嘉实中证电池主题ETF发起联接A基金净值查询(016566)
今天最新净值
0.5670
0.0113 2.0300%
2024-04-26
- 累计净值：0.5670
- 成立日期：2022-09-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：田光远
近一月嘉实中证电池主题ETF发起联接A基金净值查询
近一月,嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566)基金累计收益率9.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5670 |
0.5670 |
0.5557 |
0.5557 |
0.0113 |
2.03% |
| 2024-04-25 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5557 |
0.5557 |
0.5508 |
0.5508 |
0.0049 |
0.89% |
| 2024-04-24 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5508 |
0.5508 |
0.5514 |
0.5514 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5514 |
0.5514 |
0.5509 |
0.5509 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5509 |
0.5509 |
0.5592 |
0.5592 |
-0.0083 |
-1.48% |
| 2024-04-19 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5592 |
0.5592 |
0.5732 |
0.5732 |
-0.0140 |
-2.44% |
| 2024-04-18 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5732 |
0.5732 |
0.5755 |
0.5755 |
-0.0023 |
-0.40% |
| 2024-04-17 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5755 |
0.5755 |
0.5613 |
0.5613 |
0.0142 |
2.53% |
| 2024-04-16 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5613 |
0.5613 |
0.5835 |
0.5835 |
-0.0222 |
-3.80% |
| 2024-04-15 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5835 |
0.5835 |
0.5762 |
0.5762 |
0.0073 |
1.27% |
|
|
| 2024-04-11 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5958 |
0.5958 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2024-04-10 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5980 |
0.5980 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0107 |
-1.76% |
| 2024-04-09 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6087 |
0.6087 |
0.5885 |
0.5885 |
0.0202 |
3.43% |
| 2024-04-08 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5885 |
0.5885 |
0.6023 |
0.6023 |
-0.0138 |
-2.29% |
| 2024-04-03 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6023 |
0.6023 |
0.6089 |
0.6089 |
-0.0066 |
-1.08% |
| 2024-04-02 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6089 |
0.6089 |
0.6014 |
0.6014 |
0.0075 |
1.25% |
| 2024-04-01 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6014 |
0.6014 |
0.5790 |
0.5790 |
0.0224 |
3.87% |
| 2024-03-29 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5790 |
0.5790 |
0.5739 |
0.5739 |
0.0051 |
0.89% |
| 2024-03-28 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5739 |
0.5739 |
0.5666 |
0.5666 |
0.0073 |
1.29% |
