山证资管裕景30天持有期债券发起式A基金净值查询(016881)
今天最新净值
1.0855
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.0855
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7547亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘凌云 蓝烨
近半年山证资管裕景30天持有期债券发起式A基金净值查询
近半年,山证资管裕景30天持有期债券发起式A(016881)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016881 |
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016881 |
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| 2025-12-15 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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| 2025-12-12 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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|
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016881 |
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| 2025-11-13 |
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1.0848 |
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|
|
| 2025-11-12 |
016881 |
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1.0848 |
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| 2025-11-11 |
016881 |
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1.0845 |
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| 2025-11-07 |
016881 |
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| 2025-11-06 |
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016881 |
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016881 |
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1.0844 |
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1.0841 |
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016881 |
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1.0841 |
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016881 |
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1.0836 |
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| 2025-10-28 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0832 |
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016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0832 |
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016881 |
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1.0830 |
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| 2025-10-23 |
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山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0829 |
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| 2025-10-22 |
016881 |
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1.0828 |
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1.0824 |
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016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0824 |
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1.0825 |
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| 2025-10-17 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0825 |
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1.0822 |
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| 2025-10-16 |
016881 |
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1.0822 |
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016881 |
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1.0820 |
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016881 |
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1.0819 |
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016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0819 |
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| 2025-10-10 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0815 |
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016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0808 |
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1.0806 |
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1.0803 |
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016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0805 |
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016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0808 |
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山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0808 |
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1.0810 |
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山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0808 |
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山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0805 |
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1.0802 |
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山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0802 |
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1.0801 |
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山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0801 |
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1.0802 |
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山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0802 |
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1.0803 |
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016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0803 |
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1.0804 |
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016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0804 |
1.0804 |
1.0804 |
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016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0804 |
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1.0805 |
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-0.01% |
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016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0805 |
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1.0804 |
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016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0804 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0002 |
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016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0001 |
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016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0801 |
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1.0799 |
0.0002 |
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016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0799 |
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1.0798 |
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| 2025-08-28 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-27 |
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山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0799 |
1.0799 |
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1.0796 |
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| 2025-08-26 |
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山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0796 |
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| 2025-08-25 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-22 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-21 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-15 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-14 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-13 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-11 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-08 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-30 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-28 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-25 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-23 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-21 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-18 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-14 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-11 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-07 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-04 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-01 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-24 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-23 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-18 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0001 |
0.01% |
