国富安颐稳健6个月持有期混合A基金净值查询(017886)

今天最新净值 1.1094 -0.0007 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1095 -0.0006 -0.0531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1094
成立日期：2023-09-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2501亿
最近资产：0.26亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王晓宁沈竹熙

近一月国富安颐稳健6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	1.1101	1.1094	1.1094	0.0007	0.06%
2026-09-16	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1094	1.1094	1.1101	1.1101	-0.0007	-0.06%
2026-09-15	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	1.1101	1.1095	1.1095	0.0006	0.05%
2026-09-14	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1095	1.1095	1.1098	1.1098	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1098	1.1098	1.1136	1.1136	-0.0038	-0.34%
2026-09-10	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1136	1.1136	1.1151	1.1151	-0.0015	-0.13%
2026-09-09	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1151	1.1151	1.1148	1.1148	0.0003	0.03%
2026-09-08	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1148	1.1148	1.1152	1.1152	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1152	1.1152	1.1151	1.1151	0.0001	0.01%
2026-09-04	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1151	1.1151	1.1143	1.1143	0.0008	0.07%

2026-09-03	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1143	1.1143	1.1120	1.1120	0.0023	0.21%
2026-09-02	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1120	1.1120	1.1149	1.1149	-0.0029	-0.26%
2026-09-01	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1149	1.1149	1.1196	1.1196	-0.0047	-0.42%
2026-08-31	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1196	1.1196	1.1173	1.1173	0.0023	0.21%
2026-08-28	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1173	1.1173	1.1186	1.1186	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1186	1.1186	1.1151	1.1151	0.0035	0.31%
2026-08-26	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1151	1.1151	1.1167	1.1167	-0.0016	-0.14%
2026-08-25	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1167	1.1167	1.1137	1.1137	0.0030	0.27%
2026-08-24	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1137	1.1137	1.1149	1.1149	-0.0012	-0.11%
2026-08-21	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1149	1.1149	1.1144	1.1144	0.0005	0.04%
2026-08-20	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1144	1.1144	1.1147	1.1147	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1147	1.1147	1.1200	1.1200	-0.0053	-0.47%
2026-08-18	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1200	1.1200	1.1196	1.1196	0.0004	0.04%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%