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创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A基金净值查询(018155)

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今天最新净值 1.5257 -0.0234 -1.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5257
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：6.4356亿
最近资产：1.05亿元
基金公司：
基金经理：毛丁丁

近一周创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A(018155)基金累计收益率-2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5339	1.5339	1.5257	1.5257	0.0082	0.54%
2026-09-15	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5257	1.5257	1.5491	1.5491	-0.0234	-1.53%
2026-09-14	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5491	1.5491	1.5309	1.5309	0.0182	1.17%
2026-09-11	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5309	1.5309	1.5341	1.5341	-0.0032	-0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%