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嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C(嘉实中证全指证券公司指数发起式C)基金净值查询(016843)

今天最新净值 1.1189 -0.0111 -0.99% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1846 -0.0025 -0.2120% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1189
  • 成立日期:2022-10-20
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6060亿
  • 最近资产:2.04亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张钟玉
近半年嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C|嘉实中证全指证券公司指数发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C(016843)基金累计收益率-5.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1325 1.1325 1.1189 1.1189 0.0136 1.22%
2026-09-17 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1189 1.1189 1.1300 1.1300 -0.0111 -0.99%
2026-09-16 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1300 1.1300 1.1245 1.1245 0.0055 0.49%
2026-09-15 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1245 1.1245 1.1298 1.1298 -0.0053 -0.47%
2026-09-14 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1298 1.1298 1.1343 1.1343 -0.0045 -0.40%
2026-09-11 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1343 1.1343 1.1681 1.1681 -0.0338 -2.98%
2026-09-10 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1681 1.1681 1.1593 1.1593 0.0088 0.76%
2026-09-09 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1593 1.1593 1.1612 1.1612 -0.0019 -0.16%
2026-09-08 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1612 1.1612 1.1669 1.1669 -0.0057 -0.49%
2026-09-07 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1669 1.1669 1.1823 1.1823 -0.0154 -1.32%
2026-09-04 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1823 1.1823 1.1752 1.1752 0.0071 0.60%
2026-09-03 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1752 1.1752 1.1658 1.1658 0.0094 0.81%
2026-09-02 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1658 1.1658 1.1895 1.1895 -0.0237 -2.03%
2026-09-01 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1895 1.1895 1.1827 1.1827 0.0068 0.57%
2026-08-31 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1827 1.1827 1.1810 1.1810 0.0017 0.14%
2026-08-28 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1810 1.1810 1.1830 1.1830 -0.0020 -0.17%
2026-08-27 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1830 1.1830 1.1715 1.1715 0.0115 0.98%
2026-08-26 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1715 1.1715 1.1420 1.1420 0.0295 2.58%
2026-08-25 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1420 1.1420 1.1436 1.1436 -0.0016 -0.14%
2026-08-24 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1436 1.1436 1.1397 1.1397 0.0039 0.34%
2026-08-21 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1397 1.1397 1.1383 1.1383 0.0014 0.12%
2026-08-20 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1383 1.1383 1.1393 1.1393 -0.0010 -0.09%
2026-08-19 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1393 1.1393 1.1543 1.1543 -0.0150 -1.30%
2026-08-18 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1543 1.1543 1.1695 1.1695 -0.0152 -1.32%
2026-08-17 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1695 1.1695 1.1619 1.1619 0.0076 0.65%
2026-08-14 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1619 1.1619 1.1771 1.1771 -0.0152 -1.31%
2026-08-13 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1771 1.1771 1.1725 1.1725 0.0046 0.39%
2026-08-12 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1725 1.1725 1.1687 1.1687 0.0038 0.33%
2026-08-11 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1687 1.1687 1.1754 1.1754 -0.0067 -0.57%
2026-08-10 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1754 1.1754 1.1714 1.1714 0.0040 0.34%
2026-08-07 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1714 1.1714 1.1712 1.1712 0.0002 0.02%
2026-08-06 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1712 1.1712 1.1844 1.1844 -0.0132 -1.13%
2026-08-05 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1844 1.1844 1.1771 1.1771 0.0073 0.62%
2026-08-04 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1771 1.1771 1.1799 1.1799 -0.0028 -0.24%
2026-08-03 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1799 1.1799 1.1811 1.1811 -0.0012 -0.10%
2026-07-31 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1811 1.1811 1.1828 1.1828 -0.0017 -0.14%
2026-07-30 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1828 1.1828 1.1824 1.1824 0.0004 0.03%
2026-07-29 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1824 1.1824 1.1640 1.1640 0.0184 1.58%
2026-07-28 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1640 1.1640 1.1797 1.1797 -0.0157 -1.33%
2026-07-27 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1797 1.1797 1.1740 1.1740 0.0057 0.49%
2026-07-24 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1740 1.1740 1.2019 1.2019 -0.0279 -2.32%
2026-07-23 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.2019 1.2019 1.1885 1.1885 0.0134 1.13%
2026-07-22 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1885 1.1885 1.1947 1.1947 -0.0062 -0.52%
2026-07-21 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1947 1.1947 1.1931 1.1931 0.0016 0.13%
2026-07-20 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1931 1.1931 1.1694 1.1694 0.0237 2.03%
2026-07-17 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1694 1.1694 1.1859 1.1859 -0.0165 -1.39%
2026-07-16 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1859 1.1859 1.2043 1.2043 -0.0184 -1.53%
2026-07-15 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.2043 1.2043 1.1770 1.1770 0.0273 2.32%
2026-07-14 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1770 1.1770 1.1729 1.1729 0.0041 0.35%
2026-07-13 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1729 1.1729 1.1835 1.1835 -0.0106 -0.90%
2026-07-10 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1835 1.1835 1.2066 1.2066 -0.0231 -1.91%
2026-07-09 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.2066 1.2066 1.1828 1.1828 0.0238 2.01%
2026-07-08 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1828 1.1828 1.1977 1.1977 -0.0149 -1.24%
2026-07-07 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1977 1.1977 1.2325 1.2325 -0.0348 -2.91%
2026-07-06 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.2325 1.2325 1.2267 1.2267 0.0058 0.47%
2026-07-03 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.2267 1.2267 1.2195 1.2195 0.0072 0.59%
2026-07-02 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.2195 1.2195 1.2491 1.2491 -0.0296 -2.37%
2026-07-01 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.2491 1.2491 1.1960 1.1960 0.0531 4.44%
2026-06-30 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1960 1.1960 1.1943 1.1943 0.0017 0.14%
2026-06-29 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1943 1.1943 1.1797 1.1797 0.0146 1.24%
2026-06-26 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1797 1.1797 1.2219 1.2219 -0.0422 -3.45%
2026-06-25 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.2219 1.2219 1.1836 1.1836 0.0383 3.24%
2026-06-24 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1836 1.1836 1.2050 1.2050 -0.0214 -1.81%
2026-06-23 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.2050 1.2050 1.2007 1.2007 0.0043 0.36%
2026-06-22 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.2007 1.2007 1.1217 1.1217 0.0790 7.04%
2026-06-18 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1217 1.1217 1.1541 1.1541 -0.0324 -2.89%
2026-06-17 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1541 1.1541 1.1555 1.1555 -0.0014 -0.12%
2026-06-16 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1555 1.1555 1.1438 1.1438 0.0117 1.02%
2026-06-15 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1438 1.1438 1.1161 1.1161 0.0277 2.48%
2026-06-12 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1161 1.1161 1.0809 1.0809 0.0352 3.26%
2026-06-11 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.0809 1.0809 1.0906 1.0906 -0.0097 -0.89%
2026-06-10 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.0906 1.0906 1.0759 1.0759 0.0147 1.37%
2026-06-09 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.0759 1.0759 1.0721 1.0721 0.0038 0.35%
2026-06-08 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.0721 1.0721 1.0881 1.0881 -0.0160 -1.47%
2026-06-05 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.0881 1.0881 1.0946 1.0946 -0.0065 -0.59%
2026-06-04 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.0946 1.0946 1.1063 1.1063 -0.0117 -1.06%
2026-06-03 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1063 1.1063 1.1082 1.1082 -0.0019 -0.17%
2026-06-02 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1082 1.1082 1.1067 1.1067 0.0015 0.14%
2026-06-01 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1067 1.1067 1.1043 1.1043 0.0024 0.22%
2026-05-29 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1043 1.1043 1.0935 1.0935 0.0108 0.99%
2026-05-28 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.0935 1.0935 1.1145 1.1145 -0.0210 -1.92%
2026-05-27 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1145 1.1145 1.1273 1.1273 -0.0128 -1.14%
2026-05-26 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1273 1.1273 1.1183 1.1183 0.0090 0.80%
2026-05-25 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1183 1.1183 1.1087 1.1087 0.0096 0.87%
2026-05-22 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1087 1.1087 1.1242 1.1242 -0.0155 -1.40%
2026-05-21 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1242 1.1242 1.1222 1.1222 0.0020 0.18%
2026-05-20 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1222 1.1222 1.1295 1.1295 -0.0073 -0.65%
2026-05-19 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1295 1.1295 1.1188 1.1188 0.0107 0.96%
2026-05-18 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1188 1.1188 1.1211 1.1211 -0.0023 -0.21%
2026-05-15 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1211 1.1211 1.1430 1.1430 -0.0219 -1.92%
2026-05-14 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1430 1.1430 1.1675 1.1675 -0.0245 -2.10%
2026-05-13 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1675 1.1675 1.1731 1.1731 -0.0056 -0.48%
2026-05-12 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1731 1.1731 1.1700 1.1700 0.0031 0.26%
2026-05-11 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1700 1.1700 1.1519 1.1519 0.0181 1.57%
2026-05-08 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1519 1.1519 1.1601 1.1601 -0.0082 -0.71%
2026-04-30 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1486 1.1486 1.1462 1.1462 0.0024 0.21%
2026-04-29 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1462 1.1462 1.1414 1.1414 0.0048 0.42%
2026-04-28 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1414 1.1414 1.1286 1.1286 0.0128 1.13%
2026-04-27 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1286 1.1286 1.1279 1.1279 0.0007 0.06%
2026-04-24 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1279 1.1279 1.1378 1.1378 -0.0099 -0.87%
2026-04-23 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1378 1.1378 1.1470 1.1470 -0.0092 -0.80%
2026-04-22 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1470 1.1470 1.1385 1.1385 0.0085 0.75%
2026-04-21 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1385 1.1385 1.1461 1.1461 -0.0076 -0.66%
2026-04-20 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1461 1.1461 1.1481 1.1481 -0.0020 -0.17%
2026-04-17 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1481 1.1481 1.1512 1.1512 -0.0031 -0.27%
2026-04-16 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1512 1.1512 1.1438 1.1438 0.0074 0.65%
2026-04-15 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1438 1.1438 1.1508 1.1508 -0.0070 -0.61%
2026-04-14 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1508 1.1508 1.1461 1.1461 0.0047 0.41%
2026-04-13 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1461 1.1461 1.1386 1.1386 0.0075 0.66%
2026-04-10 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1386 1.1386 1.1012 1.1012 0.0374 3.40%
2026-04-09 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1012 1.1012 1.1249 1.1249 -0.0237 -2.15%
2026-04-08 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1249 1.1249 1.0842 1.0842 0.0407 3.75%
2026-04-07 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.0842 1.0842 1.0864 1.0864 -0.0022 -0.20%
2026-04-03 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.0864 1.0864 1.0957 1.0957 -0.0093 -0.85%
2026-04-02 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.0957 1.0957 1.1140 1.1140 -0.0183 -1.64%
2026-04-01 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1140 1.1140 1.0980 1.0980 0.0160 1.46%
2026-03-31 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.0980 1.0980 1.1062 1.1062 -0.0082 -0.74%
2026-03-30 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1062 1.1062 1.1113 1.1113 -0.0051 -0.46%
2026-03-27 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1113 1.1113 1.1045 1.1045 0.0068 0.62%
2026-03-26 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1045 1.1045 1.1291 1.1291 -0.0246 -2.18%
2026-03-25 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1291 1.1291 1.1172 1.1172 0.0119 1.07%
2026-03-24 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1172 1.1172 1.1063 1.1063 0.0109 0.99%
2026-03-23 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1063 1.1063 1.1500 1.1500 -0.0437 -3.80%
2026-03-20 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1500 1.1500 1.1695 1.1695 -0.0195 -1.67%
2026-03-19 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1695 1.1695 1.1835 1.1835 -0.0140 -1.18%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%