中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017322)

今天最新净值 1.2145 -0.0009 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2145
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4967亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：郭智

近一月中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017322)基金累计收益率-1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2118	1.2118	1.2145	1.2145	-0.0027	-0.22%
2025-12-15	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2145	1.2145	1.2154	1.2154	-0.0009	-0.07%
2025-12-12	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2154	1.2154	1.2127	1.2127	0.0027	0.22%
2025-12-11	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2127	1.2127	1.2158	1.2158	-0.0031	-0.25%
2025-12-10	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2158	1.2158	1.2142	1.2142	0.0016	0.13%
2025-12-09	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2142	1.2142	1.2183	1.2183	-0.0041	-0.34%
2025-12-08	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2183	1.2183	1.2187	1.2187	-0.0004	-0.03%
2025-12-05	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2187	1.2187	1.2162	1.2162	0.0025	0.21%
2025-12-04	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2162	1.2162	1.2169	1.2169	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2169	1.2169	1.2183	1.2183	-0.0014	-0.11%

2025-12-02	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2183	1.2183	1.2203	1.2203	-0.0020	-0.16%
2025-12-01	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2203	1.2203	1.2194	1.2194	0.0009	0.07%
2025-11-28	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2194	1.2194	1.2177	1.2177	0.0017	0.14%
2025-11-27	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2177	1.2177	1.2178	1.2178	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2178	1.2178	1.2188	1.2188	-0.0010	-0.08%
2025-11-25	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2188	1.2188	1.2167	1.2167	0.0021	0.17%
2025-11-24	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2167	1.2167	1.2131	1.2131	0.0036	0.30%
2025-11-21	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2131	1.2131	1.2189	1.2189	-0.0058	-0.48%
2025-11-20	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2189	1.2189	1.2208	1.2208	-0.0019	-0.16%
2025-11-19	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2208	1.2208	1.2206	1.2206	0.0002	0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%