渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C基金净值查询(018499)

今天最新净值 0.9886 0.0033 0.33% 2026-06-10

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9886
成立日期：2023-06-12
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1961亿
最近资产：0.19亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：叶萌徐益东

近半年渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C(018499)基金累计收益率-4.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-06-10	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9886	0.9886	0.9853	0.9853	0.0033	0.33%
2026-06-09	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9853	0.9853	0.9834	0.9834	0.0019	0.19%
2026-06-08	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9834	0.9834	0.9877	0.9877	-0.0043	-0.44%
2026-06-05	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9877	0.9877	0.9893	0.9893	-0.0016	-0.16%
2026-06-04	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9893	0.9893	0.9948	0.9948	-0.0055	-0.55%
2026-06-03	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9948	0.9948	0.9976	0.9976	-0.0028	-0.28%
2026-06-02	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9976	0.9976	0.9972	0.9972	0.0004	0.04%
2026-06-01	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9972	0.9972	0.9979	0.9979	-0.0007	-0.07%
2026-05-29	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9979	0.9979	0.9981	0.9981	-0.0002	-0.02%
2026-05-28	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9981	0.9981	1.0014	1.0014	-0.0033	-0.33%

2026-05-27	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0062	1.0062	-0.0048	-0.48%
2026-05-26	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0055	1.0055	0.0007	0.07%
2026-05-25	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%
2026-05-22	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0025	1.0025	0.0028	0.28%
2026-05-21	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0126	1.0126	-0.0101	-1.00%
2026-05-20	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0138	1.0138	-0.0012	-0.12%
2026-05-19	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0138	1.0138	1.0109	1.0109	0.0029	0.29%
2026-05-18	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0160	1.0160	-0.0051	-0.50%
2026-05-15	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0276	1.0276	-0.0116	-1.14%
2026-05-14	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0380	1.0380	-0.0104	-1.01%
2026-05-13	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0374	1.0374	0.0006	0.06%
2026-05-12	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0414	1.0414	-0.0040	-0.38%
2026-05-11	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0366	1.0366	0.0048	0.46%
2026-05-08	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0391	1.0391	-0.0025	-0.24%
2026-05-07	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0347	1.0347	0.0044	0.43%

2026-05-06	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0240	1.0240	0.0107	1.04%
2026-04-28	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0196	1.0196	-0.0036	-0.35%
2026-04-27	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0214	1.0214	-0.0018	-0.18%
2026-04-24	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0214	1.0214	1.0227	1.0227	-0.0013	-0.13%
2026-04-23	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0227	1.0227	1.0283	1.0283	-0.0056	-0.54%
2026-04-22	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0283	1.0283	1.0276	1.0276	0.0007	0.07%
2026-04-21	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0273	1.0273	0.0003	0.03%
2026-04-20	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0253	1.0253	0.0020	0.20%
2026-04-17	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0253	1.0253	1.0283	1.0283	-0.0030	-0.29%
2026-04-16	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0283	1.0283	1.0173	1.0173	0.0110	1.07%
2026-04-15	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0179	1.0179	-0.0006	-0.06%
2026-04-14	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0130	1.0130	0.0049	0.48%
2026-04-13	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0158	1.0158	-0.0028	-0.28%
2026-04-10	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0087	1.0087	0.0071	0.70%
2026-04-09	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0157	1.0157	-0.0070	-0.69%
2026-04-08	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0157	1.0157	0.9933	0.9933	0.0224	2.21%
2026-04-07	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9933	0.9933	0.9921	0.9921	0.0012	0.12%
2026-04-03	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9921	0.9921	0.9976	0.9976	-0.0055	-0.55%
2026-04-02	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9976	0.9976	1.0058	1.0058	-0.0082	-0.82%
2026-04-01	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0058	1.0058	0.9950	0.9950	0.0108	1.07%
2026-03-31	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9950	0.9950	1.0040	1.0040	-0.0090	-0.90%
2026-03-30	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0062	1.0062	-0.0022	-0.22%
2026-03-27	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0062	1.0062	0.9994	0.9994	0.0068	0.68%
2026-03-26	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9994	0.9994	1.0106	1.0106	-0.0112	-1.12%
2026-03-25	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0012	1.0012	0.0094	0.94%
2026-03-24	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0012	1.0012	0.9901	0.9901	0.0111	1.11%
2026-03-23	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9901	0.9901	1.0160	1.0160	-0.0259	-2.62%
2026-03-20	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0255	1.0255	-0.0095	-0.93%
2026-03-19	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0395	1.0395	-0.0140	-1.37%
2026-03-18	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0387	1.0387	0.0008	0.08%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0749	0.92%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0725	0.92%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9536	0.79%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9515	0.79%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0134	0.53%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0084	0.52%
渤海汇金新动能主题混合A	1.3155	0.40%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0071	0.07%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0337	0.05%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0355	0.05%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%