华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C基金净值查询(017833)
今天最新净值
1.2307
0.0107 0.88%
2025-12-23
- 累计净值：1.2307
- 成立日期：2023-03-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2265亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：严筱娴
近一月华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C(017833)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0107 |
0.88% |
| 2025-12-19 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-12-17 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0147 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2046 |
1.2046 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2143 |
1.2143 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0149 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1994 |
1.1994 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2045 |
1.2045 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0075 |
0.63% |
|
|
| 2025-12-09 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1970 |
1.1970 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0159 |
-1.31% |
| 2025-12-08 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0195 |
-1.61% |
| 2025-12-05 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0136 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0061 |
0.49% |
| 2025-12-01 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0215 |
1.78% |
