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信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A(信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(017023)

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今天最新净值 1.1059 -0.0035 -0.32% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1059
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6175亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：信达澳亚基金管理
基金经理：王奕蕾李芝群

近一周信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A|信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A(017023)基金累计收益率-0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1059	1.1059	-0.0019	-0.17%
2026-09-11	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1094	1.1094	-0.0035	-0.32%
2026-09-10	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1120	1.1120	-0.0026	-0.23%

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信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有期混合A	2.4271	5.35%
信澳匠心严选一年持有期混合C	2.3691	5.35%
信澳业绩驱动混合A	2.9813	4.90%
信澳业绩驱动混合C	2.9092	4.90%
信澳汇智优选一年持有期混合A	2.2619	3.83%
信澳汇智优选一年持有期混合C	2.2110	3.83%
信澳智选先锋一年持有期混合A	1.6029	2.68%
信澳智选先锋一年持有期混合C	1.5622	2.68%
信澳鑫享债券C	1.0332	0.14%
信澳鑫享债券A	1.0488	0.13%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	1.2172	0.48%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	1.1929	0.48%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.2721	0.46%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.2713	0.46%