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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016769)

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今天最新净值 1.0770 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0970
成立日期：2023-05-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5813亿
最近资产：46.39亿元
基金公司：华安基金
基金经理：陆靖昶杨志远

近一周华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016769)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0765	1.0965	1.0770	1.0970	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0770	1.0970	1.0777	1.0977	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0777	1.0977	1.0793	1.0993	-0.0016	-0.15%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%
华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2675	3.44%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0015	0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9769	0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0208	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0207	0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0043	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0820	-0.01%