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国投瑞银顺立纯债债券基金净值查询(017139)

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今天最新净值 1.0850 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1010
成立日期：2023-03-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：42.5859亿
最近资产：44.86亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：敬夏玺

近一周国投瑞银顺立纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银顺立纯债债券(017139)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0851	1.1011	1.0850	1.1010	0.0001	0.01%
2026-09-16	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0850	1.1010	1.0848	1.1008	0.0002	0.02%
2026-09-15	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0848	1.1008	1.0845	1.1005	0.0003	0.03%
2026-09-14	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0845	1.1005	1.0846	1.1006	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0846	1.1006	1.0846	1.1006	0.0000	0.00%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%