国富安颐稳健6个月持有期混合A基金净值查询(017886)
今天最新净值
1.0966
-0.0035 -0.32%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1022
0.0001 0.0117%
- 累计净值：1.0966
- 成立日期：2023-09-11
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2501亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：王晓宁 沈竹熙
近一季,国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1021 |
1.1021 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0055 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0966 |
1.0966 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1004 |
1.1004 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1018 |
1.1018 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0997 |
1.0997 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-27 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1000 |
1.1000 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1009 |
1.1009 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0998 |
1.0998 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0997 |
1.0997 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0999 |
1.0999 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1000 |
1.1000 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-13 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2025-11-12 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-11-05 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-30 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0998 |
1.0998 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-10-16 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-10-14 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1015 |
1.1015 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-10-09 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1059 |
1.1059 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0071 |
0.65% |
| 2025-09-30 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0992 |
1.0992 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0008 |
-0.07% |
