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嘉实中证电池主题ETF发起联接A基金净值查询(016566)

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今天最新净值 0.5670 0.0113 2.0300% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.5670
  • 成立日期：2022-09-21
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  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：田光远
近一年嘉实中证电池主题ETF发起联接A基金净值查询
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近一年,嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566)基金累计收益率-28.93%
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2024-04-24 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.5508 0.5508 0.5514 0.5514 -0.0006 -0.11%
2024-04-23 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.5514 0.5514 0.5509 0.5509 0.0005 0.09%
2024-04-22 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.5509 0.5509 0.5592 0.5592 -0.0083 -1.48%
2024-04-19 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.5592 0.5592 0.5732 0.5732 -0.0140 -2.44%
2024-04-18 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.5732 0.5732 0.5755 0.5755 -0.0023 -0.40%
2024-04-17 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.5755 0.5755 0.5613 0.5613 0.0142 2.53%
2024-04-16 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.5613 0.5613 0.5835 0.5835 -0.0222 -3.80%
2024-04-15 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.5835 0.5835 0.5762 0.5762 0.0073 1.27%
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2023-12-15 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.5814 0.5814 0.5812 0.5812 0.0002 0.03%
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2023-12-05 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.5955 0.5955 0.6046 0.6046 -0.0091 -1.51%
2023-12-04 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6046 0.6046 0.6101 0.6101 -0.0055 -0.90%
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2023-11-24 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6269 0.6269 0.6378 0.6378 -0.0109 -1.71%
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2023-11-22 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6331 0.6331 0.6475 0.6475 -0.0144 -2.22%
2023-11-20 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6529 0.6529 0.6517 0.6517 0.0012 0.18%
2023-11-17 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6517 0.6517 0.6471 0.6471 0.0046 0.71%
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2023-06-02 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7914 0.7914 0.7756 0.7756 0.0158 2.04%
2023-06-01 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7756 0.7756 0.7758 0.7758 -0.0002 -0.03%
2023-05-31 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7758 0.7758 0.7832 0.7832 -0.0074 -0.94%
2023-05-30 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7832 0.7832 0.7771 0.7771 0.0061 0.78%
2023-05-29 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7771 0.7771 0.7955 0.7955 -0.0184 -2.31%
2023-05-26 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7955 0.7955 0.8101 0.8101 -0.0146 -1.80%
2023-05-25 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8101 0.8101 0.8052 0.8052 0.0049 0.61%
2023-05-24 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8052 0.8052 0.8050 0.8050 0.0002 0.02%
2023-05-23 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8050 0.8050 0.8127 0.8127 -0.0077 -0.95%
2023-05-22 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8127 0.8127 0.8116 0.8116 0.0011 0.14%
2023-05-19 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8116 0.8116 0.8126 0.8126 -0.0010 -0.12%
2023-05-18 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8126 0.8126 0.8249 0.8249 -0.0123 -1.49%
2023-05-17 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8249 0.8249 0.8269 0.8269 -0.0020 -0.24%
2023-05-16 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8269 0.8269 0.8275 0.8275 -0.0006 -0.07%
2023-05-15 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8275 0.8275 0.7987 0.7987 0.0288 3.61%
2023-05-12 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7987 0.7987 0.8118 0.8118 -0.0131 -1.61%
2023-05-11 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8118 0.8118 0.7968 0.7968 0.0150 1.88%
2023-05-10 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7968 0.7968 0.7767 0.7767 0.0201 2.59%
2023-05-09 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7767 0.7767 0.7915 0.7915 -0.0148 -1.87%
2023-05-08 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7915 0.7915 0.7881 0.7881 0.0034 0.43%
2023-05-05 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7881 0.7881 0.8033 0.8033 -0.0152 -1.89%
2023-05-04 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8033 0.8033 0.8061 0.8061 -0.0028 -0.35%
2023-04-28 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8061 0.8061 0.8164 0.8164 -0.0103 -1.26%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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