创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A基金净值查询(018155)

今天最新净值 1.8253 0.0050 0.27% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8253
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：6.4356亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：皮劲松毛丁丁

近一季创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A(018155)基金累计收益率37.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.8306	1.8306	1.8253	1.8253	0.0053	0.29%
2025-12-11	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.8253	1.8253	1.8203	1.8203	0.0050	0.27%
2025-12-10	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.8203	1.8203	1.7962	1.7962	0.0241	1.32%
2025-12-09	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.7962	1.7962	1.8224	1.8224	-0.0262	-1.46%
2025-12-08	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.8224	1.8224	1.8039	1.8039	0.0185	1.02%
2025-12-05	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.8039	1.8039	1.8053	1.8053	-0.0014	-0.08%
2025-12-04	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.8053	1.8053	1.7853	1.7853	0.0200	1.11%
2025-12-03	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.7853	1.7853	1.7566	1.7566	0.0287	1.61%
2025-12-02	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.7566	1.7566	1.7974	1.7974	-0.0408	-2.32%
2025-12-01	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.7974	1.7974	1.8238	1.8238	-0.0264	-1.47%

2025-11-28	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.8238	1.8238	1.8245	1.8245	-0.0007	-0.04%
2025-11-27	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.8245	1.8245	1.8261	1.8261	-0.0016	-0.09%
2025-11-26	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.8261	1.8261	1.8008	1.8008	0.0253	1.39%
2025-11-25	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.8008	1.8008	1.7858	1.7858	0.0150	0.84%
2025-11-24	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.7858	1.7858	1.7504	1.7504	0.0354	1.98%
2025-11-21	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.7504	1.7504	1.7383	1.7383	0.0121	0.70%
2025-11-20	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.7383	1.7383	1.7447	1.7447	-0.0064	-0.37%
2025-11-19	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.7447	1.7447	1.7420	1.7420	0.0027	0.15%
2025-11-18	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.7420	1.7420	1.7112	1.7112	0.0308	1.77%
2025-11-17	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.7112	1.7112	1.6867	1.6867	0.0245	1.43%
2025-11-14	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6867	1.6867	1.6187	1.6187	0.0680	4.03%
2025-11-13	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6187	1.6187	1.6418	1.6418	-0.0231	-1.43%
2025-11-12	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6418	1.6418	1.6407	1.6407	0.0011	0.07%
2025-11-11	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6407	1.6407	1.5971	1.5971	0.0436	2.66%
2025-11-10	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5971	1.5971	1.5306	1.5306	0.0665	4.16%

2025-11-07	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5306	1.5306	1.5308	1.5308	-0.0002	-0.01%
2025-11-06	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5308	1.5308	1.5201	1.5201	0.0107	0.70%
2025-11-05	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5201	1.5201	1.5272	1.5272	-0.0071	-0.46%
2025-11-04	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5272	1.5272	1.5607	1.5607	-0.0335	-2.19%
2025-11-03	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5607	1.5607	1.5964	1.5964	-0.0357	-2.29%
2025-10-31	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5964	1.5964	1.5841	1.5841	0.0123	0.78%
2025-10-30	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5841	1.5841	1.5701	1.5701	0.0140	0.89%
2025-10-29	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5701	1.5701	1.5736	1.5736	-0.0035	-0.22%
2025-10-28	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5736	1.5736	1.5782	1.5782	-0.0046	-0.29%
2025-10-27	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5782	1.5782	1.5314	1.5314	0.0468	2.97%
2025-10-24	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5314	1.5314	1.5152	1.5152	0.0162	1.06%
2025-10-23	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5152	1.5152	1.5198	1.5198	-0.0046	-0.30%
2025-10-22	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5198	1.5198	1.5437	1.5437	-0.0239	-1.57%
2025-10-21	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5437	1.5437	1.5535	1.5535	-0.0098	-0.63%
2025-10-20	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5535	1.5535	1.5309	1.5309	0.0226	1.45%
2025-10-17	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5309	1.5309	1.5531	1.5531	-0.0222	-1.45%
2025-10-15	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5597	1.5597	1.5211	1.5211	0.0386	2.47%
2025-10-14	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5211	1.5211	1.5283	1.5283	-0.0072	-0.47%
2025-10-13	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5283	1.5283	1.5283	1.5283	0.0000	0.00%
2025-09-29	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.4057	1.4057	1.3876	1.3876	0.0181	1.30%
2025-09-26	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.3876	1.3876	1.3395	1.3395	0.0481	3.59%
2025-09-25	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.3395	1.3395	1.3603	1.3603	-0.0208	-1.53%
2025-09-24	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.3603	1.3603	1.3239	1.3239	0.0364	2.75%
2025-09-23	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.3239	1.3239	1.3365	1.3365	-0.0126	-0.94%
2025-09-22	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.3365	1.3365	1.3333	1.3333	0.0032	0.24%
2025-09-17	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.3042	1.3042	1.3041	1.3041	0.0001	0.01%
2025-09-16	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.3041	1.3041	1.3222	1.3222	-0.0181	-1.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
广发睿毅领先混合C	2.5036	0.66%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
广发北证50成份指数A	1.7049	0.52%
广发北证50成份指数C	1.6900	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式I	0.9783	0.52%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9408	-1.71%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9535	-1.71%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	1.7333	0.88%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	1.7413	0.87%
工银精选	4.4260	-0.07%
工银全球股票(QDII)人民币	1.5880	-0.38%
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.8213	-0.51%
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8048	-0.51%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.7156	-0.63%
华夏全球股票(QDII)(美元现汇)	0.1894	-0.63%