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创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A基金净值查询(018155)

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今天最新净值 1.5257 -0.0234 -1.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5257
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：6.4356亿
最近资产：1.05亿元
基金公司：
基金经理：毛丁丁

近一周创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A(018155)基金累计收益率-2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5339	1.5339	1.5257	1.5257	0.0082	0.54%
2026-09-15	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5257	1.5257	1.5491	1.5491	-0.0234	-1.53%
2026-09-14	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5491	1.5491	1.5309	1.5309	0.0182	1.17%
2026-09-11	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5309	1.5309	1.5341	1.5341	-0.0032	-0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	-0.24%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2205	-0.25%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%