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华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017365)

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今天最新净值 0.8477 -0.0039 -0.46% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9120 -0.0004 -0.0485% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8477
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.8815亿
  • 最近资产：8.53亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：许利明 潘更
近半年华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y|华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017365)基金累计收益率-7.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8466 0.8466 0.8477 0.8477 -0.0011 -0.13%
2026-09-15 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8477 0.8477 0.8516 0.8516 -0.0039 -0.46%
2026-09-14 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8516 0.8516 0.8520 0.8520 -0.0004 -0.05%
2026-09-11 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8520 0.8520 0.8583 0.8583 -0.0063 -0.73%
2026-09-10 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8583 0.8583 0.8641 0.8641 -0.0058 -0.67%
2026-09-09 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8641 0.8641 0.8665 0.8665 -0.0024 -0.28%
2026-09-08 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8665 0.8665 0.8663 0.8663 0.0002 0.02%
2026-09-07 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8663 0.8663 0.8676 0.8676 -0.0013 -0.15%
2026-09-04 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8676 0.8676 0.8624 0.8624 0.0052 0.60%
2026-09-03 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8624 0.8624 0.8618 0.8618 0.0006 0.07%
2026-09-02 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8618 0.8618 0.8678 0.8678 -0.0060 -0.69%
2026-09-01 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8678 0.8678 0.8670 0.8670 0.0008 0.09%
2026-08-31 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8670 0.8670 0.8720 0.8720 -0.0050 -0.57%
2026-08-28 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8720 0.8720 0.8711 0.8711 0.0009 0.10%
2026-08-27 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8711 0.8711 0.8707 0.8707 0.0004 0.05%
2026-08-26 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8707 0.8707 0.8664 0.8664 0.0043 0.50%
2026-08-25 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8664 0.8664 0.8628 0.8628 0.0036 0.42%
2026-08-24 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8628 0.8628 0.8668 0.8668 -0.0040 -0.46%
2026-08-21 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8668 0.8668 0.8702 0.8702 -0.0034 -0.39%
2026-08-20 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8702 0.8702 0.8671 0.8671 0.0031 0.36%
2026-08-19 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8671 0.8671 0.8720 0.8720 -0.0049 -0.56%
2026-08-18 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8720 0.8720 0.8705 0.8705 0.0015 0.17%
2026-08-17 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8705 0.8705 0.8675 0.8675 0.0030 0.35%
2026-08-14 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8675 0.8675 0.8698 0.8698 -0.0023 -0.26%
2026-08-13 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8698 0.8698 0.8747 0.8747 -0.0049 -0.56%
2026-08-12 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8747 0.8747 0.8726 0.8726 0.0021 0.24%
2026-08-11 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8726 0.8726 0.8768 0.8768 -0.0042 -0.48%
2026-08-10 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8768 0.8768 0.8705 0.8705 0.0063 0.72%
2026-08-07 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8705 0.8705 0.8714 0.8714 -0.0009 -0.10%
2026-08-06 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8714 0.8714 0.8743 0.8743 -0.0029 -0.33%
2026-08-05 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8743 0.8743 0.8717 0.8717 0.0026 0.30%
2026-08-04 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8717 0.8717 0.8742 0.8742 -0.0025 -0.29%
2026-08-03 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8742 0.8742 0.8733 0.8733 0.0009 0.10%
2026-07-31 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8733 0.8733 0.8738 0.8738 -0.0005 -0.06%
2026-07-30 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8738 0.8738 0.8736 0.8736 0.0002 0.02%
2026-07-29 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8736 0.8736 0.8640 0.8640 0.0096 1.10%
2026-07-28 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8640 0.8640 0.8638 0.8638 0.0002 0.02%
2026-07-27 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8638 0.8638 0.8554 0.8554 0.0084 0.98%
2026-07-24 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8554 0.8554 0.8649 0.8649 -0.0095 -1.11%
2026-07-23 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8649 0.8649 0.8622 0.8622 0.0027 0.31%
2026-07-22 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8622 0.8622 0.8630 0.8630 -0.0008 -0.09%
2026-07-21 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8630 0.8630 0.8612 0.8612 0.0018 0.21%
2026-07-20 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8612 0.8612 0.8529 0.8529 0.0083 0.97%
2026-07-17 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8529 0.8529 0.8629 0.8629 -0.0100 -1.17%
2026-07-16 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8629 0.8629 0.8608 0.8608 0.0021 0.24%
2026-07-15 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8608 0.8608 0.8537 0.8537 0.0071 0.83%
2026-07-14 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8537 0.8537 0.8490 0.8490 0.0047 0.55%
2026-07-13 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8490 0.8490 0.8540 0.8540 -0.0050 -0.59%
2026-07-10 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8540 0.8540 0.8521 0.8521 0.0019 0.22%
2026-07-09 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8521 0.8521 0.8541 0.8541 -0.0020 -0.23%
2026-07-08 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8541 0.8541 0.8532 0.8532 0.0009 0.11%
2026-07-07 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8532 0.8532 0.8620 0.8620 -0.0088 -1.03%
2026-07-06 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8620 0.8620 0.8535 0.8535 0.0085 0.99%
2026-07-03 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8535 0.8535 0.8501 0.8501 0.0034 0.40%
2026-07-02 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8501 0.8501 0.8488 0.8488 0.0013 0.15%
2026-07-01 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8488 0.8488 0.8432 0.8432 0.0056 0.66%
2026-06-30 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8432 0.8432 0.8467 0.8467 -0.0035 -0.41%
2026-06-29 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8467 0.8467 0.8404 0.8404 0.0063 0.75%
2026-06-26 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8404 0.8404 0.8486 0.8486 -0.0082 -0.97%
2026-06-25 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8486 0.8486 0.8476 0.8476 0.0010 0.12%
2026-06-24 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8476 0.8476 0.8483 0.8483 -0.0007 -0.08%
2026-06-23 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8483 0.8483 0.8544 0.8544 -0.0061 -0.71%
2026-06-22 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8544 0.8544 0.8526 0.8526 0.0018 0.21%
2026-06-18 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8526 0.8526 0.8614 0.8614 -0.0088 -1.03%
2026-06-17 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8614 0.8614 0.8636 0.8636 -0.0022 -0.25%
2026-06-16 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8636 0.8636 0.8691 0.8691 -0.0055 -0.63%
2026-06-15 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8691 0.8691 0.8647 0.8647 0.0044 0.51%
2026-06-12 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8647 0.8647 0.8579 0.8579 0.0068 0.79%
2026-06-11 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8579 0.8579 0.8605 0.8605 -0.0026 -0.30%
2026-06-10 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8605 0.8605 0.8604 0.8604 0.0001 0.01%
2026-06-09 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8604 0.8604 0.8587 0.8587 0.0017 0.20%
2026-06-08 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8587 0.8587 0.8681 0.8681 -0.0094 -1.09%
2026-06-05 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8681 0.8681 0.8708 0.8708 -0.0027 -0.31%
2026-06-04 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8708 0.8708 0.8756 0.8756 -0.0048 -0.55%
2026-06-03 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8756 0.8756 0.8807 0.8807 -0.0051 -0.58%
2026-06-02 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8807 0.8807 0.8808 0.8808 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8808 0.8808 0.8770 0.8770 0.0038 0.43%
2026-05-29 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8770 0.8770 0.8751 0.8751 0.0019 0.22%
2026-05-28 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8751 0.8751 0.8788 0.8788 -0.0037 -0.42%
2026-05-27 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8788 0.8788 0.8839 0.8839 -0.0051 -0.58%
2026-05-26 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8839 0.8839 0.8830 0.8830 0.0009 0.10%
2026-05-25 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8830 0.8830 0.8819 0.8819 0.0011 0.12%
2026-05-22 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8819 0.8819 0.8810 0.8810 0.0009 0.10%
2026-05-21 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8810 0.8810 0.8875 0.8875 -0.0065 -0.73%
2026-05-20 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8875 0.8875 0.8893 0.8893 -0.0018 -0.20%
2026-05-19 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8893 0.8893 0.8864 0.8864 0.0029 0.33%
2026-05-18 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8864 0.8864 0.8949 0.8949 -0.0085 -0.95%
2026-05-15 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8949 0.8949 0.9017 0.9017 -0.0068 -0.75%
2026-05-14 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9017 0.9017 0.9063 0.9063 -0.0046 -0.51%
2026-05-13 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9063 0.9063 0.9073 0.9073 -0.0010 -0.11%
2026-05-12 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9073 0.9073 0.9108 0.9108 -0.0035 -0.38%
2026-05-11 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9108 0.9108 0.9076 0.9076 0.0032 0.35%
2026-05-08 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9076 0.9076 0.9057 0.9057 0.0019 0.21%
2026-05-07 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9057 0.9057 0.9036 0.9036 0.0021 0.23%
2026-05-06 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9036 0.9036 0.8983 0.8983 0.0053 0.59%
2026-04-28 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8927 0.8927 0.8935 0.8935 -0.0008 -0.09%
2026-04-27 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8935 0.8935 0.8948 0.8948 -0.0013 -0.15%
2026-04-24 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8948 0.8948 0.8961 0.8961 -0.0013 -0.15%
2026-04-23 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8961 0.8961 0.9002 0.9002 -0.0041 -0.46%
2026-04-22 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9002 0.9002 0.9006 0.9006 -0.0004 -0.04%
2026-04-21 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9006 0.9006 0.8987 0.8987 0.0019 0.21%
2026-04-20 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8987 0.8987 0.8972 0.8972 0.0015 0.17%
2026-04-17 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8972 0.8972 0.8995 0.8995 -0.0023 -0.26%
2026-04-16 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8995 0.8995 0.8956 0.8956 0.0039 0.44%
2026-04-15 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8956 0.8956 0.8942 0.8942 0.0014 0.16%
2026-04-14 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8942 0.8942 0.8907 0.8907 0.0035 0.39%
2026-04-13 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8907 0.8907 0.8919 0.8919 -0.0012 -0.13%
2026-04-10 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8919 0.8919 0.8906 0.8906 0.0013 0.15%
2026-04-09 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8906 0.8906 0.8949 0.8949 -0.0043 -0.48%
2026-04-08 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8949 0.8949 0.8825 0.8825 0.0124 1.39%
2026-04-07 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8825 0.8825 0.8805 0.8805 0.0020 0.23%
2026-04-03 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8805 0.8805 0.8858 0.8858 -0.0053 -0.60%
2026-04-02 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8858 0.8858 0.8900 0.8900 -0.0042 -0.47%
2026-04-01 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8900 0.8900 0.8814 0.8814 0.0086 0.97%
2026-03-31 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8814 0.8814 0.8861 0.8861 -0.0047 -0.53%
2026-03-30 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8861 0.8861 0.8866 0.8866 -0.0005 -0.06%
2026-03-27 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8866 0.8866 0.8826 0.8826 0.0040 0.45%
2026-03-26 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8826 0.8826 0.8885 0.8885 -0.0059 -0.66%
2026-03-25 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8885 0.8885 0.8805 0.8805 0.0080 0.91%
2026-03-24 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8805 0.8805 0.8724 0.8724 0.0081 0.92%
2026-03-23 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8724 0.8724 0.8903 0.8903 -0.0179 -2.05%
2026-03-20 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8903 0.8903 0.8963 0.8963 -0.0060 -0.67%
2026-03-19 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8963 0.8963 0.9083 0.9083 -0.0120 -1.34%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0100 0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0081 0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0146 0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0160 0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0433 0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0395 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9619 -0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9511 -0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) 1.0090 -0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0025 -0.04%
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