 2024-03-28 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5739 |
0.5739 |
0.5666 |
0.5666 |
0.0073 |
1.29% |
| 2024-03-27 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5666 |
0.5666 |
0.5875 |
0.5875 |
-0.0209 |
-3.56% |
| 2024-03-26 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5875 |
0.5875 |
0.5709 |
0.5709 |
0.0166 |
2.91% |
| 2024-03-25 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5709 |
0.5709 |
0.5823 |
0.5823 |
-0.0114 |
-1.96% |
| 2024-03-22 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5823 |
0.5823 |
0.5970 |
0.5970 |
-0.0147 |
-2.46% |
| 2024-03-21 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5970 |
0.5970 |
0.6040 |
0.6040 |
-0.0070 |
-1.16% |
| 2024-03-20 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6040 |
0.6040 |
0.6041 |
0.6041 |
-0.0001 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-19 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6041 |
0.6041 |
0.6105 |
0.6105 |
-0.0064 |
-1.05% |
| 2024-03-18 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6105 |
0.6105 |
0.5934 |
0.5934 |
0.0171 |
2.88% |
| 2024-03-15 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5934 |
0.5934 |
0.5945 |
0.5945 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2024-03-14 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5945 |
0.5945 |
0.6013 |
0.6013 |
-0.0068 |
-1.13% |
| 2024-03-13 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6013 |
0.6013 |
0.6042 |
0.6042 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2024-03-12 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6042 |
0.6042 |
0.6019 |
0.6019 |
0.0023 |
0.38% |
| 2024-03-11 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6019 |
0.6019 |
0.5564 |
0.5564 |
0.0455 |
8.18% |
| 2024-03-08 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5564 |
0.5564 |
0.5474 |
0.5474 |
0.0090 |
1.64% |
| 2024-03-07 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5474 |
0.5474 |
0.5615 |
0.5615 |
-0.0141 |
-2.51% |
| 2024-03-06 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5615 |
0.5615 |
0.5553 |
0.5553 |
0.0062 |
1.12% |
| 2024-03-05 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5553 |
0.5553 |
0.5634 |
0.5634 |
-0.0081 |
-1.44% |
| 2024-03-04 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5634 |
0.5634 |
0.5635 |
0.5635 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5635 |
0.5635 |
0.5593 |
0.5593 |
0.0042 |
0.75% |
| 2024-02-29 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5593 |
0.5593 |
0.5411 |
0.5411 |
0.0182 |
3.36% |
| 2024-02-28 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5411 |
0.5411 |
0.5516 |
0.5516 |
-0.0105 |
-1.90% |
| 2024-02-27 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5516 |
0.5516 |
0.5434 |
0.5434 |
0.0082 |
1.51% |
| 2024-02-26 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5434 |
0.5434 |
0.5446 |
0.5446 |
-0.0012 |
-0.22% |
| 2024-02-23 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5446 |
0.5446 |
0.5377 |
0.5377 |
0.0069 |
1.28% |
| 2024-02-22 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5377 |
0.5377 |
0.5360 |
0.5360 |
0.0017 |
0.32% |
| 2024-02-21 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5360 |
0.5360 |
0.5288 |
0.5288 |
0.0072 |
1.36% |
| 2024-02-20 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5288 |
0.5288 |
0.5333 |
0.5333 |
-0.0045 |
-0.84% |
| 2024-02-19 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5333 |
0.5333 |
0.5399 |
0.5399 |
-0.0066 |
-1.22% |
| 2024-02-08 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5399 |
0.5399 |
0.5297 |
0.5297 |
0.0102 |
1.93% |
| 2024-02-07 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5297 |
0.5297 |
0.5090 |
0.5090 |
0.0207 |
4.07% |
| 2024-02-06 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5090 |
0.5090 |
0.4748 |
0.4748 |
0.0342 |
7.20% |
| 2024-02-05 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.4748 |
0.4748 |
0.4857 |
0.4857 |
-0.0109 |
-2.24% |
| 2024-02-02 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.4857 |
0.4857 |
0.5015 |
0.5015 |
-0.0158 |
-3.15% |
| 2024-02-01 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5015 |
0.5015 |
0.5027 |
0.5027 |
-0.0012 |
-0.24% |
| 2024-01-31 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5027 |
0.5027 |
0.5101 |
0.5101 |
-0.0074 |
-1.45% |
| 2024-01-30 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5101 |
0.5101 |
0.5236 |
0.5236 |
-0.0135 |
-2.58% |
| 2024-01-29 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5236 |
0.5236 |
0.5459 |
0.5459 |
-0.0223 |
-4.08% |
