华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(018302)

今天最新净值 1.5258 -0.0236 -1.55% 2026-06-01

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5258
成立日期：2023-06-02
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1301亿
最近资产：0.12亿
基金公司：华夏基金
基金经理：卢少强

近一年华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A(018302)基金累计收益率62.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-06-01	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5258	1.5258	1.5494	1.5494	-0.0236	-1.55%
2026-05-29	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5494	1.5494	1.5831	1.5831	-0.0337	-2.18%
2026-05-28	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5831	1.5831	1.5593	1.5593	0.0238	1.50%
2026-05-27	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5593	1.5593	1.5786	1.5786	-0.0193	-1.24%
2026-05-26	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5786	1.5786	1.5851	1.5851	-0.0065	-0.41%
2026-05-25	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5851	1.5851	1.5644	1.5644	0.0207	1.31%
2026-05-22	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5644	1.5644	1.5266	1.5266	0.0378	2.42%
2026-05-21	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5266	1.5266	1.5626	1.5626	-0.0360	-2.36%
2026-05-20	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5626	1.5626	1.5503	1.5503	0.0123	0.79%
2026-05-19	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5503	1.5503	1.5394	1.5394	0.0109	0.71%

2026-05-18	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5394	1.5394	1.5353	1.5353	0.0041	0.27%
2026-05-15	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5353	1.5353	1.5564	1.5564	-0.0211	-1.37%
2026-05-14	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5564	1.5564	1.5793	1.5793	-0.0229	-1.47%
2026-05-13	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5793	1.5793	1.5514	1.5514	0.0279	1.77%
2026-05-12	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5514	1.5514	1.5564	1.5564	-0.0050	-0.32%
2026-05-11	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5564	1.5564	1.5264	1.5264	0.0300	1.93%
2026-05-08	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5264	1.5264	1.5217	1.5217	0.0047	0.31%
2026-05-07	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5217	1.5217	1.5017	1.5017	0.0200	1.31%
2026-05-06	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5017	1.5017	1.4666	1.4666	0.0351	2.34%
2026-04-28	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.4374	1.4374	1.4486	1.4486	-0.0112	-0.77%
2026-04-27	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.4486	1.4486	1.4413	1.4413	0.0073	0.51%
2026-04-24	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.4413	1.4413	1.4443	1.4443	-0.0030	-0.21%
2026-04-23	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.4443	1.4443	1.4586	1.4586	-0.0143	-0.99%
2026-04-22	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.4586	1.4586	1.4325	1.4325	0.0261	1.79%
2026-04-21	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.4325	1.4325	1.4280	1.4280	0.0045	0.32%

2026-04-20	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.4280	1.4280	1.4241	1.4241	0.0039	0.27%
2026-04-17	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.4241	1.4241	1.4114	1.4114	0.0127	0.90%
2026-04-16	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.4114	1.4114	1.3823	1.3823	0.0291	2.06%
2026-04-15	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3823	1.3823	1.3917	1.3917	-0.0094	-0.68%
2026-04-14	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3917	1.3917	1.3761	1.3761	0.0156	1.13%
2026-04-13	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3761	1.3761	1.3735	1.3735	0.0026	0.19%
2026-04-10	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3735	1.3735	1.3567	1.3567	0.0168	1.22%
2026-04-09	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3567	1.3567	1.3540	1.3540	0.0027	0.20%
2026-04-08	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3540	1.3540	1.3021	1.3021	0.0519	3.83%
2026-04-07	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3021	1.3021	1.2950	1.2950	0.0071	0.55%
2026-04-03	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2950	1.2950	1.3021	1.3021	-0.0071	-0.55%
2026-04-02	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3021	1.3021	1.3177	1.3177	-0.0156	-1.20%
2026-04-01	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3177	1.3177	1.2910	1.2910	0.0267	2.03%
2026-03-31	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2910	1.2910	1.3100	1.3100	-0.0190	-1.47%
2026-03-30	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3100	1.3100	1.3093	1.3093	0.0007	0.05%
2026-03-27	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3093	1.3093	1.2993	1.2993	0.0100	0.77%
2026-03-26	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2993	1.2993	1.3204	1.3204	-0.0211	-1.62%
2026-03-25	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3204	1.3204	1.2984	1.2984	0.0220	1.67%
2026-03-24	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2984	1.2984	1.2691	1.2691	0.0293	2.26%
2026-03-23	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2691	1.2691	1.3129	1.3129	-0.0438	-3.45%
2026-03-20	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3129	1.3129	1.3279	1.3279	-0.0150	-1.14%
2026-03-19	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3279	1.3279	1.3541	1.3541	-0.0262	-1.97%
2026-03-18	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3541	1.3541	1.3340	1.3340	0.0201	1.48%
2026-03-17	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3340	1.3340	1.3598	1.3598	-0.0258	-1.93%
2026-03-16	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3598	1.3598	1.3580	1.3580	0.0018	0.13%
2026-03-13	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3580	1.3580	1.3680	1.3680	-0.0100	-0.73%
2026-03-12	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3680	1.3680	1.3774	1.3774	-0.0094	-0.68%
2026-03-11	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3774	1.3774	1.3789	1.3789	-0.0015	-0.11%
2026-03-10	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3789	1.3789	1.3526	1.3526	0.0263	1.91%
2026-03-09	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3526	1.3526	1.3621	1.3621	-0.0095	-0.70%
2026-03-06	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3621	1.3621	1.3548	1.3548	0.0073	0.54%
2026-03-05	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3548	1.3548	1.3437	1.3437	0.0111	0.82%
2026-03-04	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3437	1.3437	1.3485	1.3485	-0.0048	-0.36%
2026-03-03	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3485	1.3485	1.3952	1.3952	-0.0467	-3.46%
2026-03-02	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3952	1.3952	1.4019	1.4019	-0.0067	-0.48%
2026-02-27	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.4019	1.4019	1.3950	1.3950	0.0069	0.49%
2026-02-26	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3950	1.3950	1.3853	1.3853	0.0097	0.70%
2026-02-25	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3853	1.3853	1.3742	1.3742	0.0111	0.81%
2026-02-24	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3742	1.3742	1.3514	1.3514	0.0228	1.66%
2026-02-13	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3514	1.3514	1.3637	1.3637	-0.0123	-0.91%
2026-02-12	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3637	1.3637	1.3554	1.3554	0.0083	0.61%
2026-02-11	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3554	1.3554	1.3552	1.3552	0.0002	0.01%
2026-02-10	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3552	1.3552	1.3536	1.3536	0.0016	0.12%
2026-02-09	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3536	1.3536	1.3286	1.3286	0.0250	1.85%
2026-02-06	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3286	1.3286	1.3240	1.3240	0.0046	0.35%
2026-02-05	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3240	1.3240	1.3414	1.3414	-0.0174	-1.31%
2026-02-04	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3414	1.3414	1.3461	1.3461	-0.0047	-0.35%
2026-02-03	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3461	1.3461	1.3181	1.3181	0.0280	2.08%
2026-02-02	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3181	1.3181	1.3515	1.3515	-0.0334	-2.53%
2026-01-30	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3515	1.3515	1.3535	1.3535	-0.0020	-0.15%
2026-01-29	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3535	1.3535	1.3681	1.3681	-0.0146	-1.07%
2026-01-28	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3681	1.3681	1.3640	1.3640	0.0041	0.30%
2026-01-27	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3640	1.3640	1.3530	1.3530	0.0110	0.81%
2026-01-26	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3530	1.3530	1.3588	1.3588	-0.0058	-0.43%
2026-01-23	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3588	1.3588	1.3480	1.3480	0.0108	0.80%
2026-01-22	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3480	1.3480	1.3414	1.3414	0.0066	0.49%
2026-01-21	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3414	1.3414	1.3245	1.3245	0.0169	1.26%
2026-01-20	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3245	1.3245	1.3350	1.3350	-0.0105	-0.79%
2026-01-19	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3350	1.3350	1.3271	1.3271	0.0079	0.60%
2026-01-16	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3271	1.3271	1.3178	1.3178	0.0093	0.71%
2026-01-15	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3178	1.3178	1.3071	1.3071	0.0107	0.82%
2026-01-14	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3071	1.3071	1.3020	1.3020	0.0051	0.39%
2026-01-13	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3020	1.3020	1.3143	1.3143	-0.0123	-0.94%
2026-01-12	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3143	1.3143	1.3008	1.3008	0.0135	1.03%
2026-01-09	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3008	1.3008	1.2878	1.2878	0.0130	1.00%
2026-01-08	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2878	1.2878	1.2899	1.2899	-0.0021	-0.16%
2026-01-07	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2899	1.2899	1.2833	1.2833	0.0066	0.51%
2026-01-06	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2833	1.2833	1.2718	1.2718	0.0115	0.90%
2026-01-05	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2718	1.2718	1.2504	1.2504	0.0214	1.68%
2025-12-31	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2504	1.2504	1.2548	1.2548	-0.0044	-0.35%
2025-12-30	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2548	1.2548	1.2547	1.2547	0.0001	0.01%
2025-12-29	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2547	1.2547	1.2578	1.2578	-0.0031	-0.25%
2025-12-26	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2578	1.2578	1.2572	1.2572	0.0006	0.05%
2025-12-25	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2572	1.2572	1.2510	1.2510	0.0062	0.50%
2025-12-24	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2510	1.2510	1.2393	1.2393	0.0117	0.94%
2025-12-23	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2393	1.2393	1.2382	1.2382	0.0011	0.09%
2025-12-22	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2382	1.2382	1.2234	1.2234	0.0148	1.20%
2025-12-19	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2234	1.2234	1.2109	1.2109	0.0125	1.03%
2025-12-18	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2109	1.2109	1.2121	1.2121	-0.0012	-0.10%
2025-12-17	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2121	1.2121	1.1952	1.1952	0.0169	1.39%
2025-12-16	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1952	1.1952	1.2118	1.2118	-0.0166	-1.39%
2025-12-15	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2118	1.2118	1.2192	1.2192	-0.0074	-0.61%
2025-12-12	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2192	1.2192	1.2176	1.2176	0.0016	0.13%
2025-12-11	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2176	1.2176	1.2334	1.2334	-0.0158	-1.30%
2025-12-10	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2334	1.2334	1.2320	1.2320	0.0014	0.11%
2025-12-09	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2320	1.2320	1.2332	1.2332	-0.0012	-0.10%
2025-12-08	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2332	1.2332	1.2189	1.2189	0.0143	1.16%
2025-12-05	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2189	1.2189	1.2050	1.2050	0.0139	1.15%
2025-12-04	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2050	1.2050	1.2087	1.2087	-0.0037	-0.31%
2025-12-03	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2087	1.2087	1.2149	1.2149	-0.0062	-0.51%
2025-12-02	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2149	1.2149	1.2208	1.2208	-0.0059	-0.48%
2025-12-01	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2160	1.2160	0.0048	0.39%
2025-11-28	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2160	1.2160	1.2035	1.2035	0.0125	1.03%
2025-11-27	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2035	1.2035	1.1995	1.1995	0.0040	0.33%
2025-11-26	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1995	1.1995	1.1951	1.1951	0.0044	0.37%
2025-11-25	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1951	1.1951	1.1775	1.1775	0.0176	1.47%
2025-11-24	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1775	1.1775	1.1645	1.1645	0.0130	1.10%
2025-11-21	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1645	1.1645	1.2035	1.2035	-0.0390	-3.35%
2025-11-20	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2035	1.2035	1.2116	1.2116	-0.0081	-0.67%
2025-11-19	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2116	1.2116	1.2182	1.2182	-0.0066	-0.54%
2025-11-18	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2182	1.2182	1.2285	1.2285	-0.0103	-0.84%
2025-11-17	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2285	1.2285	1.2289	1.2289	-0.0004	-0.03%
2025-11-14	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2289	1.2289	1.2402	1.2402	-0.0113	-0.91%
2025-11-13	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2402	1.2402	1.2303	1.2303	0.0099	0.80%
2025-11-12	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2303	1.2303	1.2341	1.2341	-0.0038	-0.31%
2025-11-11	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2341	1.2341	1.2396	1.2396	-0.0055	-0.44%
2025-11-10	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2396	1.2396	1.2402	1.2402	-0.0006	-0.05%
2025-11-07	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2402	1.2402	1.2466	1.2466	-0.0064	-0.51%
2025-11-06	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2466	1.2466	1.2320	1.2320	0.0146	1.17%
2025-11-05	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2320	1.2320	1.2230	1.2230	0.0090	0.74%
2025-11-04	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2230	1.2230	1.2394	1.2394	-0.0164	-1.34%
2025-11-03	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2394	1.2394	1.2343	1.2343	0.0051	0.41%
2025-10-31	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2343	1.2343	1.2457	1.2457	-0.0114	-0.92%
2025-10-30	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2457	1.2457	1.2606	1.2606	-0.0149	-1.20%
2025-10-29	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2606	1.2606	1.2446	1.2446	0.0160	1.27%
2025-10-28	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2446	1.2446	1.2462	1.2462	-0.0016	-0.13%
2025-10-27	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2462	1.2462	1.2287	1.2287	0.0175	1.40%
2025-10-24	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2287	1.2287	1.2021	1.2021	0.0266	2.16%
2025-10-23	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2021	1.2021	1.2034	1.2034	-0.0013	-0.11%
2025-10-22	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2034	1.2034	1.2091	1.2091	-0.0057	-0.47%
2025-10-21	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2091	1.2091	1.1850	1.1850	0.0241	1.99%
2025-10-20	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1850	1.1850	1.1717	1.1717	0.0133	1.12%
2025-10-17	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1717	1.1717	1.2036	1.2036	-0.0319	-2.72%
2025-10-16	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2036	1.2036	1.2082	1.2082	-0.0046	-0.38%
2025-10-15	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2082	1.2082	1.1862	1.1862	0.0220	1.82%
2025-10-14	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1862	1.1862	1.2200	1.2200	-0.0338	-2.85%
2025-10-13	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2200	1.2200	1.2260	1.2260	-0.0060	-0.49%
2025-10-10	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2260	1.2260	1.2516	1.2516	-0.0256	-2.09%
2025-09-26	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2216	1.2216	1.2384	1.2384	-0.0168	-1.36%
2025-09-25	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2384	1.2384	1.2365	1.2365	0.0019	0.15%
2025-09-24	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2365	1.2365	1.2232	1.2232	0.0133	1.09%
2025-09-23	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2232	1.2232	1.2304	1.2304	-0.0072	-0.59%
2025-09-22	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2304	1.2304	1.2200	1.2200	0.0104	0.85%
2025-09-19	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2200	1.2200	1.2245	1.2245	-0.0045	-0.37%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%