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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A基金净值查询(018027)

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今天最新净值 0.8607 -0.0106 -1.23% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.8607
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5252亿
  • 最近资产：0.44亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：刘珈吟 张超梁
近半年嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027)基金累计收益率-20.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8720 0.8720 0.8607 0.8607 0.0113 1.31%
2026-09-17 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8607 0.8607 0.8713 0.8713 -0.0106 -1.23%
2026-09-16 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8713 0.8713 0.8648 0.8648 0.0065 0.75%
2026-09-15 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8648 0.8648 0.8715 0.8715 -0.0067 -0.77%
2026-09-14 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8715 0.8715 0.8845 0.8845 -0.0130 -1.49%
2026-09-11 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8845 0.8845 0.8880 0.8880 -0.0035 -0.39%
2026-09-10 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8880 0.8880 0.8930 0.8930 -0.0050 -0.56%
2026-09-09 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8930 0.8930 0.8858 0.8858 0.0072 0.81%
2026-09-08 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8858 0.8858 0.8721 0.8721 0.0137 1.57%
2026-09-07 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8721 0.8721 0.8789 0.8789 -0.0068 -0.77%
2026-09-04 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8789 0.8789 0.8777 0.8777 0.0012 0.14%
2026-09-03 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8777 0.8777 0.8804 0.8804 -0.0027 -0.31%
2026-09-02 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8804 0.8804 0.8798 0.8798 0.0006 0.07%
2026-09-01 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8798 0.8798 0.8791 0.8791 0.0007 0.08%
2026-08-31 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8791 0.8791 0.8663 0.8663 0.0128 1.48%
2026-08-28 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8663 0.8663 0.8635 0.8635 0.0028 0.32%
2026-08-27 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8635 0.8635 0.8474 0.8474 0.0161 1.90%
2026-08-26 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8474 0.8474 0.8420 0.8420 0.0054 0.64%
2026-08-25 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8420 0.8420 0.8404 0.8404 0.0016 0.19%
2026-08-24 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8404 0.8404 0.8522 0.8522 -0.0118 -1.38%
2026-08-21 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8522 0.8522 0.8483 0.8483 0.0039 0.46%
2026-08-20 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8483 0.8483 0.8554 0.8554 -0.0071 -0.83%
2026-08-19 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8554 0.8554 0.8965 0.8965 -0.0411 -4.58%
2026-08-18 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8965 0.8965 0.9015 0.9015 -0.0050 -0.55%
2026-08-17 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9015 0.9015 0.8876 0.8876 0.0139 1.57%
2026-08-14 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8876 0.8876 0.8814 0.8814 0.0062 0.70%
2026-08-13 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8814 0.8814 0.8881 0.8881 -0.0067 -0.75%
2026-08-12 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8881 0.8881 0.8785 0.8785 0.0096 1.09%
2026-08-11 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8785 0.8785 0.8984 0.8984 -0.0199 -2.27%
2026-08-10 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8984 0.8984 0.8850 0.8850 0.0134 1.51%
2026-08-07 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8850 0.8850 0.8730 0.8730 0.0120 1.37%
2026-08-06 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8730 0.8730 0.8707 0.8707 0.0023 0.26%
2026-08-05 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8707 0.8707 0.8587 0.8587 0.0120 1.40%
2026-08-04 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8587 0.8587 0.8487 0.8487 0.0100 1.18%
2026-08-03 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8487 0.8487 0.8363 0.8363 0.0124 1.48%
2026-07-31 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8363 0.8363 0.8244 0.8244 0.0119 1.44%
2026-07-30 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8244 0.8244 0.8395 0.8395 -0.0151 -1.80%
2026-07-29 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8395 0.8395 0.8282 0.8282 0.0113 1.36%
2026-07-28 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8282 0.8282 0.8468 0.8468 -0.0186 -2.20%
2026-07-27 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8468 0.8468 0.8240 0.8240 0.0228 2.77%
2026-07-24 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8240 0.8240 0.8440 0.8440 -0.0200 -2.37%
2026-07-23 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8440 0.8440 0.8325 0.8325 0.0115 1.38%
2026-07-22 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8325 0.8325 0.8398 0.8398 -0.0073 -0.87%
2026-07-21 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8398 0.8398 0.8182 0.8182 0.0216 2.64%
2026-07-20 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8182 0.8182 0.8223 0.8223 -0.0041 -0.50%
2026-07-17 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8223 0.8223 0.8619 0.8619 -0.0396 -4.59%
2026-07-16 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8619 0.8619 0.8755 0.8755 -0.0136 -1.55%
2026-07-15 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8755 0.8755 0.8884 0.8884 -0.0129 -1.45%
2026-07-14 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8884 0.8884 0.9172 0.9172 -0.0288 -3.24%
2026-07-13 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9172 0.9172 0.9750 0.9750 -0.0578 -6.30%
2026-07-10 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9750 0.9750 0.9458 0.9458 0.0292 3.09%
2026-07-09 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9458 0.9458 0.9239 0.9239 0.0219 2.37%
2026-07-08 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9239 0.9239 0.9455 0.9455 -0.0216 -2.28%
2026-07-07 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9455 0.9455 0.9691 0.9691 -0.0236 -2.44%
2026-07-06 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9691 0.9691 0.9871 0.9871 -0.0180 -1.82%
2026-07-03 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9871 0.9871 0.9633 0.9633 0.0238 2.47%
2026-07-02 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9633 0.9633 0.9891 0.9891 -0.0258 -2.61%
2026-07-01 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9891 0.9891 0.9878 0.9878 0.0013 0.13%
2026-06-30 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9878 0.9878 0.9540 0.9540 0.0338 3.54%
2026-06-29 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9540 0.9540 0.9569 0.9569 -0.0029 -0.30%
2026-06-26 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9569 0.9569 0.9597 0.9597 -0.0028 -0.29%
2026-06-25 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9597 0.9597 0.9609 0.9609 -0.0012 -0.12%
2026-06-24 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9609 0.9609 0.9531 0.9531 0.0078 0.82%
2026-06-23 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9531 0.9531 0.9887 0.9887 -0.0356 -3.60%
2026-06-22 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9887 0.9887 0.9830 0.9830 0.0057 0.58%
2026-06-18 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9830 0.9830 0.9773 0.9773 0.0057 0.58%
2026-06-17 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9773 0.9773 0.9696 0.9696 0.0077 0.79%
2026-06-16 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9696 0.9696 0.9664 0.9664 0.0032 0.33%
2026-06-15 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9664 0.9664 0.9602 0.9602 0.0062 0.65%
2026-06-12 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9602 0.9602 0.9399 0.9399 0.0203 2.16%
2026-06-11 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9399 0.9399 0.9382 0.9382 0.0017 0.18%
2026-06-10 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9382 0.9382 0.9555 0.9555 -0.0173 -1.81%
2026-06-09 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9555 0.9555 0.9445 0.9445 0.0110 1.16%
2026-06-08 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9445 0.9445 0.9841 0.9841 -0.0396 -4.19%
2026-06-05 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9841 0.9841 0.9797 0.9797 0.0044 0.45%
2026-06-04 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9797 0.9797 0.9808 0.9808 -0.0011 -0.11%
2026-06-03 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9808 0.9808 0.9727 0.9727 0.0081 0.83%
2026-06-02 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9727 0.9727 0.9753 0.9753 -0.0026 -0.27%
2026-06-01 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9753 0.9753 0.9829 0.9829 -0.0076 -0.77%
2026-05-29 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9829 0.9829 1.0298 1.0298 -0.0469 -4.77%
2026-05-28 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0298 1.0298 1.0181 1.0181 0.0117 1.15%
2026-05-27 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0181 1.0181 1.0424 1.0424 -0.0243 -2.39%
2026-05-26 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0424 1.0424 1.0647 1.0647 -0.0223 -2.14%
2026-05-25 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0647 1.0647 1.0504 1.0504 0.0143 1.36%
2026-05-22 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0504 1.0504 1.0368 1.0368 0.0136 1.31%
2026-05-21 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0368 1.0368 1.0604 1.0604 -0.0236 -2.23%
2026-05-20 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0604 1.0604 1.0680 1.0680 -0.0076 -0.71%
2026-05-19 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0680 1.0680 1.0694 1.0694 -0.0014 -0.13%
2026-05-18 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0694 1.0694 1.0683 1.0683 0.0011 0.10%
2026-05-15 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0683 1.0683 1.1005 1.1005 -0.0322 -3.01%
2026-05-14 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.1005 1.1005 1.1559 1.1559 -0.0554 -5.03%
2026-05-13 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.1559 1.1559 1.1509 1.1509 0.0050 0.43%
2026-05-12 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.1509 1.1509 1.1572 1.1572 -0.0063 -0.54%
2026-05-11 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.1572 1.1572 1.1442 1.1442 0.0130 1.14%
2026-05-08 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.1442 1.1442 1.1143 1.1143 0.0299 2.68%
2026-04-30 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0666 1.0666 1.0473 1.0473 0.0193 1.84%
2026-04-29 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0473 1.0473 1.0438 1.0438 0.0035 0.34%
2026-04-28 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0438 1.0438 1.0719 1.0719 -0.0281 -2.69%
2026-04-27 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0719 1.0719 1.0705 1.0705 0.0014 0.13%
2026-04-24 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0705 1.0705 1.0991 1.0991 -0.0286 -2.67%
2026-04-23 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0991 1.0991 1.1086 1.1086 -0.0095 -0.86%
2026-04-22 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.1086 1.1086 1.1071 1.1071 0.0015 0.14%
2026-04-21 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.1071 1.1071 1.1136 1.1136 -0.0065 -0.58%
2026-04-20 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.1136 1.1136 1.0855 1.0855 0.0281 2.59%
2026-04-17 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0855 1.0855 1.0770 1.0770 0.0085 0.79%
2026-04-16 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0770 1.0770 1.0767 1.0767 0.0003 0.03%
2026-04-15 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0767 1.0767 1.0777 1.0777 -0.0010 -0.09%
2026-04-14 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0777 1.0777 1.0587 1.0587 0.0190 1.79%
2026-04-13 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0587 1.0587 1.0450 1.0450 0.0137 1.31%
2026-04-10 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0450 1.0450 1.0382 1.0382 0.0068 0.65%
2026-04-09 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0382 1.0382 1.0489 1.0489 -0.0107 -1.02%
2026-04-08 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0489 1.0489 1.0002 1.0002 0.0487 4.87%
2026-04-07 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0002 1.0002 1.0032 1.0032 -0.0030 -0.30%
2026-04-03 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0032 1.0032 1.0167 1.0167 -0.0135 -1.33%
2026-04-02 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0167 1.0167 1.0377 1.0377 -0.0210 -2.02%
2026-04-01 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0377 1.0377 1.0350 1.0350 0.0027 0.26%
2026-03-31 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0350 1.0350 1.0402 1.0402 -0.0052 -0.50%
2026-03-30 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0402 1.0402 1.0263 1.0263 0.0139 1.35%
2026-03-27 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0263 1.0263 1.0246 1.0246 0.0017 0.17%
2026-03-26 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0246 1.0246 1.0389 1.0389 -0.0143 -1.38%
2026-03-25 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0389 1.0389 1.0212 1.0212 0.0177 1.73%
2026-03-24 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0212 1.0212 1.0008 1.0008 0.0204 2.04%
2026-03-23 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0008 1.0008 1.0457 1.0457 -0.0449 -4.29%
2026-03-20 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0457 1.0457 1.0744 1.0744 -0.0287 -2.74%
2026-03-19 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0744 1.0744 1.1036 1.1036 -0.0292 -2.65%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.3015 3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
科创芯片 1.1836 3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7618 3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
嘉实前沿创新混合 2.4200 3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.3511 3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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