中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A(中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(018141)

今天最新净值 1.0960 0.0027 0.25% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0960
成立日期：2023-03-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0975亿
最近资产：0.10亿
基金公司：中金基金
基金经理：邢瑶

近一季中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A|中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A(018141)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0965	1.0965	1.0960	1.0960	0.0005	0.05%
2025-12-22	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0933	1.0933	0.0027	0.25%
2025-12-19	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0914	1.0914	0.0019	0.17%
2025-12-18	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0928	1.0928	-0.0014	-0.13%
2025-12-17	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0928	1.0928	1.0880	1.0880	0.0048	0.44%
2025-12-16	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0915	1.0915	-0.0035	-0.32%
2025-12-15	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0935	1.0935	-0.0020	-0.18%
2025-12-12	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0916	1.0916	0.0019	0.17%
2025-12-11	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0935	1.0935	-0.0019	-0.17%
2025-12-10	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0925	1.0925	0.0010	0.09%

2025-12-09	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0939	1.0939	-0.0014	-0.13%
2025-12-08	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0939	1.0939	1.0926	1.0926	0.0013	0.12%
2025-12-05	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0905	1.0905	0.0021	0.19%
2025-12-04	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0904	1.0904	0.0001	0.01%
2025-12-03	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0904	1.0904	1.0915	1.0915	-0.0011	-0.10%
2025-12-02	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0929	1.0929	-0.0014	-0.13%
2025-12-01	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0911	1.0911	0.0018	0.16%
2025-11-28	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0895	1.0895	0.0016	0.15%
2025-11-27	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0902	1.0902	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0888	1.0888	0.0014	0.13%
2025-11-25	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0862	1.0862	0.0026	0.24%
2025-11-24	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0850	1.0850	0.0012	0.11%
2025-11-21	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0912	1.0912	-0.0062	-0.57%
2025-11-20	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0921	1.0921	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0919	1.0919	0.0002	0.02%

2025-11-18	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0948	1.0948	-0.0029	-0.26%
2025-11-17	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0961	1.0961	-0.0013	-0.12%
2025-11-14	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0961	1.0961	1.1000	1.1000	-0.0039	-0.35%
2025-11-13	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1000	1.1000	1.0970	1.0970	0.0030	0.27%
2025-11-12	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0970	1.0970	1.0967	1.0967	0.0003	0.03%
2025-11-11	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0975	1.0975	-0.0008	-0.07%
2025-11-10	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0964	1.0964	0.0011	0.10%
2025-11-07	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0964	1.0964	1.0978	1.0978	-0.0014	-0.13%
2025-11-06	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0940	1.0940	0.0038	0.35%
2025-11-05	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0936	1.0936	0.0004	0.04%
2025-11-04	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0973	1.0973	-0.0037	-0.34%
2025-11-03	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0973	1.0973	1.0967	1.0967	0.0006	0.05%
2025-10-31	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0983	1.0983	-0.0016	-0.15%
2025-10-30	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0983	1.0983	1.1009	1.1009	-0.0026	-0.24%
2025-10-29	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1009	1.1009	1.0975	1.0975	0.0034	0.31%
2025-10-28	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0988	1.0988	-0.0013	-0.12%
2025-10-27	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0988	1.0988	1.0954	1.0954	0.0034	0.31%
2025-10-24	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0919	1.0919	0.0035	0.32%
2025-10-23	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0923	1.0923	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0940	1.0940	-0.0017	-0.16%
2025-10-21	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0894	1.0894	0.0046	0.42%
2025-10-20	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0877	1.0877	0.0017	0.16%
2025-10-17	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0925	1.0925	-0.0048	-0.44%
2025-10-16	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0930	1.0930	-0.0005	-0.05%
2025-10-15	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0885	1.0885	0.0045	0.41%
2025-10-14	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0885	1.0885	1.0933	1.0933	-0.0048	-0.44%
2025-10-13	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0951	1.0951	-0.0018	-0.16%
2025-10-10	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0951	1.0951	1.0995	1.0995	-0.0044	-0.40%
2025-09-26	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0943	1.0943	-0.0028	-0.26%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.4595	3.92%
中金消费升级股票A	1.0371	1.90%
中金华证清洁能源指数发起A	0.6414	1.09%
中金华证清洁能源指数发起C	0.6363	1.08%
中金北证50指数增强发起A	0.9559	0.76%
中金北证50指数增强发起C	0.9555	0.76%
中金中证1000指数增强发起B	1.3083	0.73%
中金中证1000指数增强发起A	1.3080	0.72%
中金中证1000指数增强发起C	1.2935	0.72%
中金中证500ESG指数增强A	1.3060	0.63%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0004	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0118	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0106	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0001	0.00%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0036	-0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0037	-0.04%
南方全天候策略A	1.5151	0.43%
南方全天候策略C	1.4424	0.43%
人保稳进配置三个月持有(FOF)	1.0435	0.38%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0862	0.23%