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宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018164)

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今天最新净值 1.1150 -0.0011 -0.10% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1150
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2977亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张晓龙
近半年宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y(018164)基金累计收益率0.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1164 1.1164 1.1150 1.1150 0.0014 0.13%
2026-09-15 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1150 1.1150 1.1161 1.1161 -0.0011 -0.10%
2026-09-14 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1161 1.1161 1.1166 1.1166 -0.0005 -0.04%
2026-09-11 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1166 1.1166 1.1200 1.1200 -0.0034 -0.30%
2026-09-10 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1200 1.1200 1.1219 1.1219 -0.0019 -0.17%
2026-09-09 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1219 1.1219 1.1220 1.1220 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1220 1.1220 1.1224 1.1224 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1224 1.1224 1.1220 1.1220 0.0004 0.04%
2026-09-04 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1220 1.1220 1.1211 1.1211 0.0009 0.08%
2026-09-03 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1211 1.1211 1.1193 1.1193 0.0018 0.16%
2026-09-02 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1193 1.1193 1.1238 1.1238 -0.0045 -0.40%
2026-09-01 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1238 1.1238 1.1242 1.1242 -0.0004 -0.04%
2026-08-31 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1242 1.1242 1.1247 1.1247 -0.0005 -0.04%
2026-08-28 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1247 1.1247 1.1253 1.1253 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.01%
2026-08-26 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1252 1.1252 1.1247 1.1247 0.0005 0.04%
2026-08-25 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1247 1.1247 1.1233 1.1233 0.0014 0.12%
2026-08-24 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1233 1.1233 1.1236 1.1236 -0.0003 -0.03%
2026-08-21 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1236 1.1236 1.1233 1.1233 0.0003 0.03%
2026-08-20 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1233 1.1233 1.1221 1.1221 0.0012 0.11%
2026-08-19 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1221 1.1221 1.1283 1.1283 -0.0062 -0.55%
2026-08-18 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1283 1.1283 1.1297 1.1297 -0.0014 -0.12%
2026-08-17 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1297 1.1297 1.1274 1.1274 0.0023 0.20%
2026-08-14 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1274 1.1274 1.1252 1.1252 0.0022 0.20%
2026-08-13 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1252 1.1252 1.1247 1.1247 0.0005 0.04%
2026-08-12 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1247 1.1247 1.1238 1.1238 0.0009 0.08%
2026-08-11 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1238 1.1238 1.1245 1.1245 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1245 1.1245 1.1230 1.1230 0.0015 0.13%
2026-08-07 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1230 1.1230 1.1207 1.1207 0.0023 0.21%
2026-08-06 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1207 1.1207 1.1208 1.1208 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1208 1.1208 1.1160 1.1160 0.0048 0.43%
2026-08-04 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1160 1.1160 1.1128 1.1128 0.0032 0.29%
2026-08-03 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1128 1.1128 1.1122 1.1122 0.0006 0.05%
2026-07-31 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1122 1.1122 1.1083 1.1083 0.0039 0.35%
2026-07-30 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1083 1.1083 1.1107 1.1107 -0.0024 -0.22%
2026-07-29 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1107 1.1107 1.1092 1.1092 0.0015 0.14%
2026-07-28 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1092 1.1092 1.1137 1.1137 -0.0045 -0.40%
2026-07-27 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1137 1.1137 1.1099 1.1099 0.0038 0.34%
2026-07-24 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1099 1.1099 1.1136 1.1136 -0.0037 -0.33%
2026-07-23 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1136 1.1136 1.1128 1.1128 0.0008 0.07%
2026-07-22 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2026-07-21 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1127 1.1127 1.1095 1.1095 0.0032 0.29%
2026-07-20 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1095 1.1095 1.1086 1.1086 0.0009 0.08%
2026-07-17 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1086 1.1086 1.1139 1.1139 -0.0053 -0.48%
2026-07-16 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1139 1.1139 1.1156 1.1156 -0.0017 -0.15%
2026-07-15 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1156 1.1156 1.1134 1.1134 0.0022 0.20%
2026-07-14 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1134 1.1134 1.1112 1.1112 0.0022 0.20%
2026-07-13 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1112 1.1112 1.1136 1.1136 -0.0024 -0.22%
2026-07-10 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1136 1.1136 1.1147 1.1147 -0.0011 -0.10%
2026-07-09 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1147 1.1147 1.1142 1.1142 0.0005 0.04%
2026-07-08 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1142 1.1142 1.1147 1.1147 -0.0005 -0.04%
2026-07-07 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1147 1.1147 1.1168 1.1168 -0.0021 -0.19%
2026-07-06 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1168 1.1168 1.1141 1.1141 0.0027 0.24%
2026-07-03 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1141 1.1141 1.1123 1.1123 0.0018 0.16%
2026-07-02 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1123 1.1123 1.1127 1.1127 -0.0004 -0.04%
2026-07-01 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1127 1.1127 1.1128 1.1128 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1128 1.1128 1.1141 1.1141 -0.0013 -0.12%
2026-06-29 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1141 1.1141 1.1125 1.1125 0.0016 0.14%
2026-06-26 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1125 1.1125 1.1152 1.1152 -0.0027 -0.24%
2026-06-25 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1152 1.1152 1.1152 1.1152 0.0000 0.00%
2026-06-24 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1152 1.1152 1.1137 1.1137 0.0015 0.13%
2026-06-23 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1137 1.1137 1.1180 1.1180 -0.0043 -0.38%
2026-06-22 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1180 1.1180 1.1173 1.1173 0.0007 0.06%
2026-06-18 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1173 1.1173 1.1174 1.1174 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2026-06-16 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1174 1.1174 1.1170 1.1170 0.0004 0.04%
2026-06-15 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1170 1.1170 1.1097 1.1097 0.0073 0.66%
2026-06-12 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1097 1.1097 1.1063 1.1063 0.0034 0.31%
2026-06-11 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1063 1.1063 1.1088 1.1088 -0.0025 -0.23%
2026-06-10 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1088 1.1088 1.1138 1.1138 -0.0050 -0.45%
2026-06-09 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1138 1.1138 1.1104 1.1104 0.0034 0.31%
2026-06-08 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1104 1.1104 1.1171 1.1171 -0.0067 -0.60%
2026-06-05 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1171 1.1171 1.1190 1.1190 -0.0019 -0.17%
2026-06-04 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1190 1.1190 1.1207 1.1207 -0.0017 -0.15%
2026-06-03 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1207 1.1207 1.1219 1.1219 -0.0012 -0.11%
2026-06-02 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1219 1.1219 1.1207 1.1207 0.0012 0.11%
2026-06-01 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1207 1.1207 1.1186 1.1186 0.0021 0.19%
2026-05-29 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1186 1.1186 1.1164 1.1164 0.0022 0.20%
2026-05-28 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1164 1.1164 1.1172 1.1172 -0.0008 -0.07%
2026-05-27 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1172 1.1172 1.1185 1.1185 -0.0013 -0.12%
2026-05-26 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1185 1.1185 1.1179 1.1179 0.0006 0.05%
2026-05-25 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1179 1.1179 1.1150 1.1150 0.0029 0.26%
2026-05-22 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1150 1.1150 1.1119 1.1119 0.0031 0.28%
2026-05-21 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1119 1.1119 1.1132 1.1132 -0.0013 -0.12%
2026-05-20 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1132 1.1132 1.1138 1.1138 -0.0006 -0.05%
2026-05-19 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1138 1.1138 1.1122 1.1122 0.0016 0.14%
2026-05-18 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1122 1.1122 1.1144 1.1144 -0.0022 -0.20%
2026-05-15 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1144 1.1144 1.1166 1.1166 -0.0022 -0.20%
2026-05-14 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1166 1.1166 1.1200 1.1200 -0.0034 -0.30%
2026-05-13 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1200 1.1200 1.1189 1.1189 0.0011 0.10%
2026-05-12 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1189 1.1189 1.1192 1.1192 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1192 1.1192 1.1175 1.1175 0.0017 0.15%
2026-05-08 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1175 1.1175 1.1179 1.1179 -0.0004 -0.04%
2026-05-07 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1179 1.1179 1.1168 1.1168 0.0011 0.10%
2026-05-06 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1168 1.1168 1.1148 1.1148 0.0020 0.18%
2026-04-28 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1148 1.1148 1.1134 1.1134 0.0014 0.13%
2026-04-27 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1134 1.1134 1.1138 1.1138 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1138 1.1138 1.1152 1.1152 -0.0014 -0.13%
2026-04-23 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1152 1.1152 1.1170 1.1170 -0.0018 -0.16%
2026-04-22 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1170 1.1170 1.1146 1.1146 0.0024 0.22%
2026-04-21 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1146 1.1146 1.1132 1.1132 0.0014 0.13%
2026-04-20 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1132 1.1132 1.1127 1.1127 0.0005 0.04%
2026-04-17 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1127 1.1127 1.1123 1.1123 0.0004 0.04%
2026-04-16 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1123 1.1123 1.1100 1.1100 0.0023 0.21%
2026-04-15 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1100 1.1100 1.1092 1.1092 0.0008 0.07%
2026-04-14 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1092 1.1092 1.1063 1.1063 0.0029 0.26%
2026-04-13 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1063 1.1063 1.1057 1.1057 0.0006 0.05%
2026-04-10 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1057 1.1057 1.1042 1.1042 0.0015 0.14%
2026-04-09 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1042 1.1042 1.1049 1.1049 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1049 1.1049 1.0986 1.0986 0.0063 0.57%
2026-04-07 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0986 1.0986 1.0972 1.0972 0.0014 0.13%
2026-04-03 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0972 1.0972 1.0968 1.0968 0.0004 0.04%
2026-04-02 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0968 1.0968 1.0998 1.0998 -0.0030 -0.27%
2026-04-01 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0998 1.0998 1.0953 1.0953 0.0045 0.41%
2026-03-31 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0953 1.0953 1.0966 1.0966 -0.0013 -0.12%
2026-03-30 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0966 1.0966 1.0958 1.0958 0.0008 0.07%
2026-03-27 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2026-03-26 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0957 1.0957 1.0978 1.0978 -0.0021 -0.19%
2026-03-25 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0978 1.0978 1.0922 1.0922 0.0056 0.51%
2026-03-24 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0922 1.0922 1.0870 1.0870 0.0052 0.48%
2026-03-23 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0870 1.0870 1.0974 1.0974 -0.0104 -0.95%
2026-03-20 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0974 1.0974 1.1006 1.1006 -0.0032 -0.29%
2026-03-19 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1006 1.1006 1.1063 1.1063 -0.0057 -0.52%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0150 0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0176 0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9967 0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9943 0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9986 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9961 0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0200 0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0170 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0184 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0163 0.18%
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