中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A(中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(018141)

今天最新净值 1.0960 0.0027 0.25% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0960
成立日期：2023-03-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0975亿
最近资产：0.10亿
基金公司：中金基金
基金经理：邢瑶

今年以来中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A|中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A(018141)基金累计收益率5.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0965	1.0965	1.0960	1.0960	0.0005	0.05%
2025-12-22	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0933	1.0933	0.0027	0.25%
2025-12-19	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0914	1.0914	0.0019	0.17%
2025-12-18	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0928	1.0928	-0.0014	-0.13%
2025-12-17	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0928	1.0928	1.0880	1.0880	0.0048	0.44%
2025-12-16	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0915	1.0915	-0.0035	-0.32%
2025-12-15	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0935	1.0935	-0.0020	-0.18%
2025-12-12	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0916	1.0916	0.0019	0.17%
2025-12-11	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0935	1.0935	-0.0019	-0.17%
2025-12-10	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0925	1.0925	0.0010	0.09%

2025-12-09	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0939	1.0939	-0.0014	-0.13%
2025-12-08	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0939	1.0939	1.0926	1.0926	0.0013	0.12%
2025-12-05	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0905	1.0905	0.0021	0.19%
2025-12-04	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0904	1.0904	0.0001	0.01%
2025-12-03	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0904	1.0904	1.0915	1.0915	-0.0011	-0.10%
2025-12-02	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0929	1.0929	-0.0014	-0.13%
2025-12-01	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0911	1.0911	0.0018	0.16%
2025-11-28	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0895	1.0895	0.0016	0.15%
2025-11-27	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0902	1.0902	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0888	1.0888	0.0014	0.13%
2025-11-25	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0862	1.0862	0.0026	0.24%
2025-11-24	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0850	1.0850	0.0012	0.11%
2025-11-21	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0912	1.0912	-0.0062	-0.57%
2025-11-20	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0921	1.0921	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0919	1.0919	0.0002	0.02%

2025-11-18	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0948	1.0948	-0.0029	-0.26%
2025-11-17	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0961	1.0961	-0.0013	-0.12%
2025-11-14	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0961	1.0961	1.1000	1.1000	-0.0039	-0.35%
2025-11-13	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1000	1.1000	1.0970	1.0970	0.0030	0.27%
2025-11-12	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0970	1.0970	1.0967	1.0967	0.0003	0.03%
2025-11-11	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0975	1.0975	-0.0008	-0.07%
2025-11-10	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0964	1.0964	0.0011	0.10%
2025-11-07	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0964	1.0964	1.0978	1.0978	-0.0014	-0.13%
2025-11-06	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0940	1.0940	0.0038	0.35%
2025-11-05	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0936	1.0936	0.0004	0.04%
2025-11-04	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0973	1.0973	-0.0037	-0.34%
2025-11-03	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0973	1.0973	1.0967	1.0967	0.0006	0.05%
2025-10-31	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0983	1.0983	-0.0016	-0.15%
2025-10-30	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0983	1.0983	1.1009	1.1009	-0.0026	-0.24%
2025-10-29	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1009	1.1009	1.0975	1.0975	0.0034	0.31%
2025-10-28	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0988	1.0988	-0.0013	-0.12%
2025-10-27	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0988	1.0988	1.0954	1.0954	0.0034	0.31%
2025-10-24	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0919	1.0919	0.0035	0.32%
2025-10-23	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0923	1.0923	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0940	1.0940	-0.0017	-0.16%
2025-10-21	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0894	1.0894	0.0046	0.42%
2025-10-20	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0877	1.0877	0.0017	0.16%
2025-10-17	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0925	1.0925	-0.0048	-0.44%
2025-10-16	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0930	1.0930	-0.0005	-0.05%
2025-10-15	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0885	1.0885	0.0045	0.41%
2025-10-14	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0885	1.0885	1.0933	1.0933	-0.0048	-0.44%
2025-10-13	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0951	1.0951	-0.0018	-0.16%
2025-10-10	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0951	1.0951	1.0995	1.0995	-0.0044	-0.40%
2025-09-26	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0943	1.0943	-0.0028	-0.26%
2025-09-25	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0938	1.0938	0.0005	0.05%
2025-09-24	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0915	1.0915	0.0023	0.21%
2025-09-23	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0922	1.0922	-0.0007	-0.06%
2025-09-22	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0908	1.0908	0.0014	0.13%
2025-09-19	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0910	1.0910	-0.0002	-0.02%
2025-09-16	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0904	1.0904	1.0890	1.0890	0.0014	0.13%
2025-09-15	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0887	1.0887	0.0003	0.03%
2025-09-12	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0887	1.0887	1.0893	1.0893	-0.0006	-0.06%
2025-09-11	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0845	1.0845	0.0048	0.44%
2025-09-10	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0841	1.0841	0.0004	0.04%
2025-09-09	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0853	1.0853	-0.0012	-0.11%
2025-09-08	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0845	1.0845	0.0008	0.07%
2025-09-05	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0784	1.0784	0.0061	0.57%
2025-09-04	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0838	1.0838	-0.0054	-0.50%
2025-09-03	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0836	1.0836	0.0002	0.02%
2025-09-02	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0869	1.0869	-0.0033	-0.30%
2025-09-01	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0837	1.0837	0.0032	0.30%
2025-08-29	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0817	1.0817	0.0020	0.18%
2025-08-28	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0786	1.0786	0.0031	0.29%
2025-08-27	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0786	1.0786	1.0814	1.0814	-0.0028	-0.26%
2025-08-26	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0821	1.0821	-0.0007	-0.06%
2025-08-25	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0772	1.0772	0.0049	0.45%
2025-08-22	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0772	1.0772	1.0738	1.0738	0.0034	0.32%
2025-08-21	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0738	1.0738	0.0000	0.00%
2025-08-20	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0725	1.0725	0.0013	0.12%
2025-08-19	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0726	1.0726	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0709	1.0709	0.0017	0.16%
2025-08-15	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0689	1.0689	0.0020	0.19%
2025-08-14	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0700	1.0700	-0.0011	-0.10%
2025-08-13	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0682	1.0682	0.0018	0.17%
2025-08-12	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0679	1.0679	0.0003	0.03%
2025-08-11	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0663	1.0663	0.0016	0.15%
2025-08-08	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0668	1.0668	-0.0005	-0.05%
2025-08-07	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0671	1.0671	-0.0003	-0.03%
2025-08-06	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0658	1.0658	0.0013	0.12%
2025-08-05	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0642	1.0642	0.0016	0.15%
2025-08-04	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0625	1.0625	0.0017	0.16%
2025-08-01	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0626	1.0626	-0.0001	-0.01%
2025-07-31	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0647	1.0647	-0.0021	-0.20%
2025-07-30	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0657	1.0657	-0.0010	-0.09%
2025-07-29	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0640	1.0640	0.0017	0.16%
2025-07-28	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0627	1.0627	0.0013	0.12%
2025-07-25	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0630	1.0630	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0620	1.0620	0.0010	0.09%
2025-07-23	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0624	1.0624	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0612	1.0612	0.0012	0.11%
2025-07-21	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0594	1.0594	0.0018	0.17%
2025-07-18	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0586	1.0586	0.0008	0.08%
2025-07-17	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0560	1.0560	0.0026	0.25%
2025-07-16	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0553	1.0553	0.0007	0.07%
2025-07-15	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0538	1.0538	0.0015	0.14%
2025-07-14	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0534	1.0534	0.0004	0.04%
2025-07-08	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0509	1.0509	0.0021	0.20%
2025-07-07	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0518	1.0518	-0.0009	-0.09%
2025-07-04	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0518	1.0518	0.0000	0.00%
2025-07-03	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0505	1.0505	0.0013	0.12%
2025-07-02	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0512	1.0512	-0.0007	-0.07%
2025-07-01	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0500	1.0500	0.0012	0.11%
2025-06-30	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0482	1.0482	0.0018	0.17%
2025-06-27	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0477	1.0477	0.0005	0.05%
2025-06-26	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0487	1.0487	-0.0010	-0.10%
2025-06-25	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0467	1.0467	0.0020	0.19%
2025-06-24	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0441	1.0441	0.0026	0.25%
2025-06-23	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0430	1.0430	0.0011	0.11%
2025-06-20	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0432	1.0432	-0.0002	-0.02%
2025-06-19	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0453	1.0453	-0.0021	-0.20%
2025-06-18	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0452	1.0452	0.0001	0.01%
2025-06-17	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0459	1.0459	-0.0007	-0.07%
2025-06-16	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0453	1.0453	0.0006	0.06%
2025-06-13	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0473	1.0473	-0.0020	-0.19%
2025-06-11	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0450	1.0450	0.0017	0.16%
2025-06-10	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0457	1.0457	-0.0007	-0.07%
2025-06-09	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0437	1.0437	0.0020	0.19%
2025-06-06	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0439	1.0439	-0.0002	-0.02%
2025-06-05	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0431	1.0431	0.0008	0.08%
2025-06-04	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0411	1.0411	0.0020	0.19%
2025-06-03	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0399	1.0399	0.0012	0.12%
2025-05-30	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0410	1.0410	-0.0011	-0.11%
2025-05-29	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0388	1.0388	0.0022	0.21%
2025-05-28	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0389	1.0389	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0394	1.0394	-0.0005	-0.05%
2025-05-26	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0403	1.0403	-0.0009	-0.09%
2025-05-23	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0414	1.0414	-0.0011	-0.11%
2025-05-22	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0424	1.0424	-0.0010	-0.10%
2025-05-21	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0420	1.0420	0.0004	0.04%
2025-05-20	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0401	1.0401	0.0019	0.18%
2025-05-19	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0399	1.0399	0.0002	0.02%
2025-05-16	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0403	1.0403	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0421	1.0421	-0.0018	-0.17%
2025-05-14	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0414	1.0414	0.0007	0.07%
2025-05-13	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%
2025-05-12	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0396	1.0396	0.0017	0.16%
2025-05-09	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0404	1.0404	-0.0008	-0.08%
2025-05-08	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0396	1.0396	0.0008	0.08%
2025-05-07	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0395	1.0395	0.0001	0.01%
2025-05-06	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0367	1.0367	0.0028	0.27%
2025-04-30	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0357	1.0357	0.0010	0.10%
2025-04-29	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0349	1.0349	0.0008	0.08%
2025-04-28	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0356	1.0356	-0.0007	-0.07%
2025-04-25	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0350	1.0350	0.0006	0.06%
2025-04-24	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0357	1.0357	-0.0007	-0.07%
2025-04-23	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0342	1.0342	0.0015	0.15%
2025-04-22	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0338	1.0338	0.0004	0.04%
2025-04-21	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0316	1.0316	0.0022	0.21%
2025-04-18	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0320	1.0320	-0.0004	-0.04%
2025-04-17	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0315	1.0315	0.0005	0.05%
2025-04-16	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0331	1.0331	-0.0016	-0.15%
2025-04-15	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0335	1.0335	-0.0004	-0.04%
2025-04-14	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0316	1.0316	0.0019	0.18%
2025-04-11	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0299	1.0299	0.0017	0.17%
2025-04-10	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0260	1.0260	0.0039	0.38%
2025-04-09	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0237	1.0237	0.0023	0.22%
2025-04-08	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0235	1.0235	0.0002	0.02%
2025-04-07	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0407	1.0407	-0.0172	-1.65%
2025-04-03	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0423	1.0423	-0.0016	-0.15%
2025-04-02	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0418	1.0418	0.0005	0.05%
2025-04-01	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0406	1.0406	0.0012	0.12%
2025-03-31	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0419	1.0419	-0.0013	-0.12%
2025-03-28	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0432	1.0432	-0.0013	-0.12%
2025-03-27	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0422	1.0422	0.0010	0.10%
2025-03-26	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0419	1.0419	0.0003	0.03%
2025-03-25	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0429	1.0429	-0.0010	-0.10%
2025-03-24	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0422	1.0422	0.0007	0.07%
2025-03-21	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0459	1.0459	-0.0037	-0.35%
2025-03-20	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0470	1.0470	-0.0011	-0.11%
2025-03-19	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0474	1.0474	-0.0004	-0.04%
2025-03-18	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0456	1.0456	0.0018	0.17%
2025-03-17	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0460	1.0460	-0.0004	-0.04%
2025-03-14	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0416	1.0416	0.0044	0.42%
2025-03-13	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0434	1.0434	-0.0018	-0.17%
2025-03-12	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0436	1.0436	-0.0002	-0.02%
2025-03-11	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0443	1.0443	-0.0007	-0.07%
2025-03-10	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0448	1.0448	-0.0005	-0.05%
2025-03-07	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0459	1.0459	-0.0011	-0.11%
2025-03-06	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0427	1.0427	0.0032	0.31%
2025-03-05	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0411	1.0411	0.0016	0.15%
2025-03-04	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0400	1.0400	0.0011	0.11%
2025-03-03	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0399	1.0399	0.0001	0.01%
2025-02-28	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0460	1.0460	-0.0061	-0.58%
2025-02-27	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0466	1.0466	-0.0006	-0.06%
2025-02-26	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0434	1.0434	0.0032	0.31%
2025-02-25	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0451	1.0451	-0.0017	-0.16%
2025-02-24	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0462	1.0462	-0.0011	-0.11%
2025-02-21	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0426	1.0426	0.0036	0.35%
2025-02-20	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0429	1.0429	-0.0003	-0.03%
2025-02-19	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0399	1.0399	0.0030	0.29%
2025-02-18	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0423	1.0423	-0.0024	-0.23%
2025-02-17	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0420	1.0420	0.0003	0.03%
2025-02-14	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0408	1.0408	0.0012	0.12%
2025-02-13	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0420	1.0420	-0.0012	-0.12%
2025-02-12	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0401	1.0401	0.0019	0.18%
2025-02-11	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0411	1.0411	-0.0010	-0.10%
2025-02-10	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0405	1.0405	0.0006	0.06%
2025-02-07	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0380	1.0380	0.0025	0.24%
2025-02-06	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0341	1.0341	0.0039	0.38%
2025-02-05	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0339	1.0339	0.0002	0.02%
2025-01-27	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%
2025-01-24	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0313	1.0313	0.0026	0.25%
2025-01-23	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0323	1.0323	-0.0010	-0.10%
2025-01-20	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0310	1.0310	0.0011	0.11%
2025-01-10	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0275	1.0275	-0.0027	-0.26%
2025-01-09	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0276	1.0276	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0277	1.0277	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0265	1.0265	0.0012	0.12%
2025-01-06	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0268	1.0268	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0288	1.0288	-0.0020	-0.19%
2025-01-02	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0321	1.0321	-0.0033	-0.32%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.4595	3.92%
中金消费升级股票A	1.0371	1.90%
中金华证清洁能源指数发起A	0.6414	1.09%
中金华证清洁能源指数发起C	0.6363	1.08%
中金北证50指数增强发起A	0.9559	0.76%
中金北证50指数增强发起C	0.9555	0.76%
中金中证1000指数增强发起B	1.3083	0.73%
中金中证1000指数增强发起A	1.3080	0.72%
中金中证1000指数增强发起C	1.2935	0.72%
中金中证500ESG指数增强A	1.3060	0.63%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0004	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0118	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0106	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0001	0.00%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0036	-0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0037	-0.04%
南方全天候策略A	1.5151	0.43%
南方全天候策略C	1.4424	0.43%
人保稳进配置三个月持有(FOF)	1.0435	0.38%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0862	0.23%