华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)(华夏标普500ETF联接(QDII)A美元)基金净值查询(018066)

今天最新净值 0.2240 -0.0003 -0.13% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2240
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：7.0801亿
最近资产：1.37亿
基金公司：
基金经理：赵宗庭

近半年华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)|华夏标普500ETF联接(QDII)A美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)(018066)基金累计收益率13.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2235	0.2235	0.2240	0.2240	-0.0005	-0.22%
2025-12-15	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2240	0.2240	0.2243	0.2243	-0.0003	-0.13%
2025-12-12	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2243	0.2243	0.2267	0.2267	-0.0024	-1.06%
2025-12-11	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2267	0.2267	0.2262	0.2262	0.0005	0.22%
2025-12-10	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2262	0.2262	0.2248	0.2248	0.0014	0.62%
2025-12-09	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2248	0.2248	0.2250	0.2250	-0.0002	-0.09%
2025-12-08	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2250	0.2250	0.2257	0.2257	-0.0007	-0.31%
2025-12-05	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2257	0.2257	0.2253	0.2253	0.0004	0.18%
2025-12-04	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2253	0.2253	0.2251	0.2251	0.0002	0.09%
2025-12-03	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2251	0.2251	0.2244	0.2244	0.0007	0.31%

2025-12-02	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2244	0.2244	0.2239	0.2239	0.0005	0.22%
2025-12-01	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2239	0.2239	0.2250	0.2250	-0.0011	-0.49%
2025-11-28	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2250	0.2250	0.2238	0.2238	0.0012	0.54%
2025-11-27	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2238	0.2238	0.2238	0.2238	0.0000	0.00%
2025-11-26	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2238	0.2238	0.2223	0.2223	0.0015	0.67%
2025-11-25	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2223	0.2223	0.2204	0.2204	0.0019	0.86%
2025-11-24	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2204	0.2204	0.2172	0.2172	0.0032	1.45%
2025-11-21	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2172	0.2172	0.2152	0.2152	0.0020	0.93%
2025-11-20	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2152	0.2152	0.2184	0.2184	-0.0032	-1.49%
2025-11-19	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2184	0.2184	0.2177	0.2177	0.0007	0.32%
2025-11-18	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2177	0.2177	0.2194	0.2194	-0.0017	-0.78%
2025-11-17	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2194	0.2194	0.2214	0.2214	-0.0020	-0.91%
2025-11-14	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2214	0.2214	0.2215	0.2215	-0.0001	-0.05%
2025-11-13	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2215	0.2215	0.2250	0.2250	-0.0035	-1.58%
2025-11-12	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2250	0.2250	0.2249	0.2249	0.0001	0.04%

2025-11-11	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2249	0.2249	0.2245	0.2245	0.0004	0.18%
2025-11-10	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2245	0.2245	0.2212	0.2212	0.0033	1.47%
2025-11-07	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2212	0.2212	0.2209	0.2209	0.0003	0.14%
2025-11-06	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2209	0.2209	0.2233	0.2233	-0.0024	-1.09%
2025-11-05	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2233	0.2233	0.2226	0.2226	0.0007	0.31%
2025-11-04	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2226	0.2226	0.2251	0.2251	-0.0025	-1.12%
2025-11-03	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2251	0.2251	0.2248	0.2248	0.0003	0.13%
2025-10-31	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2248	0.2248	0.2243	0.2243	0.0005	0.22%
2025-10-30	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2243	0.2243	0.2265	0.2265	-0.0022	-0.98%
2025-10-29	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2265	0.2265	0.2265	0.2265	0.0000	0.00%
2025-10-28	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2265	0.2265	0.2260	0.2260	0.0005	0.22%
2025-10-27	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2260	0.2260	0.2234	0.2234	0.0026	1.16%
2025-10-24	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2234	0.2234	0.2217	0.2217	0.0017	0.77%
2025-10-23	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2217	0.2217	0.2205	0.2205	0.0012	0.54%
2025-10-22	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2205	0.2205	0.2217	0.2217	-0.0012	-0.54%
2025-10-21	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2217	0.2217	0.2217	0.2217	0.0000	0.00%
2025-10-20	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2217	0.2217	0.2195	0.2195	0.0022	1.00%
2025-10-17	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2195	0.2195	0.2184	0.2184	0.0011	0.50%
2025-10-16	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2184	0.2184	0.2198	0.2198	-0.0014	-0.64%
2025-10-15	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2198	0.2198	0.2189	0.2189	0.0009	0.41%
2025-10-14	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2189	0.2189	0.2192	0.2192	-0.0003	-0.14%
2025-10-13	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2192	0.2192	0.2161	0.2161	0.0031	1.41%
2025-09-29	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2196	0.2196	0.2190	0.2190	0.0006	0.27%
2025-09-26	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2190	0.2190	0.2178	0.2178	0.0012	0.55%
2025-09-25	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2178	0.2178	0.2189	0.2189	-0.0011	-0.50%
2025-09-24	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2189	0.2189	0.2195	0.2195	-0.0006	-0.27%
2025-09-23	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2195	0.2195	0.2207	0.2207	-0.0012	-0.54%
2025-09-22	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2207	0.2207	0.2198	0.2198	0.0009	0.41%
2025-09-17	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2178	0.2178	0.2180	0.2180	-0.0002	-0.09%
2025-09-16	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2180	0.2180	0.2183	0.2183	-0.0003	-0.14%
2025-09-15	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2183	0.2183	0.2173	0.2173	0.0010	0.46%
2025-09-12	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2173	0.2173	0.2174	0.2174	-0.0001	-0.05%
2025-09-11	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2174	0.2174	0.2156	0.2156	0.0018	0.83%
2025-09-10	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2156	0.2156	0.2150	0.2150	0.0006	0.28%
2025-09-09	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2150	0.2150	0.2145	0.2145	0.0005	0.23%
2025-09-08	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2145	0.2145	0.2140	0.2140	0.0005	0.23%
2025-09-05	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2140	0.2140	0.2147	0.2147	-0.0007	-0.33%
2025-09-04	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2147	0.2147	0.2130	0.2130	0.0017	0.80%
2025-09-03	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2130	0.2130	0.2119	0.2119	0.0011	0.52%
2025-09-02	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2119	0.2119	0.2133	0.2133	-0.0014	-0.66%
2025-09-01	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2133	0.2133	0.2133	0.2133	0.0000	0.00%
2025-08-29	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2133	0.2133	0.2146	0.2146	-0.0013	-0.61%
2025-08-28	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2146	0.2146	0.2139	0.2139	0.0007	0.33%
2025-08-27	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2139	0.2139	0.2135	0.2135	0.0004	0.19%
2025-08-26	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2135	0.2135	0.2127	0.2127	0.0008	0.38%
2025-08-25	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2127	0.2127	0.2135	0.2135	-0.0008	-0.37%
2025-08-22	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2135	0.2135	0.2104	0.2104	0.0031	1.47%
2025-08-21	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2104	0.2104	0.2112	0.2112	-0.0008	-0.38%
2025-08-20	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2112	0.2112	0.2117	0.2117	-0.0005	-0.24%
2025-08-19	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2117	0.2117	0.2129	0.2129	-0.0012	-0.56%
2025-08-18	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2129	0.2129	0.2129	0.2129	0.0000	0.00%
2025-08-15	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2129	0.2129	0.2135	0.2135	-0.0006	-0.28%
2025-08-14	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2135	0.2135	0.2134	0.2134	0.0001	0.05%
2025-08-13	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2134	0.2134	0.2128	0.2128	0.0006	0.28%
2025-08-12	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2128	0.2128	0.2105	0.2105	0.0023	1.09%
2025-08-11	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2105	0.2105	0.2110	0.2110	-0.0005	-0.24%
2025-08-08	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2110	0.2110	0.2094	0.2094	0.0016	0.76%
2025-08-07	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2094	0.2094	0.2096	0.2096	-0.0002	-0.10%
2025-08-06	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2096	0.2096	0.2081	0.2081	0.0015	0.72%
2025-08-05	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2081	0.2081	0.2091	0.2091	-0.0010	-0.48%
2025-08-04	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2091	0.2091	0.2062	0.2062	0.0029	1.41%
2025-08-01	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2062	0.2062	0.2094	0.2094	-0.0032	-1.53%
2025-07-31	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2094	0.2094	0.2102	0.2102	-0.0008	-0.38%
2025-07-30	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2102	0.2102	0.2104	0.2104	-0.0002	-0.10%
2025-07-29	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2104	0.2104	0.2110	0.2110	-0.0006	-0.28%
2025-07-28	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2110	0.2110	0.2110	0.2110	0.0000	0.00%
2025-07-25	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2110	0.2110	0.2103	0.2103	0.0007	0.33%
2025-07-24	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2103	0.2103	0.2101	0.2101	0.0002	0.10%
2025-07-23	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2101	0.2101	0.2086	0.2086	0.0015	0.72%
2025-07-22	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2086	0.2086	0.2084	0.2084	0.0002	0.10%
2025-07-21	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2084	0.2084	0.2081	0.2081	0.0003	0.14%
2025-07-18	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2081	0.2081	0.2081	0.2081	0.0000	0.00%
2025-07-17	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2081	0.2081	0.2071	0.2071	0.0010	0.48%
2025-07-16	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2071	0.2071	0.2065	0.2065	0.0006	0.29%
2025-07-15	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2065	0.2065	0.2072	0.2072	-0.0007	-0.34%
2025-07-09	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2071	0.2071	0.2059	0.2059	0.0012	0.58%
2025-07-08	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2059	0.2059	0.2060	0.2060	-0.0001	-0.05%
2025-07-07	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2060	0.2060	0.2076	0.2076	-0.0016	-0.77%
2025-07-04	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2076	0.2076	0.2076	0.2076	0.0000	0.00%
2025-07-03	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2076	0.2076	0.2060	0.2060	0.0016	0.78%
2025-07-02	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2060	0.2060	0.2051	0.2051	0.0009	0.44%
2025-07-01	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2051	0.2051	0.2053	0.2053	-0.0002	-0.10%
2025-06-30	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2053	0.2053	0.2043	0.2043	0.0010	0.49%
2025-06-27	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2043	0.2043	0.2033	0.2033	0.0010	0.49%
2025-06-26	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2033	0.2033	0.2017	0.2017	0.0016	0.79%
2025-06-25	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2017	0.2017	0.2017	0.2017	0.0000	0.00%
2025-06-24	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2017	0.2017	0.1996	0.1996	0.0021	1.05%
2025-06-23	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.1996	0.1996	0.1977	0.1977	0.0019	0.96%
2025-06-20	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.1977	0.1977	0.1982	0.1982	-0.0005	-0.25%
2025-06-19	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.1982	0.1982	0.1982	0.1982	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.6134	0.82%
恒生生物	1.1235	0.72%
恒生生物科技ETF	1.1441	0.71%
恒生医药ETF	0.7974	0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
港股国企ETF	1.6834	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	0.67%