国投瑞银新兴产业混合(LOF)C基金净值查询(018389)

今天最新净值 3.0717 -0.0015 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.8832 0.0248 0.8673% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0717
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.2906亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王鹏

近半年国投瑞银新兴产业混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389)基金累计收益率7.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0782	3.0782	3.0717	3.0717	0.0065	0.21%
2026-09-17	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0717	3.0717	3.0732	3.0732	-0.0015	-0.05%
2026-09-16	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0732	3.0732	3.0850	3.0850	-0.0118	-0.38%
2026-09-15	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0850	3.0850	3.1070	3.1070	-0.0220	-0.71%
2026-09-14	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1070	3.1070	3.0890	3.0890	0.0180	0.58%
2026-09-11	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0890	3.0890	3.1189	3.1189	-0.0299	-0.96%
2026-09-10	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1189	3.1189	3.1414	3.1414	-0.0225	-0.72%
2026-09-09	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1414	3.1414	3.1443	3.1443	-0.0029	-0.09%
2026-09-08	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1443	3.1443	3.1604	3.1604	-0.0161	-0.51%
2026-09-07	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1604	3.1604	3.1718	3.1718	-0.0114	-0.36%

2026-09-04	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1718	3.1718	3.1608	3.1608	0.0110	0.35%
2026-09-03	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1608	3.1608	3.1586	3.1586	0.0022	0.07%
2026-09-02	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1586	3.1586	3.1833	3.1833	-0.0247	-0.78%
2026-09-01	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1833	3.1833	3.1679	3.1679	0.0154	0.49%
2026-08-31	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1679	3.1679	3.1730	3.1730	-0.0051	-0.16%
2026-08-28	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1730	3.1730	3.1729	3.1729	0.0001	0.00%
2026-08-27	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1729	3.1729	3.1740	3.1740	-0.0011	-0.03%
2026-08-26	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1740	3.1740	3.1670	3.1670	0.0070	0.22%
2026-08-25	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1670	3.1670	3.1595	3.1595	0.0075	0.24%
2026-08-24	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1595	3.1595	3.1626	3.1626	-0.0031	-0.10%
2026-08-21	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1626	3.1626	3.1866	3.1866	-0.0240	-0.75%
2026-08-20	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1866	3.1866	3.1540	3.1540	0.0326	1.03%
2026-08-19	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1540	3.1540	3.1631	3.1631	-0.0091	-0.29%
2026-08-18	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1631	3.1631	3.1327	3.1327	0.0304	0.97%
2026-08-17	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1327	3.1327	3.1288	3.1288	0.0039	0.12%

2026-08-14	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1288	3.1288	3.1357	3.1357	-0.0069	-0.22%
2026-08-13	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1357	3.1357	3.1413	3.1413	-0.0056	-0.18%
2026-08-12	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1413	3.1413	3.1434	3.1434	-0.0021	-0.07%
2026-08-11	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1434	3.1434	3.1577	3.1577	-0.0143	-0.45%
2026-08-10	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1577	3.1577	3.1042	3.1042	0.0535	1.72%
2026-08-07	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1042	3.1042	3.0980	3.0980	0.0062	0.20%
2026-08-06	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0980	3.0980	3.1197	3.1197	-0.0217	-0.70%
2026-08-05	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1197	3.1197	3.1128	3.1128	0.0069	0.22%
2026-08-04	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1128	3.1128	3.1258	3.1258	-0.0130	-0.42%
2026-08-03	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1258	3.1258	3.1330	3.1330	-0.0072	-0.23%
2026-07-31	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1330	3.1330	3.1188	3.1188	0.0142	0.46%
2026-07-30	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1188	3.1188	3.1011	3.1011	0.0177	0.57%
2026-07-29	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1011	3.1011	3.0537	3.0537	0.0474	1.55%
2026-07-28	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0537	3.0537	3.0640	3.0640	-0.0103	-0.34%
2026-07-27	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0640	3.0640	3.0202	3.0202	0.0438	1.45%
2026-07-24	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0202	3.0202	3.0516	3.0516	-0.0314	-1.03%
2026-07-23	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0516	3.0516	3.0411	3.0411	0.0105	0.35%
2026-07-22	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0411	3.0411	3.0428	3.0428	-0.0017	-0.06%
2026-07-21	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0428	3.0428	3.0113	3.0113	0.0315	1.05%
2026-07-20	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0113	3.0113	2.9800	2.9800	0.0313	1.05%
2026-07-17	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9800	2.9800	3.0365	3.0365	-0.0565	-1.86%
2026-07-16	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0365	3.0365	3.0482	3.0482	-0.0117	-0.38%
2026-07-15	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0482	3.0482	3.0254	3.0254	0.0228	0.75%
2026-07-14	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0254	3.0254	3.0031	3.0031	0.0223	0.74%
2026-07-13	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0031	3.0031	3.0140	3.0140	-0.0109	-0.36%
2026-07-10	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0140	3.0140	3.0540	3.0540	-0.0400	-1.31%
2026-07-09	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0540	3.0540	3.0246	3.0246	0.0294	0.97%
2026-07-08	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0246	3.0246	3.0458	3.0458	-0.0212	-0.70%
2026-07-07	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0458	3.0458	3.0781	3.0781	-0.0323	-1.05%
2026-07-06	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0781	3.0781	3.1038	3.1038	-0.0257	-0.83%
2026-07-03	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1038	3.1038	3.1225	3.1225	-0.0187	-0.60%
2026-07-02	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1225	3.1225	3.1539	3.1539	-0.0314	-1.00%
2026-07-01	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1539	3.1539	3.1143	3.1143	0.0396	1.27%
2026-06-30	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1143	3.1143	3.1033	3.1033	0.0110	0.35%
2026-06-29	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1033	3.1033	3.0410	3.0410	0.0623	2.05%
2026-06-26	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0410	3.0410	3.0371	3.0371	0.0039	0.13%
2026-06-25	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0371	3.0371	3.0282	3.0282	0.0089	0.29%
2026-06-24	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0282	3.0282	3.0155	3.0155	0.0127	0.42%
2026-06-23	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0155	3.0155	3.0430	3.0430	-0.0275	-0.90%
2026-06-22	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0430	3.0430	3.0099	3.0099	0.0331	1.10%
2026-06-18	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0099	3.0099	3.0147	3.0147	-0.0048	-0.16%
2026-06-17	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0147	3.0147	3.0090	3.0090	0.0057	0.19%
2026-06-16	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0090	3.0090	2.9951	2.9951	0.0139	0.46%
2026-06-15	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9951	2.9951	2.9544	2.9544	0.0407	1.38%
2026-06-12	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9544	2.9544	2.9595	2.9595	-0.0051	-0.17%
2026-06-11	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9595	2.9595	2.9735	2.9735	-0.0140	-0.47%
2026-06-10	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9735	2.9735	2.9968	2.9968	-0.0233	-0.78%
2026-06-09	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9968	2.9968	2.9526	2.9526	0.0442	1.50%
2026-06-08	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9526	2.9526	3.0108	3.0108	-0.0582	-1.93%
2026-06-05	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0108	3.0108	3.0216	3.0216	-0.0108	-0.36%
2026-06-04	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0216	3.0216	3.0109	3.0109	0.0107	0.36%
2026-06-03	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0109	3.0109	3.0098	3.0098	0.0011	0.04%
2026-06-02	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0098	3.0098	2.9871	2.9871	0.0227	0.76%
2026-06-01	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9871	2.9871	2.9723	2.9723	0.0148	0.50%
2026-05-29	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9723	2.9723	2.9876	2.9876	-0.0153	-0.51%
2026-05-28	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9876	2.9876	2.9765	2.9765	0.0111	0.37%
2026-05-27	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9765	2.9765	2.9878	2.9878	-0.0113	-0.38%
2026-05-26	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9878	2.9878	2.9936	2.9936	-0.0058	-0.19%
2026-05-25	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9936	2.9936	2.9677	2.9677	0.0259	0.87%
2026-05-22	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9677	2.9677	2.9365	2.9365	0.0312	1.06%
2026-05-21	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9365	2.9365	2.9809	2.9809	-0.0444	-1.49%
2026-05-20	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9809	2.9809	2.9588	2.9588	0.0221	0.75%
2026-05-19	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9588	2.9588	2.9287	2.9287	0.0301	1.03%
2026-05-18	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9287	2.9287	2.9466	2.9466	-0.0179	-0.61%
2026-05-15	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9466	2.9466	2.9467	2.9467	-0.0001	0.00%
2026-05-14	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9467	2.9467	2.9754	2.9754	-0.0287	-0.96%
2026-05-13	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9754	2.9754	2.9636	2.9636	0.0118	0.40%
2026-05-12	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9636	2.9636	2.9795	2.9795	-0.0159	-0.53%
2026-05-11	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9795	2.9795	2.9347	2.9347	0.0448	1.53%
2026-05-08	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9347	2.9347	2.9506	2.9506	-0.0159	-0.54%
2026-04-30	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9471	2.9471	2.9412	2.9412	0.0059	0.20%
2026-04-29	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9412	2.9412	2.9233	2.9233	0.0179	0.61%
2026-04-28	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9233	2.9233	2.9105	2.9105	0.0128	0.44%
2026-04-27	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9105	2.9105	2.9040	2.9040	0.0065	0.22%
2026-04-24	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9040	2.9040	2.8873	2.8873	0.0167	0.58%
2026-04-23	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.8873	2.8873	2.9078	2.9078	-0.0205	-0.71%
2026-04-22	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9078	2.9078	2.8993	2.8993	0.0085	0.29%
2026-04-21	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.8993	2.8993	2.9051	2.9051	-0.0058	-0.20%
2026-04-20	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9051	2.9051	2.9068	2.9068	-0.0017	-0.06%
2026-04-17	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9068	2.9068	2.8895	2.8895	0.0173	0.60%
2026-04-16	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.8895	2.8895	2.8495	2.8495	0.0400	1.40%
2026-04-15	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.8495	2.8495	2.8593	2.8593	-0.0098	-0.34%
2026-04-14	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.8593	2.8593	2.8275	2.8275	0.0318	1.12%
2026-04-13	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.8275	2.8275	2.8347	2.8347	-0.0072	-0.25%
2026-04-10	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.8347	2.8347	2.8093	2.8093	0.0254	0.90%
2026-04-09	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.8093	2.8093	2.8280	2.8280	-0.0187	-0.66%
2026-04-08	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.8280	2.8280	2.7437	2.7437	0.0843	3.07%
2026-04-07	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.7437	2.7437	2.7484	2.7484	-0.0047	-0.17%
2026-04-03	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.7484	2.7484	2.7734	2.7734	-0.0250	-0.90%
2026-04-02	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.7734	2.7734	2.7955	2.7955	-0.0221	-0.79%
2026-04-01	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.7955	2.7955	2.7603	2.7603	0.0352	1.28%
2026-03-31	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.7603	2.7603	2.7814	2.7814	-0.0211	-0.76%
2026-03-30	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.7814	2.7814	2.7707	2.7707	0.0107	0.39%
2026-03-27	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.7707	2.7707	2.7326	2.7326	0.0381	1.39%
2026-03-26	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.7326	2.7326	2.7742	2.7742	-0.0416	-1.50%
2026-03-25	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.7742	2.7742	2.7337	2.7337	0.0405	1.48%
2026-03-24	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.7337	2.7337	2.6888	2.6888	0.0449	1.67%
2026-03-23	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.6888	2.6888	2.7819	2.7819	-0.0931	-3.35%
2026-03-20	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.7819	2.7819	2.8094	2.8094	-0.0275	-0.98%
2026-03-19	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.8094	2.8094	2.8680	2.8680	-0.0586	-2.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%