山证资管创新成长混合发起式A基金净值查询(018281)
今天最新净值
1.4885
-0.0203 -1.35%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4834
-0.0352 -2.3153%
- 累计净值：1.4885
- 成立日期：2023-08-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1008亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：杨旭
近一年,山证资管创新成长混合发起式A(018281)基金累计收益率33.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5186 |
1.5186 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0301 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.4885 |
1.4885 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0203 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5088 |
1.5088 |
1.5313 |
1.5313 |
-0.0225 |
-1.47% |
| 2025-12-12 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5313 |
1.5313 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5243 |
1.5243 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0267 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5510 |
1.5510 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2025-12-09 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5563 |
1.5563 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0129 |
0.84% |
| 2025-12-08 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5434 |
1.5434 |
1.5282 |
1.5282 |
0.0152 |
0.99% |
| 2025-12-05 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5282 |
1.5282 |
1.5313 |
1.5313 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-12-04 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5313 |
1.5313 |
1.5213 |
1.5213 |
0.0100 |
0.66% |
|
|
| 2025-12-03 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5213 |
1.5213 |
1.5372 |
1.5372 |
-0.0159 |
-1.03% |
| 2025-12-02 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5372 |
1.5372 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-01 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5352 |
1.5352 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0174 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5178 |
1.5178 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5184 |
1.5184 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0091 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5275 |
1.5275 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0181 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5094 |
1.5094 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0201 |
1.35% |
| 2025-11-24 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.4893 |
1.4893 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.4861 |
1.4861 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.0303 |
-2.00% |
| 2025-11-20 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5164 |
1.5164 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5200 |
1.5200 |
1.5113 |
1.5113 |
0.0087 |
0.58% |
| 2025-11-18 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5113 |
1.5113 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5141 |
1.5141 |
1.5115 |
1.5115 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-11-14 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5115 |
1.5115 |
1.5322 |
1.5322 |
-0.0207 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5322 |
1.5322 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0036 |
0.24% |
|
|
| 2025-11-12 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5286 |
1.5286 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5266 |
1.5266 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0204 |
-1.32% |
| 2025-11-10 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5470 |
1.5470 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-11-07 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5501 |
1.5501 |
1.5643 |
1.5643 |
-0.0142 |
-0.91% |
| 2025-11-06 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5643 |
1.5643 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0242 |
1.57% |
| 2025-11-05 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5401 |
1.5401 |
1.5386 |
1.5386 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5386 |
1.5386 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0087 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5473 |
1.5473 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0072 |
-0.46% |
| 2025-10-31 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5545 |
1.5545 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0555 |
-3.45% |
| 2025-10-30 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6100 |
1.6100 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0410 |
-2.48% |
| 2025-10-29 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6510 |
1.6510 |
1.6404 |
1.6404 |
0.0106 |
0.65% |
| 2025-10-28 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6404 |
1.6404 |
1.6499 |
1.6499 |
-0.0095 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6499 |
1.6499 |
1.6275 |
1.6275 |
0.0224 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6275 |
1.6275 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0356 |
2.24% |
| 2025-10-23 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5919 |
1.5919 |
1.5935 |
1.5935 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5935 |
1.5935 |
1.5912 |
1.5912 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5912 |
1.5912 |
1.5693 |
1.5693 |
0.0219 |
1.40% |
| 2025-10-20 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5693 |
1.5693 |
1.5463 |
1.5463 |
0.0230 |
1.49% |
| 2025-10-17 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5463 |
1.5463 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0222 |
-1.42% |
| 2025-10-16 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5685 |
1.5685 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0095 |
0.61% |
| 2025-10-15 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5590 |
1.5590 |
1.5473 |
1.5473 |
0.0117 |
0.76% |
| 2025-10-14 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5473 |
1.5473 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0232 |
-1.48% |
| 2025-10-13 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5705 |
1.5705 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0326 |
-2.03% |
| 2025-10-10 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6031 |
1.6031 |
1.6595 |
1.6595 |
-0.0564 |
-3.40% |
| 2025-10-09 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6595 |
1.6595 |
1.6587 |
1.6587 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6587 |
1.6587 |
1.6616 |
1.6616 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6616 |
1.6616 |
1.6483 |
1.6483 |
0.0133 |
0.81% |
| 2025-09-26 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6483 |
1.6483 |
1.6873 |
1.6873 |
-0.0390 |
-2.31% |
| 2025-09-25 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6873 |
1.6873 |
1.6862 |
1.6862 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6862 |
1.6862 |
1.6636 |
1.6636 |
0.0226 |
1.36% |
| 2025-09-23 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6636 |
1.6636 |
1.6621 |
1.6621 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6621 |
1.6621 |
1.6112 |
1.6112 |
0.0509 |
3.16% |
| 2025-09-19 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6112 |
1.6112 |
1.6306 |
1.6306 |
-0.0194 |
-1.19% |
| 2025-09-18 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6306 |
1.6306 |
1.6235 |
1.6235 |
0.0071 |
0.44% |
| 2025-09-17 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6235 |
1.6235 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6230 |
1.6230 |
1.6089 |
1.6089 |
0.0141 |
0.88% |
| 2025-09-15 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6089 |
1.6089 |
1.6035 |
1.6035 |
0.0054 |
0.34% |
| 2025-09-12 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6035 |
1.6035 |
1.6005 |
1.6005 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-09-11 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6005 |
1.6005 |
1.5625 |
1.5625 |
0.0380 |
2.43% |
| 2025-09-10 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5625 |
1.5625 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-09 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5628 |
1.5628 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0343 |
-2.15% |
| 2025-09-08 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5971 |
1.5971 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0311 |
1.99% |
| 2025-09-05 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5660 |
1.5660 |
1.5227 |
1.5227 |
0.0433 |
2.84% |
| 2025-09-04 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5227 |
1.5227 |
1.5701 |
1.5701 |
-0.0474 |
-3.02% |
| 2025-09-03 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5701 |
1.5701 |
1.5709 |
1.5709 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-09-02 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5709 |
1.5709 |
1.6211 |
1.6211 |
-0.0502 |
-3.10% |
| 2025-09-01 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6211 |
1.6211 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0109 |
0.68% |
| 2025-08-29 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6102 |
1.6102 |
1.6254 |
1.6254 |
-0.0152 |
-0.94% |
| 2025-08-28 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6254 |
1.6254 |
1.5629 |
1.5629 |
0.0625 |
4.00% |
| 2025-08-27 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5629 |
1.5629 |
1.5394 |
1.5394 |
0.0235 |
1.53% |
| 2025-08-26 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5394 |
1.5394 |
1.5237 |
1.5237 |
0.0157 |
1.03% |
| 2025-08-25 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5237 |
1.5237 |
1.4619 |
1.4619 |
0.0618 |
4.23% |
| 2025-08-22 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.4619 |
1.4619 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0694 |
4.98% |
| 2025-08-21 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.3925 |
1.3925 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-08-20 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.3889 |
1.3889 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0214 |
1.56% |
| 2025-08-19 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.3675 |
1.3675 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0055 |
0.40% |
| 2025-08-18 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.3620 |
1.3620 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0325 |
2.44% |
| 2025-08-15 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.3295 |
1.3295 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-08-14 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0148 |
1.13% |
| 2025-08-13 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.3120 |
1.3120 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0065 |
0.50% |
| 2025-08-12 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.3055 |
1.3055 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0140 |
1.08% |
| 2025-08-11 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.2915 |
1.2915 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-08-08 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.2882 |
1.2882 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0397 |
-2.99% |
| 2025-08-07 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.3279 |
1.3279 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-08-06 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.3237 |
1.3237 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0113 |
0.86% |
| 2025-08-05 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.3124 |
1.3124 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0143 |
-1.08% |
| 2025-08-04 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.3267 |
1.3267 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0181 |
1.38% |
| 2025-08-01 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.3086 |
1.3086 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0087 |
0.67% |
| 2025-07-31 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.2999 |
1.2999 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0132 |
1.03% |
| 2025-07-30 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.2867 |
1.2867 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0124 |
-0.95% |
| 2025-07-29 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.2991 |
1.2991 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0093 |
0.72% |
| 2025-07-28 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.2898 |
1.2898 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2025-07-25 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.2977 |
1.2977 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0205 |
1.61% |
| 2025-07-24 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.2772 |
1.2772 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0096 |
0.76% |
| 2025-07-23 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.2676 |
1.2676 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0126 |
1.00% |
| 2025-07-22 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-07-21 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.2607 |
1.2607 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-07-18 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.2635 |
1.2635 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0116 |
0.93% |
| 2025-07-16 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.2519 |
1.2519 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.2509 |
1.2509 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0322 |
2.64% |
| 2025-07-14 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.2187 |
1.2187 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-07-11 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.2217 |
1.2217 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-07-10 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.2168 |
1.2168 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-07-09 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-07-08 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.2159 |
1.2159 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0243 |
2.04% |
| 2025-07-07 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1916 |
1.1916 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-07-04 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1972 |
1.1972 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0153 |
-1.26% |
| 2025-07-03 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.2125 |
1.2125 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0130 |
1.08% |
| 2025-07-02 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1995 |
1.1995 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0198 |
-1.62% |
| 2025-07-01 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-06-30 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.2275 |
1.2275 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0198 |
1.64% |
| 2025-06-27 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.2077 |
1.2077 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0139 |
1.16% |
| 2025-06-26 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1938 |
1.1938 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1947 |
1.1947 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0148 |
1.25% |
| 2025-06-24 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0106 |
0.91% |
| 2025-06-23 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-06-20 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2025-06-19 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2025-06-18 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0149 |
1.28% |
| 2025-06-17 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-06-16 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0159 |
1.38% |
| 2025-06-13 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-06-12 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0113 |
0.99% |
| 2025-06-11 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-06-10 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-06-09 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0174 |
1.54% |
| 2025-06-06 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-06-05 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0104 |
0.93% |
| 2025-06-04 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-06-03 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-30 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0102 |
-0.91% |
| 2025-05-29 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0098 |
0.88% |
| 2025-05-28 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-05-27 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2025-05-26 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-05-23 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0146 |
-1.28% |
| 2025-05-14 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2025-05-12 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0249 |
2.22% |
| 2025-05-09 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0167 |
-1.46% |
| 2025-05-08 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0124 |
1.11% |
| 2025-04-30 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0091 |
0.82% |
| 2025-04-29 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0079 |
-0.71% |
| 2025-04-25 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2025-04-23 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-04-21 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0105 |
0.94% |
| 2025-04-18 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-04-17 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-15 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-04-14 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-04-11 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0078 |
0.70% |
| 2025-04-10 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1154 |
1.1154 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0168 |
1.53% |
| 2025-04-09 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0186 |
1.72% |
| 2025-04-08 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-07 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.0773 |
1.0773 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0741 |
-6.44% |
| 2025-04-03 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0150 |
-1.29% |
| 2025-04-02 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2025-03-28 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-03-27 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2025-03-24 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-03-21 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0155 |
-1.29% |
| 2025-03-20 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1986 |
1.1986 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1987 |
1.1987 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-03-18 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.2040 |
1.2040 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-03-17 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1998 |
1.1998 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.2025 |
1.2025 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-03-13 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1946 |
1.1946 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2025-03-12 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-11 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.2018 |
1.2018 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-10 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1998 |
1.1998 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1995 |
1.1995 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-03-06 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0222 |
1.89% |
| 2025-03-05 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-04 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0165 |
1.43% |
| 2025-03-03 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0394 |
-3.29% |
| 2025-02-27 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1971 |
1.1971 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0132 |
-1.09% |
| 2025-02-26 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.2103 |
1.2103 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0148 |
1.24% |
| 2025-02-25 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1955 |
1.1955 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-02-24 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.2006 |
1.2006 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-21 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1999 |
1.1999 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0142 |
1.20% |
| 2025-02-20 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-02-19 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0174 |
1.50% |
| 2025-02-18 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2025-02-17 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-02-14 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-02-13 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0186 |
-1.57% |
| 2025-02-12 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0135 |
1.15% |
| 2025-02-11 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2025-02-10 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0082 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0246 |
2.15% |
| 2025-02-05 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0149 |
-1.29% |
| 2025-01-24 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0153 |
1.34% |
| 2025-01-23 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0107 |
-0.93% |
| 2025-01-22 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-01-21 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0102 |
0.89% |
| 2025-01-20 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0077 |
0.68% |
| 2025-01-17 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-01-16 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0103 |
-0.90% |
| 2025-01-15 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0128 |
-1.11% |
| 2025-01-14 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0316 |
2.81% |
| 2025-01-13 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-01-09 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-01-08 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0294 |
2.67% |
| 2025-01-06 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1023 |
1.1023 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2025-01-02 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0267 |
-2.34% |
| 2024-12-31 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0216 |
-1.86% |
| 2024-12-26 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1609 |
1.1609 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0089 |
0.77% |
| 2024-12-25 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0087 |
0.76% |
| 2024-12-23 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0152 |
-1.31% |
| 2024-12-20 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-12-19 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0104 |
0.91% |
