南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A(南方养老目标2055五年混合发起(FOF))基金净值查询(017980)
今天最新净值
1.1180
-0.0060 -0.53%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1052
0.0007 0.0671%
- 累计净值：1.1180
- 成立日期：2023-03-28
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6508亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：鲁炳良
近半年南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A|南方养老目标2055五年混合发起(FOF)基金净值查询
近半年,南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A(017980)基金累计收益率16.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1180 |
1.1180 |
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-1.22% |
| 2025-12-15 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1165 |
1.1165 |
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| 2025-12-11 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1256 |
1.1256 |
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-0.81% |
| 2025-12-10 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1256 |
1.1256 |
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1.1264 |
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-0.07% |
| 2025-12-09 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1324 |
1.1324 |
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-0.53% |
| 2025-12-08 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1258 |
1.1258 |
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| 2025-12-05 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1258 |
1.1258 |
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1.1162 |
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| 2025-12-04 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1162 |
1.1162 |
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1.1136 |
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| 2025-12-03 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1202 |
1.1202 |
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|
|
| 2025-12-02 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1202 |
1.1202 |
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1.1251 |
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-0.44% |
| 2025-12-01 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1251 |
1.1251 |
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1.1189 |
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| 2025-11-28 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
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1.1189 |
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| 2025-11-27 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
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1.1149 |
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1.1150 |
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-0.01% |
| 2025-11-26 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1121 |
1.1121 |
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| 2025-11-25 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1121 |
1.1121 |
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1.1035 |
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| 2025-11-24 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1035 |
1.1035 |
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1.0977 |
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| 2025-11-21 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
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1.0977 |
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1.1199 |
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-2.02% |
| 2025-11-20 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1234 |
1.1234 |
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-0.31% |
| 2025-11-19 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1234 |
1.1234 |
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1.1261 |
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| 2025-11-18 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1261 |
1.1261 |
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1.1325 |
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-0.57% |
| 2025-11-17 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1325 |
1.1325 |
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1.1363 |
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| 2025-11-14 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1363 |
1.1363 |
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1.1487 |
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| 2025-11-13 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1487 |
1.1487 |
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1.1402 |
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| 2025-11-12 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1400 |
1.1400 |
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0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1400 |
1.1400 |
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1.1446 |
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-0.40% |
| 2025-11-10 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1446 |
1.1446 |
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1.1421 |
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| 2025-11-07 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1421 |
1.1421 |
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1.1481 |
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| 2025-11-06 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1481 |
1.1481 |
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1.1349 |
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1.15% |
| 2025-11-05 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1349 |
1.1349 |
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1.1340 |
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| 2025-11-04 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1407 |
1.1407 |
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-0.59% |
| 2025-11-03 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1562 |
1.1562 |
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-0.99% |
| 2025-10-29 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1500 |
1.1500 |
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| 2025-10-28 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1439 |
1.1439 |
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| 2025-10-24 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1303 |
1.1303 |
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| 2025-10-23 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1159 |
1.1159 |
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1.47% |
| 2025-10-20 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1069 |
1.1069 |
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0.81% |
| 2025-10-17 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0215 |
-1.94% |
| 2025-10-16 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0140 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0168 |
-1.50% |
| 2025-10-13 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-10-10 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0202 |
-1.77% |
| 2025-09-26 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0170 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-09-19 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-09-16 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-09-15 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1187 |
1.1187 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0239 |
2.18% |
| 2025-09-10 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0061 |
0.56% |
| 2025-09-09 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2025-09-08 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-09-05 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0213 |
1.99% |
| 2025-09-04 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0213 |
-1.95% |
| 2025-09-03 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0098 |
-0.89% |
| 2025-09-02 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0998 |
1.0998 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0127 |
-1.14% |
| 2025-09-01 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-08-29 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-08-28 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1100 |
1.1100 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0155 |
1.42% |
| 2025-08-27 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0945 |
1.0945 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0139 |
-1.25% |
| 2025-08-26 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-08-25 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0116 |
1.05% |
| 2025-08-22 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1012 |
1.1012 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0187 |
1.73% |
| 2025-08-21 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0098 |
0.91% |
| 2025-08-19 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0101 |
0.95% |
| 2025-08-15 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0108 |
1.03% |
| 2025-08-14 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2025-08-13 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0065 |
0.62% |
| 2025-08-12 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-08-11 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-08-08 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-08-07 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-08-06 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-08-05 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0079 |
0.77% |
| 2025-08-04 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-08-01 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0093 |
-0.90% |
| 2025-07-30 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-07-29 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-07-28 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-07-25 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-07-24 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0072 |
0.71% |
| 2025-07-23 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-07-22 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-07-21 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-07-18 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-07-17 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-07-16 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-07-15 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-07-14 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-07-08 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9959 |
0.9959 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0081 |
0.82% |
| 2025-07-07 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9878 |
0.9878 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9878 |
0.9878 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9877 |
0.9877 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0036 |
0.37% |
| 2025-07-02 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9841 |
0.9841 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-07-01 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9874 |
0.9874 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-06-30 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9852 |
0.9852 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0059 |
0.60% |
| 2025-06-27 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9793 |
0.9793 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-06-26 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9816 |
0.9816 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9840 |
0.9840 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0129 |
1.33% |
| 2025-06-24 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9711 |
0.9711 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0141 |
1.47% |
| 2025-06-23 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9570 |
0.9570 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0069 |
0.73% |
| 2025-06-20 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9501 |
0.9501 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-06-19 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9511 |
0.9511 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0102 |
-1.06% |
