天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询(017354)
今天最新净值
1.1389
0.0015 0.13%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1380
0.0004 0.0366%
- 累计净值：1.1389
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4655亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张庆昌 王帆
近一季天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询
近一季,天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y(017354)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1376 |
1.1376 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1389 |
1.1389 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1374 |
1.1374 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1393 |
1.1393 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1389 |
1.1389 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1405 |
1.1405 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1389 |
1.1389 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1357 |
1.1357 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1366 |
1.1366 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1383 |
1.1383 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-01 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1398 |
1.1398 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1378 |
1.1378 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1361 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1361 |
1.1361 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1362 |
1.1362 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1341 |
1.1341 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1329 |
1.1329 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-11-20 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1379 |
1.1379 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1386 |
1.1386 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1392 |
1.1392 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1412 |
1.1412 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1425 |
1.1425 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1447 |
1.1447 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1424 |
1.1424 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1429 |
1.1429 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-10 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1426 |
1.1426 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1403 |
1.1403 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1410 |
1.1410 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1389 |
1.1389 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1374 |
1.1374 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1397 |
1.1397 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1391 |
1.1391 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1387 |
1.1387 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1406 |
1.1406 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1387 |
1.1387 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1401 |
1.1401 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1366 |
1.1366 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-23 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1345 |
1.1345 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1345 |
1.1345 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1365 |
1.1365 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1331 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1331 |
1.1331 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-10-16 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1372 |
1.1372 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1373 |
1.1373 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-10-14 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1337 |
1.1337 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1368 |
1.1368 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1363 |
1.1363 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-09-26 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1303 |
1.1303 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1326 |
1.1326 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1313 |
1.1313 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-09-23 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1284 |
1.1284 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1305 |
1.1305 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1299 |
1.1299 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0010 |
0.09% |
