信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A(信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(017023)

今天最新净值 1.1059 -0.0035 -0.32% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1059
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6175亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：信达澳亚基金管理
基金经理：王奕蕾李芝群

近一年信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A|信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A(017023)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1059	1.1059	-0.0019	-0.17%
2026-09-11	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1094	1.1094	-0.0035	-0.32%
2026-09-10	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1120	1.1120	-0.0026	-0.23%
2026-09-09	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1120	1.1120	0.0000	0.00%
2026-09-08	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1126	1.1126	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1086	1.1086	0.0040	0.36%
2026-09-04	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1094	1.1094	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1080	1.1080	0.0014	0.13%
2026-09-02	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1122	1.1122	-0.0042	-0.38%
2026-09-01	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1147	1.1147	-0.0025	-0.22%

2026-08-31	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1150	1.1150	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1169	1.1169	-0.0019	-0.17%
2026-08-27	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1132	1.1132	0.0037	0.33%
2026-08-26	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1132	1.1132	1.1117	1.1117	0.0015	0.13%
2026-08-25	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1120	1.1120	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1164	1.1164	-0.0044	-0.39%
2026-08-21	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1164	1.1164	1.1146	1.1146	0.0018	0.16%
2026-08-20	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1114	1.1114	0.0032	0.29%
2026-08-19	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1226	1.1226	-0.0112	-1.00%
2026-08-18	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1239	1.1239	-0.0013	-0.12%
2026-08-17	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1173	1.1173	0.0066	0.59%
2026-08-14	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1160	1.1160	0.0013	0.12%
2026-08-13	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1160	1.1160	1.1177	1.1177	-0.0017	-0.15%
2026-08-12	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1148	1.1148	0.0029	0.26%
2026-08-11	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1148	1.1148	1.1162	1.1162	-0.0014	-0.13%

2026-08-10	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1156	1.1156	0.0006	0.05%
2026-08-07	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1115	1.1115	0.0041	0.37%
2026-08-06	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1115	1.1115	1.1107	1.1107	0.0008	0.07%
2026-08-05	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1107	1.1107	1.1053	1.1053	0.0054	0.49%
2026-08-04	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1053	1.1053	1.0985	1.0985	0.0068	0.62%
2026-08-03	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0985	1.0985	1.1017	1.1017	-0.0032	-0.29%
2026-07-31	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1017	1.1017	1.0964	1.0964	0.0053	0.48%
2026-07-30	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0964	1.0964	1.1024	1.1024	-0.0060	-0.54%
2026-07-29	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1024	1.1024	1.1006	1.1006	0.0018	0.16%
2026-07-28	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1006	1.1006	1.1114	1.1114	-0.0108	-0.98%
2026-07-27	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1066	1.1066	0.0048	0.43%
2026-07-24	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1129	1.1129	-0.0063	-0.57%
2026-07-23	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1126	1.1126	0.0003	0.03%
2026-07-22	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1149	1.1149	-0.0023	-0.21%
2026-07-21	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1034	1.1034	0.0115	1.04%
2026-07-20	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1031	1.1031	0.0003	0.03%
2026-07-17	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1158	1.1158	-0.0127	-1.15%
2026-07-16	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1208	1.1208	-0.0050	-0.45%
2026-07-15	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1228	1.1228	-0.0020	-0.18%
2026-07-14	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1166	1.1166	0.0062	0.56%
2026-07-13	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1245	1.1245	-0.0079	-0.70%
2026-07-10	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1305	1.1305	-0.0060	-0.53%
2026-07-09	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1305	1.1305	1.1223	1.1223	0.0082	0.73%
2026-07-08	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1223	1.1223	1.1243	1.1243	-0.0020	-0.18%
2026-07-07	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1287	1.1287	-0.0044	-0.39%
2026-07-06	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1296	1.1296	-0.0009	-0.08%
2026-07-03	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1269	1.1269	0.0027	0.24%
2026-07-02	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1269	1.1269	1.1354	1.1354	-0.0085	-0.75%
2026-07-01	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1379	1.1379	-0.0025	-0.22%
2026-06-30	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1328	1.1328	0.0051	0.45%
2026-06-29	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1328	1.1328	1.1288	1.1288	0.0040	0.35%
2026-06-26	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1360	1.1360	-0.0072	-0.63%
2026-06-25	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1326	1.1326	0.0034	0.30%
2026-06-24	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1288	1.1288	0.0038	0.34%
2026-06-23	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1374	1.1374	-0.0086	-0.76%
2026-06-22	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1342	1.1342	0.0032	0.28%
2026-06-18	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1342	1.1342	1.1323	1.1323	0.0019	0.17%
2026-06-17	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1295	1.1295	0.0028	0.25%
2026-06-16	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1295	1.1295	1.1288	1.1288	0.0007	0.06%
2026-06-15	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1196	1.1196	0.0092	0.82%
2026-06-12	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1196	1.1196	1.1166	1.1166	0.0030	0.27%
2026-06-11	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1178	1.1178	-0.0012	-0.11%
2026-06-10	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1232	1.1232	-0.0054	-0.48%
2026-06-09	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1232	1.1232	1.1176	1.1176	0.0056	0.50%
2026-06-08	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1249	1.1249	-0.0073	-0.65%
2026-06-05	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1249	1.1249	1.1310	1.1310	-0.0061	-0.54%
2026-06-04	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1310	1.1310	1.1321	1.1321	-0.0011	-0.10%
2026-06-03	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1321	1.1321	1.1314	1.1314	0.0007	0.06%
2026-06-02	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1281	1.1281	0.0033	0.29%
2026-06-01	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1297	1.1297	-0.0016	-0.14%
2026-05-29	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1315	1.1315	-0.0018	-0.16%
2026-05-28	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1315	1.1315	1.1306	1.1306	0.0009	0.08%
2026-05-27	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1334	1.1334	-0.0028	-0.25%
2026-05-26	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1334	1.1334	1.1327	1.1327	0.0007	0.06%
2026-05-25	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1296	1.1296	0.0031	0.27%
2026-05-22	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1256	1.1256	0.0040	0.36%
2026-05-21	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1299	1.1299	-0.0043	-0.38%
2026-05-20	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1295	1.1295	0.0004	0.04%
2026-05-19	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1295	1.1295	1.1280	1.1280	0.0015	0.13%
2026-05-18	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1280	1.1280	1.1300	1.1300	-0.0020	-0.18%
2026-05-15	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1300	1.1300	1.1340	1.1340	-0.0040	-0.35%
2026-05-14	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1340	1.1340	1.1380	1.1380	-0.0040	-0.35%
2026-05-13	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1354	1.1354	0.0026	0.23%
2026-05-12	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1363	1.1363	-0.0009	-0.08%
2026-05-11	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1363	1.1363	1.1328	1.1328	0.0035	0.31%
2026-05-08	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1328	1.1328	1.1340	1.1340	-0.0012	-0.11%
2026-05-07	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1340	1.1340	1.1319	1.1319	0.0021	0.19%
2026-05-06	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1272	1.1272	0.0047	0.42%
2026-04-28	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1259	1.1259	-0.0019	-0.17%
2026-04-27	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1259	1.1259	1.1255	1.1255	0.0004	0.04%
2026-04-24	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1262	1.1262	-0.0007	-0.06%
2026-04-23	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1285	1.1285	-0.0023	-0.20%
2026-04-22	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1264	1.1264	0.0021	0.19%
2026-04-21	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1264	1.1264	1.1256	1.1256	0.0008	0.07%
2026-04-20	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1248	1.1248	0.0008	0.07%
2026-04-17	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1248	1.1248	1.1248	1.1248	0.0000	0.00%
2026-04-16	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1248	1.1248	1.1209	1.1209	0.0039	0.35%
2026-04-15	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1211	1.1211	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1182	1.1182	0.0029	0.26%
2026-04-13	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1182	1.1182	1.1183	1.1183	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1159	1.1159	0.0024	0.22%
2026-04-09	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1178	1.1178	-0.0019	-0.17%
2026-04-08	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1095	1.1095	0.0083	0.75%
2026-04-07	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1095	1.1095	1.1079	1.1079	0.0016	0.14%
2026-04-03	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1087	1.1087	-0.0008	-0.07%
2026-04-02	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1119	1.1119	-0.0032	-0.29%
2026-04-01	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1056	1.1056	0.0063	0.57%
2026-03-31	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1056	1.1056	1.1087	1.1087	-0.0031	-0.28%
2026-03-30	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1083	1.1083	0.0004	0.04%
2026-03-27	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1054	1.1054	0.0029	0.26%
2026-03-26	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1054	1.1054	1.1091	1.1091	-0.0037	-0.33%
2026-03-25	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1042	1.1042	0.0049	0.44%
2026-03-24	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1042	1.1042	1.0983	1.0983	0.0059	0.54%
2026-03-23	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0983	1.0983	1.1107	1.1107	-0.0124	-1.12%
2026-03-20	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1107	1.1107	1.1141	1.1141	-0.0034	-0.31%
2026-03-19	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1141	1.1141	1.1218	1.1218	-0.0077	-0.69%
2026-03-18	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1198	1.1198	0.0020	0.18%
2026-03-17	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1198	1.1198	1.1234	1.1234	-0.0036	-0.32%
2026-03-16	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1237	1.1237	-0.0003	-0.03%
2026-03-13	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1270	1.1270	-0.0033	-0.29%
2026-03-12	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1270	1.1270	1.1292	1.1292	-0.0022	-0.19%
2026-03-11	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1289	1.1289	0.0003	0.03%
2026-03-10	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1238	1.1238	0.0051	0.45%
2026-03-09	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1281	1.1281	-0.0043	-0.38%
2026-03-06	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1262	1.1262	0.0019	0.17%
2026-03-05	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1243	1.1243	0.0019	0.17%
2026-03-04	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1281	1.1281	-0.0038	-0.34%
2026-03-03	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1367	1.1367	-0.0086	-0.76%
2026-03-02	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1355	1.1355	0.0012	0.11%
2026-02-27	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1355	1.1355	1.1346	1.1346	0.0009	0.08%
2026-02-26	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1362	1.1362	-0.0016	-0.14%
2026-02-25	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1340	1.1340	0.0022	0.19%
2026-02-24	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1340	1.1340	1.1303	1.1303	0.0037	0.33%
2026-02-13	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1342	1.1342	-0.0039	-0.34%
2026-02-12	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1342	1.1342	1.1330	1.1330	0.0012	0.11%
2026-02-11	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1330	1.1330	1.1324	1.1324	0.0006	0.05%
2026-02-10	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1315	1.1315	0.0009	0.08%
2026-02-09	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1315	1.1315	1.1244	1.1244	0.0071	0.63%
2026-02-06	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1260	1.1260	-0.0016	-0.14%
2026-02-05	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1298	1.1298	-0.0038	-0.34%
2026-02-04	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1298	1.1298	1.1273	1.1273	0.0025	0.22%
2026-02-03	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1193	1.1193	0.0080	0.71%
2026-02-02	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1338	1.1338	-0.0145	-1.30%
2026-01-30	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1412	1.1412	-0.0074	-0.65%
2026-01-29	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1412	1.1412	1.1404	1.1404	0.0008	0.07%
2026-01-28	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1364	1.1364	0.0040	0.35%
2026-01-27	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1351	1.1351	0.0013	0.11%
2026-01-26	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1351	1.1351	1.1355	1.1355	-0.0004	-0.04%
2026-01-23	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1355	1.1355	1.1320	1.1320	0.0035	0.31%
2026-01-22	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1311	1.1311	0.0009	0.08%
2026-01-21	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1273	1.1273	0.0038	0.34%
2026-01-20	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1287	1.1287	-0.0014	-0.12%
2026-01-19	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1276	1.1276	0.0011	0.10%
2026-01-16	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1277	1.1277	-0.0001	-0.01%
2026-01-15	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1273	1.1273	0.0004	0.04%
2026-01-14	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1261	1.1261	0.0012	0.11%
2026-01-13	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1286	1.1286	-0.0025	-0.22%
2026-01-12	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1241	1.1241	0.0045	0.40%
2026-01-09	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1203	1.1203	0.0038	0.34%
2026-01-08	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1210	1.1210	-0.0007	-0.06%
2026-01-07	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1210	1.1210	1.1201	1.1201	0.0009	0.08%
2026-01-06	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1154	1.1154	0.0047	0.42%
2026-01-05	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1079	1.1079	0.0075	0.68%
2025-12-31	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1093	1.1093	-0.0014	-0.13%
2025-12-30	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1093	1.1093	1.1094	1.1094	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1119	1.1119	-0.0025	-0.22%
2025-12-26	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1109	1.1109	0.0010	0.09%
2025-12-25	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1109	1.1109	1.1104	1.1104	0.0005	0.05%
2025-12-24	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1087	1.1087	0.0017	0.15%
2025-12-23	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1080	1.1080	0.0007	0.06%
2025-12-22	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1046	1.1046	0.0034	0.31%
2025-12-19	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1046	1.1046	1.1019	1.1019	0.0027	0.25%
2025-12-18	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1019	1.1019	1.1032	1.1032	-0.0013	-0.12%
2025-12-17	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1032	1.1032	1.0982	1.0982	0.0050	0.46%
2025-12-16	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0982	1.0982	1.1031	1.1031	-0.0049	-0.44%
2025-12-15	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1058	1.1058	-0.0027	-0.24%
2025-12-12	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1058	1.1058	1.1024	1.1024	0.0034	0.31%
2025-12-11	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1024	1.1024	1.1047	1.1047	-0.0023	-0.21%
2025-12-10	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1047	1.1047	1.1033	1.1033	0.0014	0.13%
2025-12-09	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1033	1.1033	1.1062	1.1062	-0.0029	-0.26%
2025-12-08	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1062	1.1062	1.1055	1.1055	0.0007	0.06%
2025-12-05	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1028	1.1028	0.0027	0.24%
2025-12-04	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1028	1.1028	1.1021	1.1021	0.0007	0.06%
2025-12-03	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1021	1.1021	1.1039	1.1039	-0.0018	-0.16%
2025-12-02	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1039	1.1039	1.1058	1.1058	-0.0019	-0.17%
2025-12-01	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1058	1.1058	1.1035	1.1035	0.0023	0.21%
2025-11-28	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1035	1.1035	1.1014	1.1014	0.0021	0.19%
2025-11-27	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1014	1.1014	1.1018	1.1018	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1018	1.1018	1.1005	1.1005	0.0013	0.12%
2025-11-25	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1005	1.1005	1.0968	1.0968	0.0037	0.34%
2025-11-24	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0938	1.0938	0.0030	0.27%
2025-11-21	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0938	1.0938	1.1023	1.1023	-0.0085	-0.77%
2025-11-20	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1023	1.1023	1.1032	1.1032	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1032	1.1032	1.1026	1.1026	0.0006	0.05%
2025-11-18	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1026	1.1026	1.1070	1.1070	-0.0044	-0.40%
2025-11-17	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1070	1.1070	1.1097	1.1097	-0.0027	-0.24%
2025-11-14	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1097	1.1097	1.1152	1.1152	-0.0055	-0.49%
2025-11-13	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1104	1.1104	0.0048	0.43%
2025-11-12	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1096	1.1096	0.0008	0.07%
2025-11-11	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1096	1.1096	1.1107	1.1107	-0.0011	-0.10%
2025-11-10	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1107	1.1107	1.1077	1.1077	0.0030	0.27%
2025-11-07	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1077	1.1077	1.1100	1.1100	-0.0023	-0.21%
2025-11-06	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1100	1.1100	1.1053	1.1053	0.0047	0.43%
2025-11-05	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1050	1.1050	0.0003	0.03%
2025-11-04	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1050	1.1050	1.1100	1.1100	-0.0050	-0.45%
2025-11-03	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1100	1.1100	1.1090	1.1090	0.0010	0.09%
2025-10-31	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1090	1.1090	1.1096	1.1096	-0.0006	-0.05%
2025-10-30	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1096	1.1096	1.1134	1.1134	-0.0038	-0.34%
2025-10-29	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1097	1.1097	0.0037	0.33%
2025-10-28	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1097	1.1097	1.1126	1.1126	-0.0029	-0.26%
2025-10-27	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1083	1.1083	0.0043	0.39%
2025-10-24	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1039	1.1039	0.0044	0.40%
2025-10-23	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1039	1.1039	1.1046	1.1046	-0.0007	-0.06%
2025-10-22	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1046	1.1046	1.1084	1.1084	-0.0038	-0.34%
2025-10-21	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1084	1.1084	1.1025	1.1025	0.0059	0.54%
2025-10-20	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1025	1.1025	1.1014	1.1014	0.0011	0.10%
2025-10-17	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1014	1.1014	1.1074	1.1074	-0.0060	-0.54%
2025-10-16	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1074	1.1074	1.1079	1.1079	-0.0005	-0.05%
2025-10-15	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1017	1.1017	0.0062	0.56%
2025-10-14	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1017	1.1017	1.1083	1.1083	-0.0066	-0.60%
2025-10-13	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1099	1.1099	-0.0016	-0.14%
2025-10-10	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1099	1.1099	1.1171	1.1171	-0.0072	-0.64%
2025-09-26	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1092	1.1092	-0.0039	-0.35%
2025-09-25	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1087	1.1087	0.0005	0.05%
2025-09-24	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1039	1.1039	0.0048	0.43%
2025-09-23	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1039	1.1039	1.1054	1.1054	-0.0015	-0.14%
2025-09-22	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1054	1.1054	1.1036	1.1036	0.0018	0.16%
2025-09-19	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1041	1.1041	-0.0005	-0.05%

标签云

信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳业绩驱动混合A	2.9897	0.28%
信澳业绩驱动混合C	2.9174	0.28%
信澳汇享三个月定开债券A	1.0380	0.02%
信澳汇享三个月定开债券C	1.0281	0.02%
信澳鑫享债券A	1.0481	-0.07%
信澳鑫享债券C	1.0325	-0.07%
信澳智选先锋一年持有期混合A	1.5936	-0.58%
信澳智选先锋一年持有期混合C	1.5531	-0.58%
信澳匠心严选一年持有期混合A	2.4020	-1.04%
信澳匠心严选一年持有期混合C	2.3446	-1.04%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%