申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A基金净值查询(017071)

今天最新净值 1.2382 -0.0050 -0.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4685 0.0100 0.6877% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2382
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：0.6759亿
最近资产：0.81亿
基金公司：
基金经理：胡睿喆

近半年申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A(017071)基金累计收益率-15.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2548	1.2548	1.2382	1.2382	0.0166	1.32%
2026-09-16	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2382	1.2382	1.2432	1.2432	-0.0050	-0.40%
2026-09-15	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2432	1.2432	1.2526	1.2526	-0.0094	-0.75%
2026-09-14	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2526	1.2526	1.2830	1.2830	-0.0304	-2.43%
2026-09-11	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2830	1.2830	1.2721	1.2721	0.0109	0.85%
2026-09-10	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2721	1.2721	1.2903	1.2903	-0.0182	-1.43%
2026-09-09	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2903	1.2903	1.3084	1.3084	-0.0181	-1.40%
2026-09-08	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3084	1.3084	1.2929	1.2929	0.0155	1.18%
2026-09-07	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2929	1.2929	1.2941	1.2941	-0.0012	-0.09%
2026-09-04	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2941	1.2941	1.2980	1.2980	-0.0039	-0.30%

2026-09-03	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2980	1.2980	1.2876	1.2876	0.0104	0.81%
2026-09-02	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2876	1.2876	1.2879	1.2879	-0.0003	-0.02%
2026-09-01	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.2879	1.2879	1.3083	1.3083	-0.0204	-1.58%
2026-08-31	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3083	1.3083	1.3093	1.3093	-0.0010	-0.08%
2026-08-28	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3093	1.3093	1.3371	1.3371	-0.0278	-2.12%
2026-08-27	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3371	1.3371	1.3389	1.3389	-0.0018	-0.13%
2026-08-26	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3389	1.3389	1.3333	1.3333	0.0056	0.42%
2026-08-25	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3333	1.3333	1.3419	1.3419	-0.0086	-0.64%
2026-08-24	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3419	1.3419	1.3690	1.3690	-0.0271	-2.02%
2026-08-21	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3690	1.3690	1.3519	1.3519	0.0171	1.25%
2026-08-20	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3519	1.3519	1.3625	1.3625	-0.0106	-0.78%
2026-08-19	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3625	1.3625	1.4185	1.4185	-0.0560	-4.11%
2026-08-18	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4185	1.4185	1.4769	1.4769	-0.0584	-4.12%
2026-08-17	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4769	1.4769	1.4434	1.4434	0.0335	2.27%
2026-08-14	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4434	1.4434	1.4204	1.4204	0.0230	1.59%

2026-08-13	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4204	1.4204	1.4328	1.4328	-0.0124	-0.87%
2026-08-12	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4328	1.4328	1.4091	1.4091	0.0237	1.65%
2026-08-11	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4091	1.4091	1.4059	1.4059	0.0032	0.23%
2026-08-10	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4059	1.4059	1.4181	1.4181	-0.0122	-0.86%
2026-08-07	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4181	1.4181	1.4020	1.4020	0.0161	1.14%
2026-08-06	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4020	1.4020	1.4085	1.4085	-0.0065	-0.46%
2026-08-05	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4085	1.4085	1.3985	1.3985	0.0100	0.71%
2026-08-04	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3985	1.3985	1.3786	1.3786	0.0199	1.42%
2026-08-03	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3786	1.3786	1.3765	1.3765	0.0021	0.15%
2026-07-31	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3765	1.3765	1.3781	1.3781	-0.0016	-0.12%
2026-07-30	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3781	1.3781	1.3487	1.3487	0.0294	2.13%
2026-07-29	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3487	1.3487	1.3786	1.3786	-0.0299	-2.22%
2026-07-28	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3786	1.3786	1.4357	1.4357	-0.0571	-4.14%
2026-07-27	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4357	1.4357	1.4312	1.4312	0.0045	0.31%
2026-07-24	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4312	1.4312	1.4738	1.4738	-0.0426	-2.98%
2026-07-23	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4738	1.4738	1.4757	1.4757	-0.0019	-0.13%
2026-07-22	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4757	1.4757	1.4996	1.4996	-0.0239	-1.62%
2026-07-21	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4996	1.4996	1.4583	1.4583	0.0413	2.75%
2026-07-20	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4583	1.4583	1.4669	1.4669	-0.0086	-0.59%
2026-07-17	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4669	1.4669	1.4916	1.4916	-0.0247	-1.68%
2026-07-16	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4916	1.4916	1.5517	1.5517	-0.0601	-4.03%
2026-07-15	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.5517	1.5517	1.5814	1.5814	-0.0297	-1.91%
2026-07-14	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.5814	1.5814	1.5450	1.5450	0.0364	2.30%
2026-07-13	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.5450	1.5450	1.6006	1.6006	-0.0556	-3.60%
2026-07-10	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.6006	1.6006	1.6378	1.6378	-0.0372	-2.32%
2026-07-09	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.6378	1.6378	1.6032	1.6032	0.0346	2.11%
2026-07-08	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.6032	1.6032	1.6287	1.6287	-0.0255	-1.59%
2026-07-07	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.6287	1.6287	1.6899	1.6899	-0.0612	-3.76%
2026-07-06	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.6899	1.6899	1.6629	1.6629	0.0270	1.60%
2026-07-03	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.6629	1.6629	1.6616	1.6616	0.0013	0.08%
2026-07-02	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.6616	1.6616	1.7576	1.7576	-0.0960	-5.78%
2026-07-01	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.7576	1.7576	1.8240	1.8240	-0.0664	-3.78%
2026-06-30	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.8240	1.8240	1.7623	1.7623	0.0617	3.38%
2026-06-29	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.7623	1.7623	1.7223	1.7223	0.0400	2.27%
2026-06-26	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.7223	1.7223	1.8164	1.8164	-0.0941	-5.46%
2026-06-25	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.8164	1.8164	1.7840	1.7840	0.0324	1.78%
2026-06-24	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.7840	1.7840	1.7815	1.7815	0.0025	0.14%
2026-06-23	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.7815	1.7815	1.8875	1.8875	-0.1060	-5.95%
2026-06-22	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.8875	1.8875	1.8311	1.8311	0.0564	2.99%
2026-06-18	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.8311	1.8311	1.7592	1.7592	0.0719	3.93%
2026-06-17	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.7592	1.7592	1.7526	1.7526	0.0066	0.38%
2026-06-16	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.7526	1.7526	1.7817	1.7817	-0.0291	-1.66%
2026-06-15	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.7817	1.7817	1.7082	1.7082	0.0735	4.13%
2026-06-12	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.7082	1.7082	1.6932	1.6932	0.0150	0.88%
2026-06-11	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.6932	1.6932	1.6061	1.6061	0.0871	5.14%
2026-06-10	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.6061	1.6061	1.6805	1.6805	-0.0744	-4.63%
2026-06-09	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.6805	1.6805	1.6780	1.6780	0.0025	0.15%
2026-06-08	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.6780	1.6780	1.6844	1.6844	-0.0064	-0.38%
2026-06-05	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.6844	1.6844	1.7876	1.7876	-0.1032	-6.13%
2026-06-04	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.7876	1.7876	1.7968	1.7968	-0.0092	-0.51%
2026-06-03	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.7968	1.7968	1.7939	1.7939	0.0029	0.16%
2026-06-02	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.7939	1.7939	1.7493	1.7493	0.0446	2.49%
2026-06-01	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.7493	1.7493	1.7727	1.7727	-0.0234	-1.34%
2026-05-29	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.7727	1.7727	1.7955	1.7955	-0.0228	-1.29%
2026-05-28	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.7955	1.7955	1.7845	1.7845	0.0110	0.62%
2026-05-27	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.7845	1.7845	1.7822	1.7822	0.0023	0.13%
2026-05-26	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.7822	1.7822	1.7271	1.7271	0.0551	3.09%
2026-05-25	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.7271	1.7271	1.7290	1.7290	-0.0019	-0.11%
2026-05-22	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.7290	1.7290	1.7041	1.7041	0.0249	1.44%
2026-05-21	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.7041	1.7041	1.7032	1.7032	0.0009	0.05%
2026-05-20	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.7032	1.7032	1.6537	1.6537	0.0495	2.91%
2026-05-19	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.6537	1.6537	1.6690	1.6690	-0.0153	-0.92%
2026-05-18	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.6690	1.6690	1.7234	1.7234	-0.0544	-3.26%
2026-05-15	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.7234	1.7234	1.7724	1.7724	-0.0490	-2.84%
2026-05-14	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.7724	1.7724	1.7902	1.7902	-0.0178	-1.00%
2026-05-13	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.7902	1.7902	1.7684	1.7684	0.0218	1.22%
2026-05-12	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.7684	1.7684	1.8022	1.8022	-0.0338	-1.91%
2026-05-11	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.8022	1.8022	1.7529	1.7529	0.0493	2.74%
2026-05-08	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.7529	1.7529	1.7599	1.7599	-0.0070	-0.40%
2026-05-07	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.7599	1.7599	1.8120	1.8120	-0.0521	-2.96%
2026-04-29	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.6887	1.6887	1.6465	1.6465	0.0422	2.50%
2026-04-28	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.6465	1.6465	1.6945	1.6945	-0.0480	-2.92%
2026-04-27	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.6945	1.6945	1.6960	1.6960	-0.0015	-0.09%
2026-04-24	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.6960	1.6960	1.6835	1.6835	0.0125	0.74%
2026-04-23	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.6835	1.6835	1.6566	1.6566	0.0269	1.60%
2026-04-22	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.6566	1.6566	1.6250	1.6250	0.0316	1.91%
2026-04-21	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.6250	1.6250	1.6079	1.6079	0.0171	1.06%
2026-04-20	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.6079	1.6079	1.5987	1.5987	0.0092	0.58%
2026-04-17	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.5987	1.5987	1.5749	1.5749	0.0238	1.49%
2026-04-16	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.5749	1.5749	1.5479	1.5479	0.0270	1.71%
2026-04-15	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.5479	1.5479	1.5651	1.5651	-0.0172	-1.11%
2026-04-14	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.5651	1.5651	1.5404	1.5404	0.0247	1.58%
2026-04-13	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.5404	1.5404	1.5324	1.5324	0.0080	0.52%
2026-04-10	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.5324	1.5324	1.5071	1.5071	0.0253	1.65%
2026-04-09	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.5071	1.5071	1.4945	1.4945	0.0126	0.84%
2026-04-08	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4945	1.4945	1.4353	1.4353	0.0592	3.96%
2026-04-07	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4353	1.4353	1.4321	1.4321	0.0032	0.22%
2026-04-03	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4321	1.4321	1.4364	1.4364	-0.0043	-0.30%
2026-04-02	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4364	1.4364	1.4420	1.4420	-0.0056	-0.39%
2026-04-01	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4420	1.4420	1.4282	1.4282	0.0138	0.96%
2026-03-31	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4282	1.4282	1.3896	1.3896	0.0386	2.70%
2026-03-30	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3896	1.3896	1.4304	1.4304	-0.0408	-2.94%
2026-03-27	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4304	1.4304	1.4306	1.4306	-0.0002	-0.01%
2026-03-26	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4306	1.4306	1.4804	1.4804	-0.0498	-3.48%
2026-03-25	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4804	1.4804	1.4692	1.4692	0.0112	0.76%
2026-03-24	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4692	1.4692	1.4351	1.4351	0.0341	2.32%
2026-03-23	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4351	1.4351	1.4265	1.4265	0.0086	0.60%
2026-03-20	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4265	1.4265	1.4580	1.4580	-0.0315	-2.21%
2026-03-19	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.4580	1.4580	1.4560	1.4560	0.0020	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	-0.24%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2205	-0.25%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%