富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(富国中债7-10年政策金融债ETF联接A)基金净值查询(018266)
今天最新净值
1.1185
0.0026 0.23%
2025-12-18
- 累计净值：1.1525
- 成立日期：2023-04-07
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.6713亿
- 最近资产：75.15亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱征星 李金柳
近半年富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A|富国中债7-10年政策金融债ETF联接A基金净值查询
近半年,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)基金累计收益率-1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
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018266 |
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| 2025-12-17 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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1.1525 |
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| 2025-12-16 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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| 2025-12-15 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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| 2025-12-12 |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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|
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-20 |
018266 |
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018266 |
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018266 |
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|
|
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018266 |
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018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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018266 |
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018266 |
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1.1566 |
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018266 |
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018266 |
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| 2025-10-30 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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018266 |
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1.1310 |
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| 2025-10-28 |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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| 2025-10-27 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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| 2025-10-24 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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1.1292 |
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018266 |
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| 2025-10-20 |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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| 2025-10-15 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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018266 |
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018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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018266 |
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| 2025-09-23 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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1.1464 |
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| 2025-09-22 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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1.1481 |
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018266 |
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1.1466 |
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-0.17% |
| 2025-09-18 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1275 |
1.1485 |
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-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1293 |
1.1503 |
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1.1482 |
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| 2025-09-16 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1272 |
1.1482 |
1.1253 |
1.1463 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-15 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1253 |
1.1463 |
1.1248 |
1.1458 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1248 |
1.1458 |
1.1234 |
1.1444 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-11 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1234 |
1.1444 |
1.1233 |
1.1443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-10 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1233 |
1.1443 |
1.1271 |
1.1481 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-09-09 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1271 |
1.1481 |
1.1287 |
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-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-08 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1287 |
1.1497 |
1.1310 |
1.1520 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-09-05 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1310 |
1.1520 |
1.1330 |
1.1540 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-04 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1330 |
1.1540 |
1.1332 |
1.1542 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-03 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1332 |
1.1542 |
1.1312 |
1.1522 |
0.0020 |
0.18% |
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018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1312 |
1.1522 |
1.1311 |
1.1521 |
0.0001 |
0.01% |
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018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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1.1521 |
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| 2025-08-29 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1299 |
1.1509 |
1.1291 |
1.1501 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-28 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1291 |
1.1501 |
1.1321 |
1.1531 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-08-27 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1321 |
1.1531 |
1.1328 |
1.1538 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-26 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1328 |
1.1538 |
1.1325 |
1.1535 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1325 |
1.1535 |
1.1301 |
1.1511 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-08-22 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1301 |
1.1511 |
1.1309 |
1.1519 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-21 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1309 |
1.1519 |
1.1284 |
1.1494 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-08-20 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1284 |
1.1494 |
1.1292 |
1.1502 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-19 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1292 |
1.1502 |
1.1274 |
1.1484 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-08-18 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1274 |
1.1484 |
1.1328 |
1.1538 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-08-15 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1328 |
1.1538 |
1.1342 |
1.1552 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-08-14 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1342 |
1.1552 |
1.1353 |
1.1563 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1353 |
1.1563 |
1.1351 |
1.1561 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1351 |
1.1561 |
1.1370 |
1.1580 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-08-11 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1370 |
1.1580 |
1.1399 |
1.1609 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-08-08 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1399 |
1.1609 |
1.1396 |
1.1606 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1396 |
1.1606 |
1.1391 |
1.1601 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1391 |
1.1601 |
1.1392 |
1.1602 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-05 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1392 |
1.1602 |
1.1393 |
1.1603 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-04 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1393 |
1.1603 |
1.1398 |
1.1608 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-08-01 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1398 |
1.1608 |
1.1396 |
1.1606 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1396 |
1.1606 |
1.1377 |
1.1587 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-07-30 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1377 |
1.1587 |
1.1347 |
1.1557 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-07-29 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1347 |
1.1557 |
1.1382 |
1.1592 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-07-28 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1382 |
1.1592 |
1.1357 |
1.1567 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-07-25 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1357 |
1.1567 |
1.1356 |
1.1566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1356 |
1.1566 |
1.1400 |
1.1610 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-07-23 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1400 |
1.1610 |
1.1415 |
1.1625 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-07-22 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1415 |
1.1625 |
1.1435 |
1.1645 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-07-21 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1435 |
1.1645 |
1.1451 |
1.1661 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-07-18 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1451 |
1.1661 |
1.1454 |
1.1664 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-17 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1454 |
1.1664 |
1.1453 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1453 |
1.1663 |
1.1457 |
1.1667 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1457 |
1.1667 |
1.1434 |
1.1644 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-07-14 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1434 |
1.1644 |
1.1442 |
1.1652 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-11 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1442 |
1.1652 |
1.1445 |
1.1655 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1445 |
1.1655 |
1.1464 |
1.1674 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-07-09 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1464 |
1.1674 |
1.1464 |
1.1674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1464 |
1.1674 |
1.1474 |
1.1684 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-07-07 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1474 |
1.1684 |
1.1473 |
1.1683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1473 |
1.1683 |
1.1472 |
1.1682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1472 |
1.1682 |
1.1470 |
1.1680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1470 |
1.1680 |
1.1457 |
1.1667 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-07-01 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1457 |
1.1667 |
1.1445 |
1.1655 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1445 |
1.1655 |
1.1449 |
1.1659 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1449 |
1.1659 |
1.1448 |
1.1658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1448 |
1.1658 |
1.1442 |
1.1652 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-25 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1442 |
1.1652 |
1.1457 |
1.1667 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-06-24 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1457 |
1.1667 |
1.1467 |
1.1677 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-06-23 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1467 |
1.1677 |
1.1645 |
1.1675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1645 |
1.1675 |
1.1640 |
1.1670 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1640 |
1.1670 |
1.1634 |
1.1664 |
0.0006 |
0.05% |
