中欧融恒平衡混合C基金净值查询(017999)
今天最新净值
1.4350
-0.0164 -1.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5361
0.0019 0.1222%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5059
- 成立日期：2023-03-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.1514亿
- 最近资产：10.91亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：蓝小康 岳小博
近一月,中欧融恒平衡混合C(017999)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4360 |
1.5069 |
1.4350 |
1.5059 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4350 |
1.5059 |
1.4514 |
1.5223 |
-0.0164 |
-1.14% |
| 2026-09-14 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4514 |
1.5223 |
1.4552 |
1.5261 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4552 |
1.5261 |
1.4753 |
1.5462 |
-0.0201 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4753 |
1.5462 |
1.4846 |
1.5555 |
-0.0093 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4846 |
1.5555 |
1.4782 |
1.5491 |
0.0064 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4782 |
1.5491 |
1.4720 |
1.5429 |
0.0062 |
0.42% |
| 2026-09-07 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4720 |
1.5429 |
1.4853 |
1.5562 |
-0.0133 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4853 |
1.5562 |
1.4772 |
1.5481 |
0.0081 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4772 |
1.5481 |
1.4644 |
1.5353 |
0.0128 |
0.87% |
|
|
| 2026-09-02 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4644 |
1.5353 |
1.4774 |
1.5483 |
-0.0130 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4774 |
1.5483 |
1.4748 |
1.5457 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4748 |
1.5457 |
1.4888 |
1.5597 |
-0.0140 |
-0.94% |
| 2026-08-28 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4888 |
1.5597 |
1.4838 |
1.5547 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4838 |
1.5547 |
1.4837 |
1.5546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4837 |
1.5546 |
1.4753 |
1.5462 |
0.0084 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4753 |
1.5462 |
1.4841 |
1.5550 |
-0.0088 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4841 |
1.5550 |
1.4881 |
1.5590 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4881 |
1.5590 |
1.4715 |
1.5424 |
0.0166 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4715 |
1.5424 |
1.4532 |
1.5241 |
0.0183 |
1.26% |
| 2026-08-19 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4532 |
1.5241 |
1.4456 |
1.5165 |
0.0076 |
0.53% |
| 2026-08-18 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4456 |
1.5165 |
1.4444 |
1.5153 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4444 |
1.5153 |
1.4311 |
1.5020 |
0.0133 |
0.93% |
