创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A基金净值查询(018155)

今天最新净值 1.8253 0.0050 0.27% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8253
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：6.4356亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：皮劲松毛丁丁

近一月创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A(018155)基金累计收益率11.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.8306	1.8306	1.8253	1.8253	0.0053	0.29%
2025-12-11	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.8253	1.8253	1.8203	1.8203	0.0050	0.27%
2025-12-10	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.8203	1.8203	1.7962	1.7962	0.0241	1.32%
2025-12-09	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.7962	1.7962	1.8224	1.8224	-0.0262	-1.46%
2025-12-08	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.8224	1.8224	1.8039	1.8039	0.0185	1.02%
2025-12-05	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.8039	1.8039	1.8053	1.8053	-0.0014	-0.08%
2025-12-04	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.8053	1.8053	1.7853	1.7853	0.0200	1.11%
2025-12-03	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.7853	1.7853	1.7566	1.7566	0.0287	1.61%
2025-12-02	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.7566	1.7566	1.7974	1.7974	-0.0408	-2.32%
2025-12-01	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.7974	1.7974	1.8238	1.8238	-0.0264	-1.47%

2025-11-28	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.8238	1.8238	1.8245	1.8245	-0.0007	-0.04%
2025-11-27	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.8245	1.8245	1.8261	1.8261	-0.0016	-0.09%
2025-11-26	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.8261	1.8261	1.8008	1.8008	0.0253	1.39%
2025-11-25	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.8008	1.8008	1.7858	1.7858	0.0150	0.84%
2025-11-24	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.7858	1.7858	1.7504	1.7504	0.0354	1.98%
2025-11-21	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.7504	1.7504	1.7383	1.7383	0.0121	0.70%
2025-11-20	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.7383	1.7383	1.7447	1.7447	-0.0064	-0.37%
2025-11-19	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.7447	1.7447	1.7420	1.7420	0.0027	0.15%
2025-11-18	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.7420	1.7420	1.7112	1.7112	0.0308	1.77%
2025-11-17	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.7112	1.7112	1.6867	1.6867	0.0245	1.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国北证50成份指数A	1.3560	0.51%
富国北证50成份指数C	1.3477	0.50%
华宝价值发现混合C	1.6050	0.47%
招商北证50成份指数发起式A	1.5108	0.47%
招商北证50成份指数发起式C	1.4974	0.47%
富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.9620	0.41%
大成内需增长混合C	3.8900	0.10%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0514	0.05%
汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1434	0.04%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9745	0.26%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9874	0.26%
工银香港中小盘人民币	1.9640	2.55%
南方香港LOF	1.7493	2.44%
华安大中华升级股票(QDII)A	2.3060	2.08%
华安香港	2.8380	2.04%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.4524	1.44%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1733	1.27%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2239	1.18%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2077	1.18%