中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A(中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(018141)

今天最新净值 1.0933 0.0019 0.17% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0933
成立日期：2023-03-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.0975亿
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：邢瑶

近一月中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A|中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A(018141)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0933	1.0933	0.0027	0.25%
2025-12-19	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0914	1.0914	0.0019	0.17%
2025-12-18	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0928	1.0928	-0.0014	-0.13%
2025-12-17	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0928	1.0928	1.0880	1.0880	0.0048	0.44%
2025-12-16	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0915	1.0915	-0.0035	-0.32%
2025-12-15	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0935	1.0935	-0.0020	-0.18%
2025-12-12	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0916	1.0916	0.0019	0.17%
2025-12-11	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0935	1.0935	-0.0019	-0.17%
2025-12-10	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0925	1.0925	0.0010	0.09%
2025-12-09	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0939	1.0939	-0.0014	-0.13%

2025-12-08	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0939	1.0939	1.0926	1.0926	0.0013	0.12%
2025-12-05	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0905	1.0905	0.0021	0.19%
2025-12-04	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0904	1.0904	0.0001	0.01%
2025-12-03	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0904	1.0904	1.0915	1.0915	-0.0011	-0.10%
2025-12-02	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0929	1.0929	-0.0014	-0.13%
2025-12-01	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0911	1.0911	0.0018	0.16%
2025-11-28	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0895	1.0895	0.0016	0.15%
2025-11-27	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0902	1.0902	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0888	1.0888	0.0014	0.13%
2025-11-25	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0862	1.0862	0.0026	0.24%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.4595	3.92%
中金消费升级股票A	1.0371	1.90%
中金华证清洁能源指数发起A	0.6414	1.09%
中金华证清洁能源指数发起C	0.6363	1.08%
中金北证50指数增强发起A	0.9559	0.76%
中金北证50指数增强发起C	0.9555	0.76%
中金中证1000指数增强发起B	1.3083	0.73%
中金中证1000指数增强发起A	1.3080	0.72%
中金中证1000指数增强发起C	1.2935	0.72%
中金中证500ESG指数增强A	1.3060	0.63%

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基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	1.4281	7.66%
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前海开源嘉鑫混合C	2.1750	5.12%
德邦高端装备混合发起式C	1.1051	4.98%
中金先进制造混合A	1.2114	4.77%
永赢先进制造智选混合发起A	2.2464	4.40%
永赢先进制造智选混合发起C	2.2234	4.40%
广发百发大数据价值混合C	1.5510	4.37%
广发新动力混合A	2.0497	3.97%
华夏军工安全混合A	1.9720	3.79%