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山证资管创新成长混合发起式A基金净值查询(018281)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5497 -0.0023 -0.15% 2026-08-28

盘中实时估值(仅供参考) 1.4921 0.0311 2.1268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5497
成立日期：2023-08-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1008亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：山西证券
基金经理：杨旭

近一月山证资管创新成长混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,山证资管创新成长混合发起式A(018281)基金累计收益率-1.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-28	018281	山证资管创新成长混合发起式A	1.5497	1.5497	1.5520	1.5520	-0.0023	-0.15%
2026-08-27	018281	山证资管创新成长混合发起式A	1.5520	1.5520	1.5503	1.5503	0.0017	0.11%
2026-08-26	018281	山证资管创新成长混合发起式A	1.5503	1.5503	1.5425	1.5425	0.0078	0.51%
2026-08-25	018281	山证资管创新成长混合发起式A	1.5425	1.5425	1.5402	1.5402	0.0023	0.15%
2026-08-24	018281	山证资管创新成长混合发起式A	1.5402	1.5402	1.5524	1.5524	-0.0122	-0.79%
2026-08-21	018281	山证资管创新成长混合发起式A	1.5524	1.5524	1.5469	1.5469	0.0055	0.36%
2026-08-20	018281	山证资管创新成长混合发起式A	1.5469	1.5469	1.5488	1.5488	-0.0019	-0.12%
2026-08-19	018281	山证资管创新成长混合发起式A	1.5488	1.5488	1.5717	1.5717	-0.0229	-1.46%
2026-08-18	018281	山证资管创新成长混合发起式A	1.5717	1.5717	1.5669	1.5669	0.0048	0.31%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管品质生活混合A	0.5331	0.23%
山证资管品质生活混合C	0.5174	0.23%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0980	0.02%
山证资管90天滚动持有短债A	1.1467	0.02%
山证资管90天滚动持有短债C	1.1361	0.02%
山证资管超短债A	1.1741	0.01%
山证资管超短债C	1.1665	0.01%
山证资管裕辰债券发起式	1.1174	0.01%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0901	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%