嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A)基金净值查询(016737)

今天最新净值 1.2226 0.0183 1.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2226
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.2000亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：唐棠姜玉雯钟景

近半年嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A|嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2181	1.2181	1.2226	1.2226	-0.0045	-0.37%
2026-09-16	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2226	1.2226	1.2043	1.2043	0.0183	1.50%
2026-09-15	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2043	1.2043	1.2078	1.2078	-0.0035	-0.29%
2026-09-14	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2078	1.2078	1.2100	1.2100	-0.0022	-0.18%
2026-09-11	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2100	1.2100	1.2244	1.2244	-0.0144	-1.19%
2026-09-10	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2244	1.2244	1.2330	1.2330	-0.0086	-0.70%
2026-09-09	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2330	1.2330	1.2304	1.2304	0.0026	0.21%
2026-09-08	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2304	1.2304	1.2309	1.2309	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2309	1.2309	1.2134	1.2134	0.0175	1.42%
2026-09-04	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2134	1.2134	1.2260	1.2260	-0.0126	-1.03%

2026-09-03	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2260	1.2260	1.2219	1.2219	0.0041	0.34%
2026-09-02	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2219	1.2219	1.2368	1.2368	-0.0149	-1.22%
2026-09-01	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2368	1.2368	1.2534	1.2534	-0.0166	-1.34%
2026-08-31	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2534	1.2534	1.2444	1.2444	0.0090	0.72%
2026-08-28	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2444	1.2444	1.2523	1.2523	-0.0079	-0.63%
2026-08-27	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2523	1.2523	1.2274	1.2274	0.0249	1.99%
2026-08-26	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2274	1.2274	1.2206	1.2206	0.0068	0.56%
2026-08-25	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2206	1.2206	1.2236	1.2236	-0.0030	-0.25%
2026-08-24	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2236	1.2236	1.2450	1.2450	-0.0214	-1.75%
2026-08-21	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2450	1.2450	1.2359	1.2359	0.0091	0.74%
2026-08-20	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2359	1.2359	1.2282	1.2282	0.0077	0.63%
2026-08-19	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2282	1.2282	1.2849	1.2849	-0.0567	-4.62%
2026-08-18	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2849	1.2849	1.2889	1.2889	-0.0040	-0.31%
2026-08-17	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2889	1.2889	1.2543	1.2543	0.0346	2.68%
2026-08-14	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2543	1.2543	1.2424	1.2424	0.0119	0.95%

2026-08-13	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2424	1.2424	1.2550	1.2550	-0.0126	-1.01%
2026-08-12	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2550	1.2550	1.2434	1.2434	0.0116	0.93%
2026-08-11	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2434	1.2434	1.2543	1.2543	-0.0109	-0.87%
2026-08-10	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2543	1.2543	1.2533	1.2533	0.0010	0.08%
2026-08-07	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2533	1.2533	1.2290	1.2290	0.0243	1.94%
2026-08-06	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2290	1.2290	1.2210	1.2210	0.0080	0.66%
2026-08-05	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2210	1.2210	1.2030	1.2030	0.0180	1.47%
2026-08-04	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2030	1.2030	1.1683	1.1683	0.0347	2.88%
2026-08-03	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1683	1.1683	1.1825	1.1825	-0.0142	-1.22%
2026-07-31	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1825	1.1825	1.1604	1.1604	0.0221	1.87%
2026-07-30	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1604	1.1604	1.1948	1.1948	-0.0344	-2.96%
2026-07-29	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1948	1.1948	1.1872	1.1872	0.0076	0.64%
2026-07-28	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1872	1.1872	1.2375	1.2375	-0.0503	-4.24%
2026-07-27	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2375	1.2375	1.2099	1.2099	0.0276	2.23%
2026-07-24	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2099	1.2099	1.2349	1.2349	-0.0250	-2.07%
2026-07-23	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2349	1.2349	1.2318	1.2318	0.0031	0.25%
2026-07-22	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2318	1.2318	1.2430	1.2430	-0.0112	-0.90%
2026-07-21	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2430	1.2430	1.1985	1.1985	0.0445	3.58%
2026-07-20	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1985	1.1985	1.2146	1.2146	-0.0161	-1.34%
2026-07-17	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2879	1.2879	-0.0733	-6.03%
2026-07-16	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2879	1.2879	1.3219	1.3219	-0.0340	-2.64%
2026-07-15	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3219	1.3219	1.3387	1.3387	-0.0168	-1.27%
2026-07-14	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3387	1.3387	1.3033	1.3033	0.0354	2.64%
2026-07-13	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3033	1.3033	1.3533	1.3533	-0.0500	-3.84%
2026-07-10	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3533	1.3533	1.3887	1.3887	-0.0354	-2.62%
2026-07-09	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3887	1.3887	1.3497	1.3497	0.0390	2.81%
2026-07-08	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3497	1.3497	1.3668	1.3668	-0.0171	-1.27%
2026-07-07	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3668	1.3668	1.3882	1.3882	-0.0214	-1.57%
2026-07-06	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3882	1.3882	1.4013	1.4013	-0.0131	-0.94%
2026-07-03	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4013	1.4013	1.3915	1.3915	0.0098	0.70%
2026-07-02	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3915	1.3915	1.4468	1.4468	-0.0553	-3.97%
2026-07-01	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4468	1.4468	1.4523	1.4523	-0.0055	-0.38%
2026-06-30	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4523	1.4523	1.4261	1.4261	0.0262	1.80%
2026-06-29	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4261	1.4261	1.4134	1.4134	0.0127	0.90%
2026-06-26	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4134	1.4134	1.4426	1.4426	-0.0292	-2.07%
2026-06-25	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4426	1.4426	1.4216	1.4216	0.0210	1.46%
2026-06-24	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4216	1.4216	1.4000	1.4000	0.0216	1.52%
2026-06-23	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4000	1.4000	1.4302	1.4302	-0.0302	-2.16%
2026-06-22	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4302	1.4302	1.4079	1.4079	0.0223	1.56%
2026-06-18	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4079	1.4079	1.3942	1.3942	0.0137	0.98%
2026-06-17	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3942	1.3942	1.3758	1.3758	0.0184	1.32%
2026-06-16	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3758	1.3758	1.3653	1.3653	0.0105	0.77%
2026-06-15	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3653	1.3653	1.3162	1.3162	0.0491	3.60%
2026-06-12	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3162	1.3162	1.3092	1.3092	0.0070	0.53%
2026-06-11	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3092	1.3092	1.3080	1.3080	0.0012	0.09%
2026-06-10	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3080	1.3080	1.3274	1.3274	-0.0194	-1.48%
2026-06-09	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3274	1.3274	1.2883	1.2883	0.0391	2.95%
2026-06-08	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2883	1.2883	1.3225	1.3225	-0.0342	-2.65%
2026-06-05	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3225	1.3225	1.3510	1.3510	-0.0285	-2.16%
2026-06-04	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3510	1.3510	1.3419	1.3419	0.0091	0.68%
2026-06-03	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3419	1.3419	1.3318	1.3318	0.0101	0.76%
2026-06-02	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3318	1.3318	1.3101	1.3101	0.0217	1.63%
2026-06-01	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3101	1.3101	1.3353	1.3353	-0.0252	-1.92%
2026-05-29	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3353	1.3353	1.3604	1.3604	-0.0251	-1.88%
2026-05-28	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3604	1.3604	1.3461	1.3461	0.0143	1.06%
2026-05-27	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3461	1.3461	1.3618	1.3618	-0.0157	-1.17%
2026-05-26	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3618	1.3618	1.3704	1.3704	-0.0086	-0.63%
2026-05-25	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3704	1.3704	1.3527	1.3527	0.0177	1.29%
2026-05-22	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3527	1.3527	1.3194	1.3194	0.0333	2.46%
2026-05-21	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3194	1.3194	1.3545	1.3545	-0.0351	-2.66%
2026-05-20	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3545	1.3545	1.3403	1.3403	0.0142	1.05%
2026-05-19	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3403	1.3403	1.3323	1.3323	0.0080	0.60%
2026-05-18	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3323	1.3323	1.3346	1.3346	-0.0023	-0.17%
2026-05-15	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3346	1.3346	1.3502	1.3502	-0.0156	-1.16%
2026-05-14	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3502	1.3502	1.3728	1.3728	-0.0226	-1.67%
2026-05-13	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3728	1.3728	1.3569	1.3569	0.0159	1.16%
2026-05-12	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3569	1.3569	1.3564	1.3564	0.0005	0.04%
2026-05-11	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3564	1.3564	1.3333	1.3333	0.0231	1.70%
2026-05-08	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3333	1.3333	1.3410	1.3410	-0.0077	-0.57%
2026-05-07	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3410	1.3410	1.3241	1.3241	0.0169	1.26%
2026-04-29	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2951	1.2951	1.2853	1.2853	0.0098	0.76%
2026-04-28	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2853	1.2853	1.2920	1.2920	-0.0067	-0.52%
2026-04-27	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2920	1.2920	1.2870	1.2870	0.0050	0.39%
2026-04-24	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2870	1.2870	1.2887	1.2887	-0.0017	-0.13%
2026-04-23	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2887	1.2887	1.3004	1.3004	-0.0117	-0.90%
2026-04-22	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3004	1.3004	1.2832	1.2832	0.0172	1.32%
2026-04-21	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2832	1.2832	1.2796	1.2796	0.0036	0.28%
2026-04-20	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2796	1.2796	1.2729	1.2729	0.0067	0.53%
2026-04-17	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2729	1.2729	1.2642	1.2642	0.0087	0.69%
2026-04-16	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2642	1.2642	1.2463	1.2463	0.0179	1.42%
2026-04-15	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2463	1.2463	1.2499	1.2499	-0.0036	-0.29%
2026-04-14	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2499	1.2499	1.2346	1.2346	0.0153	1.22%
2026-04-13	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2346	1.2346	1.2349	1.2349	-0.0003	-0.02%
2026-04-10	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2349	1.2349	1.2228	1.2228	0.0121	0.98%
2026-04-09	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2228	1.2228	1.2218	1.2218	0.0010	0.08%
2026-04-08	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2218	1.2218	1.1736	1.1736	0.0482	3.94%
2026-04-07	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1736	1.1736	1.1648	1.1648	0.0088	0.75%
2026-04-03	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1648	1.1648	1.1641	1.1641	0.0007	0.06%
2026-04-02	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1641	1.1641	1.1823	1.1823	-0.0182	-1.56%
2026-04-01	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1527	1.1527	0.0296	2.50%
2026-03-31	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1768	1.1768	-0.0241	-2.09%
2026-03-30	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1768	1.1768	1.1748	1.1748	0.0020	0.17%
2026-03-27	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1748	1.1748	1.1649	1.1649	0.0099	0.85%
2026-03-26	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1649	1.1649	1.1829	1.1829	-0.0180	-1.55%
2026-03-25	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1829	1.1829	1.1612	1.1612	0.0217	1.83%
2026-03-24	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1612	1.1612	1.1387	1.1387	0.0225	1.94%
2026-03-23	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1387	1.1387	1.1800	1.1800	-0.0413	-3.63%
2026-03-20	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1800	1.1800	1.1916	1.1916	-0.0116	-0.98%
2026-03-19	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1916	1.1916	1.2172	1.2172	-0.0256	-2.15%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%