华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017276)

今天最新净值 1.0529 0.0032 0.30% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0529
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：6.8774亿
最近资产：6.94亿
基金公司：
基金经理：袁冠群杨志远

近一年华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y|华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017276)基金累计收益率4.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0529	1.0529	1.0497	1.0497	0.0032	0.30%
2025-12-16	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0497	1.0497	1.0530	1.0530	-0.0033	-0.31%
2025-12-15	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0530	1.0530	1.0540	1.0540	-0.0010	-0.09%
2025-12-12	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0540	1.0540	1.0521	1.0521	0.0019	0.18%
2025-12-11	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0521	1.0521	1.0543	1.0543	-0.0022	-0.21%
2025-12-10	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0543	1.0543	1.0531	1.0531	0.0012	0.11%
2025-12-09	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0531	1.0531	1.0558	1.0558	-0.0027	-0.26%
2025-12-08	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0558	1.0558	1.0545	1.0545	0.0013	0.12%
2025-12-05	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0545	1.0545	1.0517	1.0517	0.0028	0.27%
2025-12-04	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0517	1.0517	1.0516	1.0516	0.0001	0.01%

2025-12-03	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0516	1.0516	1.0529	1.0529	-0.0013	-0.12%
2025-12-02	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0529	1.0529	1.0542	1.0542	-0.0013	-0.12%
2025-12-01	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0542	1.0542	1.0529	1.0529	0.0013	0.12%
2025-11-28	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0529	1.0529	1.0516	1.0516	0.0013	0.12%
2025-11-27	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0516	1.0516	1.0514	1.0514	0.0002	0.02%
2025-11-26	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0514	1.0514	1.0515	1.0515	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0515	1.0515	1.0499	1.0499	0.0016	0.15%
2025-11-24	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0499	1.0499	1.0479	1.0479	0.0020	0.19%
2025-11-21	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0479	1.0479	1.0538	1.0538	-0.0059	-0.56%
2025-11-20	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0538	1.0538	1.0524	1.0524	0.0014	0.13%
2025-11-19	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0524	1.0524	1.0515	1.0515	0.0009	0.09%
2025-11-18	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0515	1.0515	1.0561	1.0561	-0.0046	-0.44%
2025-11-17	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0561	1.0561	1.0584	1.0584	-0.0023	-0.22%
2025-11-14	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0584	1.0584	1.0625	1.0625	-0.0041	-0.39%
2025-11-13	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0625	1.0625	1.0610	1.0610	0.0015	0.14%

2025-11-12	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0610	1.0610	1.0600	1.0600	0.0010	0.09%
2025-11-11	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0600	1.0600	1.0594	1.0594	0.0006	0.06%
2025-11-10	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0594	1.0594	1.0564	1.0564	0.0030	0.28%
2025-11-07	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0564	1.0564	1.0575	1.0575	-0.0011	-0.10%
2025-11-06	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0575	1.0575	1.0545	1.0545	0.0030	0.28%
2025-11-05	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0545	1.0545	1.0543	1.0543	0.0002	0.02%
2025-11-04	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0543	1.0543	1.0570	1.0570	-0.0027	-0.26%
2025-11-03	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0570	1.0570	1.0561	1.0561	0.0009	0.09%
2025-10-31	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0561	1.0561	1.0572	1.0572	-0.0011	-0.10%
2025-10-30	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0572	1.0572	1.0592	1.0592	-0.0020	-0.19%
2025-10-29	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0592	1.0592	1.0558	1.0558	0.0034	0.32%
2025-10-28	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0558	1.0558	1.0581	1.0581	-0.0023	-0.22%
2025-10-27	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0581	1.0581	1.0544	1.0544	0.0037	0.35%
2025-10-24	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0544	1.0544	1.0519	1.0519	0.0025	0.24%
2025-10-23	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0519	1.0519	1.0524	1.0524	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0524	1.0524	1.0538	1.0538	-0.0014	-0.13%
2025-10-21	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0538	1.0538	1.0499	1.0499	0.0039	0.37%
2025-10-20	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0499	1.0499	1.0487	1.0487	0.0012	0.11%
2025-10-17	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0487	1.0487	1.0532	1.0532	-0.0045	-0.43%
2025-10-16	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0532	1.0532	1.0529	1.0529	0.0003	0.03%
2025-10-15	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0529	1.0529	1.0486	1.0486	0.0043	0.41%
2025-10-14	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0486	1.0486	1.0529	1.0529	-0.0043	-0.41%
2025-10-13	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0529	1.0529	1.0535	1.0535	-0.0006	-0.06%
2025-10-10	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0535	1.0535	1.0579	1.0579	-0.0044	-0.42%
2025-09-26	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0467	1.0467	1.0484	1.0484	-0.0017	-0.16%
2025-09-25	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0484	1.0484	1.0479	1.0479	0.0005	0.05%
2025-09-24	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0479	1.0479	1.0462	1.0462	0.0017	0.16%
2025-09-23	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0462	1.0462	1.0470	1.0470	-0.0008	-0.08%
2025-09-22	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%
2025-09-19	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0469	1.0469	1.0473	1.0473	-0.0004	-0.04%
2025-09-16	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0473	1.0473	1.0472	1.0472	0.0001	0.01%
2025-09-15	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0472	1.0472	1.0474	1.0474	-0.0002	-0.02%
2025-09-12	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0474	1.0474	1.0472	1.0472	0.0002	0.02%
2025-09-11	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0472	1.0472	1.0444	1.0444	0.0028	0.27%
2025-09-10	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0444	1.0444	1.0448	1.0448	-0.0004	-0.04%
2025-09-09	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0448	1.0448	1.0451	1.0451	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0451	1.0451	1.0442	1.0442	0.0009	0.09%
2025-09-05	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0442	1.0442	1.0404	1.0404	0.0038	0.37%
2025-09-04	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0404	1.0404	1.0434	1.0434	-0.0030	-0.29%
2025-09-03	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0434	1.0434	1.0443	1.0443	-0.0009	-0.09%
2025-09-02	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0443	1.0443	1.0461	1.0461	-0.0018	-0.17%
2025-09-01	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0461	1.0461	1.0449	1.0449	0.0012	0.11%
2025-08-29	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0449	1.0449	1.0439	1.0439	0.0010	0.10%
2025-08-28	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0439	1.0439	1.0432	1.0432	0.0007	0.07%
2025-08-27	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0432	1.0432	1.0469	1.0469	-0.0037	-0.35%
2025-08-26	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0469	1.0469	1.0473	1.0473	-0.0004	-0.04%
2025-08-25	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0473	1.0473	1.0440	1.0440	0.0033	0.32%
2025-08-22	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0440	1.0440	1.0418	1.0418	0.0022	0.21%
2025-08-21	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0418	1.0418	1.0411	1.0411	0.0007	0.07%
2025-08-20	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0411	1.0411	1.0395	1.0395	0.0016	0.15%
2025-08-19	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0395	1.0395	1.0403	1.0403	-0.0008	-0.08%
2025-08-18	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0403	1.0403	1.0397	1.0397	0.0006	0.06%
2025-08-15	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0397	1.0397	1.0379	1.0379	0.0018	0.17%
2025-08-14	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0379	1.0379	1.0383	1.0383	-0.0004	-0.04%
2025-08-13	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0383	1.0383	1.0359	1.0359	0.0024	0.23%
2025-08-12	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0359	1.0359	1.0356	1.0356	0.0003	0.03%
2025-08-11	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0356	1.0356	1.0350	1.0350	0.0006	0.06%
2025-08-08	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0350	1.0350	1.0348	1.0348	0.0002	0.02%
2025-08-07	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0348	1.0348	1.0346	1.0346	0.0002	0.02%
2025-08-06	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0346	1.0346	1.0336	1.0336	0.0010	0.10%
2025-08-05	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0336	1.0336	1.0315	1.0315	0.0021	0.20%
2025-08-04	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0315	1.0315	1.0301	1.0301	0.0014	0.14%
2025-08-01	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0301	1.0301	1.0314	1.0314	-0.0013	-0.13%
2025-07-31	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0314	1.0314	1.0343	1.0343	-0.0029	-0.28%
2025-07-30	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0343	1.0343	1.0348	1.0348	-0.0005	-0.05%
2025-07-29	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0348	1.0348	1.0341	1.0341	0.0007	0.07%
2025-07-28	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0341	1.0341	1.0328	1.0328	0.0013	0.13%
2025-07-25	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0328	1.0328	1.0332	1.0332	-0.0004	-0.04%
2025-07-24	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0332	1.0332	1.0325	1.0325	0.0007	0.07%
2025-07-23	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0325	1.0325	1.0326	1.0326	-0.0001	-0.01%
2025-07-22	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0326	1.0326	1.0315	1.0315	0.0011	0.11%
2025-07-21	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0315	1.0315	1.0300	1.0300	0.0015	0.15%
2025-07-18	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0300	1.0300	1.0280	1.0280	0.0020	0.19%
2025-07-17	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0280	1.0280	1.0263	1.0263	0.0017	0.17%
2025-07-16	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0263	1.0263	1.0262	1.0262	0.0001	0.01%
2025-07-15	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0262	1.0262	1.0253	1.0253	0.0009	0.09%
2025-07-14	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0253	1.0253	1.0251	1.0251	0.0002	0.02%
2025-07-08	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0249	1.0249	1.0235	1.0235	0.0014	0.14%
2025-07-07	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0235	1.0235	1.0240	1.0240	-0.0005	-0.05%
2025-07-04	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0240	1.0240	1.0234	1.0234	0.0006	0.06%
2025-07-03	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0234	1.0234	1.0224	1.0224	0.0010	0.10%
2025-07-02	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0224	1.0224	1.0220	1.0220	0.0004	0.04%
2025-07-01	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0220	1.0220	1.0211	1.0211	0.0009	0.09%
2025-06-30	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0211	1.0211	1.0205	1.0205	0.0006	0.06%
2025-06-27	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0205	1.0205	1.0210	1.0210	-0.0005	-0.05%
2025-06-26	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0210	1.0210	1.0215	1.0215	-0.0005	-0.05%
2025-06-25	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0215	1.0215	1.0188	1.0188	0.0027	0.27%
2025-06-24	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0188	1.0188	1.0165	1.0165	0.0023	0.23%
2025-06-23	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0165	1.0165	1.0156	1.0156	0.0009	0.09%
2025-06-20	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0156	1.0156	1.0152	1.0152	0.0004	0.04%
2025-06-19	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0152	1.0152	1.0180	1.0180	-0.0028	-0.28%
2025-06-18	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0180	1.0180	1.0184	1.0184	-0.0004	-0.04%
2025-06-17	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0184	1.0184	1.0188	1.0188	-0.0004	-0.04%
2025-06-16	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0188	1.0188	1.0178	1.0178	0.0010	0.10%
2025-06-13	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0178	1.0178	1.0196	1.0196	-0.0018	-0.18%
2025-06-11	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0203	1.0203	1.0178	1.0178	0.0025	0.25%
2025-06-10	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0178	1.0178	1.0181	1.0181	-0.0003	-0.03%
2025-06-09	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0181	1.0181	1.0162	1.0162	0.0019	0.19%
2025-06-06	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0162	1.0162	1.0160	1.0160	0.0002	0.02%
2025-06-05	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0160	1.0160	1.0154	1.0154	0.0006	0.06%
2025-06-04	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0154	1.0154	1.0134	1.0134	0.0020	0.20%
2025-06-03	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0134	1.0134	1.0117	1.0117	0.0017	0.17%
2025-05-30	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0117	1.0117	1.0132	1.0132	-0.0015	-0.15%
2025-05-29	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0132	1.0132	1.0110	1.0110	0.0022	0.22%
2025-05-28	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0110	1.0110	1.0112	1.0112	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%
2025-05-26	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0112	1.0112	1.0123	1.0123	-0.0011	-0.11%
2025-05-23	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0123	1.0123	1.0137	1.0137	-0.0014	-0.14%
2025-05-22	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0137	1.0137	1.0151	1.0151	-0.0014	-0.14%
2025-05-21	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0151	1.0151	1.0135	1.0135	0.0016	0.16%
2025-05-20	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0135	1.0135	1.0112	1.0112	0.0023	0.23%
2025-05-19	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0112	1.0112	1.0109	1.0109	0.0003	0.03%
2025-05-16	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0109	1.0109	1.0114	1.0114	-0.0005	-0.05%
2025-05-15	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0114	1.0114	1.0143	1.0143	-0.0029	-0.29%
2025-05-14	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0143	1.0143	1.0114	1.0114	0.0029	0.29%
2025-05-13	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0114	1.0114	1.0124	1.0124	-0.0010	-0.10%
2025-05-12	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0124	1.0124	1.0097	1.0097	0.0027	0.27%
2025-05-09	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0097	1.0097	1.0104	1.0104	-0.0007	-0.07%
2025-05-08	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0104	1.0104	1.0091	1.0091	0.0013	0.13%
2025-05-07	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0091	1.0091	1.0086	1.0086	0.0005	0.05%
2025-05-06	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0086	1.0086	1.0048	1.0048	0.0038	0.38%
2025-04-30	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0048	1.0048	1.0043	1.0043	0.0005	0.05%
2025-04-29	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0043	1.0043	1.0043	1.0043	0.0000	0.00%
2025-04-28	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0043	1.0043	1.0051	1.0051	-0.0008	-0.08%
2025-04-25	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0051	1.0051	1.0045	1.0045	0.0006	0.06%
2025-04-24	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0045	1.0045	1.0052	1.0052	-0.0007	-0.07%
2025-04-23	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0052	1.0052	1.0056	1.0056	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0056	1.0056	1.0046	1.0046	0.0010	0.10%
2025-04-21	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0046	1.0046	1.0032	1.0032	0.0014	0.14%
2025-04-18	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%
2025-04-17	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0031	1.0031	1.0025	1.0025	0.0006	0.06%
2025-04-16	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0025	1.0025	1.0041	1.0041	-0.0016	-0.16%
2025-04-15	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0041	1.0041	1.0043	1.0043	-0.0002	-0.02%
2025-04-14	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0043	1.0043	1.0017	1.0017	0.0026	0.26%
2025-04-11	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0017	1.0017	1.0012	1.0012	0.0005	0.05%
2025-04-10	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0012	1.0012	0.9981	0.9981	0.0031	0.31%
2025-04-09	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9981	0.9981	0.9966	0.9966	0.0015	0.15%
2025-04-08	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9966	0.9966	0.9935	0.9935	0.0031	0.31%
2025-04-07	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9935	0.9935	1.0135	1.0135	-0.0200	-1.97%
2025-04-03	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0135	1.0135	1.0153	1.0153	-0.0018	-0.18%
2025-04-02	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0153	1.0153	1.0145	1.0145	0.0008	0.08%
2025-04-01	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0145	1.0145	1.0125	1.0125	0.0020	0.20%
2025-03-31	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0125	1.0125	1.0149	1.0149	-0.0024	-0.24%
2025-03-28	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0149	1.0149	1.0163	1.0163	-0.0014	-0.14%
2025-03-27	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0163	1.0163	1.0156	1.0156	0.0007	0.07%
2025-03-26	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0156	1.0156	1.0149	1.0149	0.0007	0.07%
2025-03-25	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0149	1.0149	1.0152	1.0152	-0.0003	-0.03%
2025-03-24	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0152	1.0152	1.0145	1.0145	0.0007	0.07%
2025-03-21	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0145	1.0145	1.0187	1.0187	-0.0042	-0.41%
2025-03-20	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0187	1.0187	1.0204	1.0204	-0.0017	-0.17%
2025-03-19	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0204	1.0204	1.0212	1.0212	-0.0008	-0.08%
2025-03-18	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0212	1.0212	1.0187	1.0187	0.0025	0.25%
2025-03-17	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0187	1.0187	1.0189	1.0189	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0189	1.0189	1.0139	1.0139	0.0050	0.49%
2025-03-13	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0139	1.0139	1.0149	1.0149	-0.0010	-0.10%
2025-03-12	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0149	1.0149	1.0151	1.0151	-0.0002	-0.02%
2025-03-11	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0151	1.0151	1.0157	1.0157	-0.0006	-0.06%
2025-03-10	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0157	1.0157	1.0164	1.0164	-0.0007	-0.07%
2025-03-07	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0164	1.0164	1.0175	1.0175	-0.0011	-0.11%
2025-03-06	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0175	1.0175	1.0144	1.0144	0.0031	0.31%
2025-03-05	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0144	1.0144	1.0126	1.0126	0.0018	0.18%
2025-03-04	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0126	1.0126	1.0118	1.0118	0.0008	0.08%
2025-03-03	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0118	1.0118	1.0110	1.0110	0.0008	0.08%
2025-02-28	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0110	1.0110	1.0156	1.0156	-0.0046	-0.45%
2025-02-27	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0156	1.0156	1.0155	1.0155	0.0001	0.01%
2025-02-26	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0155	1.0155	1.0120	1.0120	0.0035	0.35%
2025-02-25	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0120	1.0120	1.0143	1.0143	-0.0023	-0.23%
2025-02-24	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0143	1.0143	1.0162	1.0162	-0.0019	-0.19%
2025-02-21	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0162	1.0162	1.0142	1.0142	0.0020	0.20%
2025-02-20	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0142	1.0142	1.0151	1.0151	-0.0009	-0.09%
2025-02-19	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0151	1.0151	1.0134	1.0134	0.0017	0.17%
2025-02-18	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0134	1.0134	1.0153	1.0153	-0.0019	-0.19%
2025-02-17	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0153	1.0153	1.0159	1.0159	-0.0006	-0.06%
2025-02-14	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0159	1.0159	1.0146	1.0146	0.0013	0.13%
2025-02-13	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0146	1.0146	1.0157	1.0157	-0.0011	-0.11%
2025-02-12	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0157	1.0157	1.0144	1.0144	0.0013	0.13%
2025-02-11	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0144	1.0144	1.0144	1.0144	0.0000	0.00%
2025-02-10	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0144	1.0144	1.0138	1.0138	0.0006	0.06%
2025-02-07	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0138	1.0138	1.0119	1.0119	0.0019	0.19%
2025-02-06	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0119	1.0119	1.0091	1.0091	0.0028	0.28%
2025-02-05	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2025-01-27	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0090	1.0090	1.0080	1.0080	0.0010	0.10%
2025-01-24	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0080	1.0080	1.0065	1.0065	0.0015	0.15%
2025-01-23	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0065	1.0065	1.0069	1.0069	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0077	1.0077	1.0074	1.0074	0.0003	0.03%
2025-01-10	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0033	1.0033	1.0058	1.0058	-0.0025	-0.25%
2025-01-09	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0058	1.0058	1.0066	1.0066	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0066	1.0066	1.0067	1.0067	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0067	1.0067	1.0057	1.0057	0.0010	0.10%
2025-01-06	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0057	1.0057	1.0059	1.0059	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0059	1.0059	1.0078	1.0078	-0.0019	-0.19%
2025-01-02	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0078	1.0078	1.0121	1.0121	-0.0043	-0.42%
2024-12-31	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0121	1.0121	1.0145	1.0145	-0.0024	-0.24%
2024-12-30	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0145	1.0145	1.0136	1.0136	0.0009	0.09%
2024-12-27	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0136	1.0136	1.0127	1.0127	0.0009	0.09%
2024-12-24	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0131	1.0131	1.0103	1.0103	0.0028	0.28%
2024-12-23	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0103	1.0103	1.0114	1.0114	-0.0011	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0094	0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0082	0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0005	0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0004	0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0009	0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0006	0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9982	0.14%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9980	0.14%