摩根标普500指数(QDII)美汇基金净值查询(017643)

今天最新净值 0.2274 0.0008 0.35% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2274
成立日期：2023-04-06
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：78.1234亿
最近资产：31.56亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近半年摩根标普500指数(QDII)美汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根标普500指数(QDII)美汇(017643)基金累计收益率8.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2275	0.2275	0.2274	0.2274	0.0001	0.04%
2026-01-27	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2274	0.2274	0.2266	0.2266	0.0008	0.35%
2026-01-26	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2266	0.2266	0.2255	0.2255	0.0011	0.49%
2026-01-23	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2255	0.2255	0.2254	0.2254	0.0001	0.04%
2026-01-22	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2254	0.2254	0.2242	0.2242	0.0012	0.54%
2026-01-21	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2242	0.2242	0.2219	0.2219	0.0023	1.03%
2026-01-20	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2219	0.2219	0.2261	0.2261	-0.0042	-1.89%
2026-01-19	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2261	0.2261	0.2261	0.2261	0.0000	0.00%
2026-01-16	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2261	0.2261	0.2263	0.2263	-0.0002	-0.09%
2026-01-15	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2263	0.2263	0.2257	0.2257	0.0006	0.27%

2026-01-14	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2257	0.2257	0.2269	0.2269	-0.0012	-0.53%
2026-01-13	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2269	0.2269	0.2273	0.2273	-0.0004	-0.18%
2026-01-12	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2273	0.2273	0.2270	0.2270	0.0003	0.13%
2026-01-09	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2270	0.2270	0.2256	0.2256	0.0014	0.62%
2026-01-08	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2256	0.2256	0.2257	0.2257	-0.0001	-0.04%
2026-01-07	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2257	0.2257	0.2263	0.2263	-0.0006	-0.27%
2026-01-06	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2263	0.2263	0.2250	0.2250	0.0013	0.58%
2026-01-05	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2250	0.2250	0.2234	0.2234	0.0016	0.72%
2025-12-31	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2234	0.2234	0.2249	0.2249	-0.0015	-0.67%
2025-12-30	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2249	0.2249	0.2252	0.2252	-0.0003	-0.13%
2025-12-29	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2252	0.2252	0.2259	0.2259	-0.0007	-0.31%
2025-12-26	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2259	0.2259	0.2260	0.2260	-0.0001	-0.04%
2025-12-25	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2260	0.2260	0.2259	0.2259	0.0001	0.04%
2025-12-24	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2259	0.2259	0.2253	0.2253	0.0006	0.27%
2025-12-23	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2253	0.2253	0.2242	0.2242	0.0011	0.49%

2025-12-22	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2242	0.2242	0.2230	0.2230	0.0012	0.54%
2025-12-19	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2230	0.2230	0.2212	0.2212	0.0018	0.81%
2025-12-18	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2212	0.2212	0.2195	0.2195	0.0017	0.77%
2025-12-17	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2195	0.2195	0.2219	0.2219	-0.0024	-1.09%
2025-12-16	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2219	0.2219	0.2223	0.2223	-0.0004	-0.18%
2025-12-15	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2223	0.2223	0.2229	0.2229	-0.0006	-0.27%
2025-12-12	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2229	0.2229	0.2245	0.2245	-0.0016	-0.71%
2025-12-11	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2245	0.2245	0.2242	0.2242	0.0003	0.13%
2025-12-10	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2242	0.2242	0.2232	0.2232	0.0010	0.45%
2025-12-09	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2232	0.2232	0.2233	0.2233	-0.0001	-0.04%
2025-12-08	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2233	0.2233	0.2240	0.2240	-0.0007	-0.31%
2025-12-05	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2240	0.2240	0.2236	0.2236	0.0004	0.18%
2025-12-04	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2236	0.2236	0.2235	0.2235	0.0001	0.04%
2025-12-03	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2235	0.2235	0.2229	0.2229	0.0006	0.27%
2025-12-02	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2229	0.2229	0.2225	0.2225	0.0004	0.18%
2025-12-01	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2225	0.2225	0.2234	0.2234	-0.0009	-0.40%
2025-11-28	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2234	0.2234	0.2224	0.2224	0.0010	0.45%
2025-11-27	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2224	0.2224	0.2224	0.2224	0.0000	0.00%
2025-11-26	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2224	0.2224	0.2211	0.2211	0.0013	0.59%
2025-11-25	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2211	0.2211	0.2194	0.2194	0.0017	0.77%
2025-11-24	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2194	0.2194	0.2166	0.2166	0.0028	1.28%
2025-11-21	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2166	0.2166	0.2148	0.2148	0.0018	0.84%
2025-11-20	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2148	0.2148	0.2176	0.2176	-0.0028	-1.30%
2025-11-19	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2176	0.2176	0.2169	0.2169	0.0007	0.32%
2025-11-18	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2169	0.2169	0.2185	0.2185	-0.0016	-0.73%
2025-11-17	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2185	0.2185	0.2202	0.2202	-0.0017	-0.77%
2025-11-14	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2202	0.2202	0.2202	0.2202	0.0000	0.00%
2025-11-13	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2202	0.2202	0.2234	0.2234	-0.0032	-1.45%
2025-11-12	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2234	0.2234	0.2232	0.2232	0.0002	0.09%
2025-11-11	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2232	0.2232	0.2228	0.2228	0.0004	0.18%
2025-11-10	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2228	0.2228	0.2199	0.2199	0.0029	1.30%
2025-11-07	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2199	0.2199	0.2196	0.2196	0.0003	0.14%
2025-11-05	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2217	0.2217	0.2210	0.2210	0.0007	0.32%
2025-11-04	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2210	0.2210	0.2233	0.2233	-0.0023	-1.04%
2025-11-03	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2233	0.2233	0.2230	0.2230	0.0003	0.13%
2025-10-31	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2230	0.2230	0.2225	0.2225	0.0005	0.22%
2025-10-30	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2225	0.2225	0.2245	0.2245	-0.0020	-0.89%
2025-10-29	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2245	0.2245	0.2244	0.2244	0.0001	0.04%
2025-10-28	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2244	0.2244	0.2240	0.2240	0.0004	0.18%
2025-10-27	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2240	0.2240	0.2216	0.2216	0.0024	1.08%
2025-10-24	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2216	0.2216	0.2201	0.2201	0.0015	0.68%
2025-10-23	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2201	0.2201	0.2190	0.2190	0.0011	0.50%
2025-10-22	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2190	0.2190	0.2200	0.2200	-0.0010	-0.45%
2025-10-21	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2200	0.2200	0.2200	0.2200	0.0000	0.00%
2025-10-20	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2200	0.2200	0.2180	0.2180	0.0020	0.91%
2025-10-17	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2180	0.2180	0.2170	0.2170	0.0010	0.46%
2025-10-16	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2170	0.2170	0.2182	0.2182	-0.0012	-0.55%
2025-10-15	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2182	0.2182	0.2174	0.2174	0.0008	0.37%
2025-10-14	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2174	0.2174	0.2177	0.2177	-0.0003	-0.14%
2025-10-13	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2177	0.2177	0.2147	0.2147	0.0030	1.38%
2025-09-29	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2178	0.2178	0.2174	0.2174	0.0004	0.18%
2025-09-26	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2174	0.2174	0.2164	0.2164	0.0010	0.46%
2025-09-25	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2164	0.2164	0.2173	0.2173	-0.0009	-0.41%
2025-09-24	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2173	0.2173	0.2179	0.2179	-0.0006	-0.28%
2025-09-23	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2179	0.2179	0.2190	0.2190	-0.0011	-0.50%
2025-09-22	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2190	0.2190	0.2181	0.2181	0.0009	0.41%
2025-09-17	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2163	0.2163	0.2165	0.2165	-0.0002	-0.09%
2025-09-16	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2165	0.2165	0.2167	0.2167	-0.0002	-0.09%
2025-09-15	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2167	0.2167	0.2158	0.2158	0.0009	0.42%
2025-09-12	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2158	0.2158	0.2158	0.2158	0.0000	0.00%
2025-09-11	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2158	0.2158	0.2142	0.2142	0.0016	0.75%
2025-09-10	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2142	0.2142	0.2136	0.2136	0.0006	0.28%
2025-09-09	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2136	0.2136	0.2131	0.2131	0.0005	0.23%
2025-09-08	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2131	0.2131	0.2126	0.2126	0.0005	0.24%
2025-09-05	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2126	0.2126	0.2132	0.2132	-0.0006	-0.28%
2025-09-04	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2132	0.2132	0.2116	0.2116	0.0016	0.76%
2025-09-03	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2116	0.2116	0.2105	0.2105	0.0011	0.52%
2025-09-02	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2105	0.2105	0.2118	0.2118	-0.0013	-0.61%
2025-09-01	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2118	0.2118	0.2119	0.2119	-0.0001	-0.05%
2025-08-29	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2119	0.2119	0.2131	0.2131	-0.0012	-0.56%
2025-08-28	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2131	0.2131	0.2125	0.2125	0.0006	0.28%
2025-08-27	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2125	0.2125	0.2120	0.2120	0.0005	0.24%
2025-08-26	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2120	0.2120	0.2113	0.2113	0.0007	0.33%
2025-08-25	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2113	0.2113	0.2121	0.2121	-0.0008	-0.38%
2025-08-22	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2121	0.2121	0.2091	0.2091	0.0030	1.43%
2025-08-21	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2091	0.2091	0.2099	0.2099	-0.0008	-0.38%
2025-08-20	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2099	0.2099	0.2104	0.2104	-0.0005	-0.24%
2025-08-19	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2104	0.2104	0.2115	0.2115	-0.0011	-0.52%
2025-08-18	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2115	0.2115	0.2115	0.2115	0.0000	0.00%
2025-08-15	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2115	0.2115	0.2121	0.2121	-0.0006	-0.28%
2025-08-14	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2121	0.2121	0.2120	0.2120	0.0001	0.05%
2025-08-13	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2120	0.2120	0.2114	0.2114	0.0006	0.28%
2025-08-12	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2114	0.2114	0.2093	0.2093	0.0021	1.00%
2025-08-11	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2093	0.2093	0.2098	0.2098	-0.0005	-0.24%
2025-08-08	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2098	0.2098	0.2082	0.2082	0.0016	0.77%
2025-08-07	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2082	0.2082	0.2083	0.2083	-0.0001	-0.05%
2025-08-06	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2083	0.2083	0.2069	0.2069	0.0014	0.68%
2025-08-05	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2069	0.2069	0.2078	0.2078	-0.0009	-0.43%
2025-08-04	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2078	0.2078	0.2051	0.2051	0.0027	1.32%
2025-08-01	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2051	0.2051	0.2081	0.2081	-0.0030	-1.44%
2025-07-31	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2081	0.2081	0.2088	0.2088	-0.0007	-0.34%
2025-07-30	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.2088	0.2088	0.2090	0.2090	-0.0002	-0.10%

标签云

摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2920	1.45%
现金流	1.2567	1.20%
摩根红利优选股票A	1.2309	0.87%
摩根红利优选股票C	1.2198	0.87%
A500ETF	1.2743	0.30%
摩根中证A500ETF联接A	1.2303	0.29%
摩根中证A500ETF联接C	1.2273	0.29%
摩根中证A500ETF联接I	1.2290	0.29%
摩根中证A500ETF联接Y	1.2304	0.29%
增强A500	1.2919	0.17%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.7478	1.36%
港股红利	1.6963	1.34%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2373	1.29%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2343	1.28%
恒生消费	0.9936	1.17%
恒生消费ETF	1.0753	1.16%
HK消费	1.1552	1.16%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0484	1.14%
中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0508	1.13%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1450	1.11%