汇添富养老2035三年持有混合(FOF)基金净值查询(018585)

今天最新净值 1.2660 0.0045 0.36% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2660
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1024亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：程竹成

近一季汇添富养老2035三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富养老2035三年持有混合(FOF)(018585)基金累计收益率3.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2586	1.2586	1.2660	1.2660	-0.0074	-0.58%
2025-12-12	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2660	1.2660	1.2615	1.2615	0.0045	0.36%
2025-12-11	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2615	1.2615	1.2684	1.2684	-0.0069	-0.54%
2025-12-10	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2684	1.2684	1.2652	1.2652	0.0032	0.25%
2025-12-09	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2652	1.2652	1.2715	1.2715	-0.0063	-0.50%
2025-12-08	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2715	1.2715	1.2681	1.2681	0.0034	0.27%
2025-12-05	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2681	1.2681	1.2616	1.2616	0.0065	0.52%
2025-12-04	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2616	1.2616	1.2615	1.2615	0.0001	0.01%
2025-12-03	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2615	1.2615	1.2610	1.2610	0.0005	0.04%
2025-12-02	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2610	1.2610	1.2655	1.2655	-0.0045	-0.36%

2025-12-01	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2655	1.2655	1.2643	1.2643	0.0012	0.09%
2025-11-28	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2643	1.2643	1.2572	1.2572	0.0071	0.56%
2025-11-27	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2572	1.2572	1.2589	1.2589	-0.0017	-0.14%
2025-11-26	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2589	1.2589	1.2553	1.2553	0.0036	0.29%
2025-11-25	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2553	1.2553	1.2440	1.2440	0.0113	0.91%
2025-11-24	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2440	1.2440	1.2386	1.2386	0.0054	0.44%
2025-11-21	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2386	1.2386	1.2603	1.2603	-0.0217	-1.75%
2025-11-20	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2603	1.2603	1.2560	1.2560	0.0043	0.34%
2025-11-19	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2560	1.2560	1.2581	1.2581	-0.0021	-0.17%
2025-11-18	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2581	1.2581	1.2705	1.2705	-0.0124	-0.98%
2025-11-17	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2705	1.2705	1.2749	1.2749	-0.0044	-0.35%
2025-11-14	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2749	1.2749	1.2873	1.2873	-0.0124	-0.97%
2025-11-13	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2873	1.2873	1.2777	1.2777	0.0096	0.75%
2025-11-12	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2777	1.2777	1.2772	1.2772	0.0005	0.04%
2025-11-11	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2772	1.2772	1.2784	1.2784	-0.0012	-0.09%

2025-11-10	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2784	1.2784	1.2715	1.2715	0.0069	0.54%
2025-11-07	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2715	1.2715	1.2760	1.2760	-0.0045	-0.35%
2025-11-06	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2760	1.2760	1.2641	1.2641	0.0119	0.94%
2025-11-05	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2641	1.2641	1.2632	1.2632	0.0009	0.07%
2025-11-04	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2632	1.2632	1.2752	1.2752	-0.0120	-0.94%
2025-11-03	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2752	1.2752	1.2732	1.2732	0.0020	0.16%
2025-10-31	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2732	1.2732	1.2739	1.2739	-0.0007	-0.05%
2025-10-30	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2739	1.2739	1.2835	1.2835	-0.0096	-0.75%
2025-10-29	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2835	1.2835	1.2727	1.2727	0.0108	0.85%
2025-10-28	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2727	1.2727	1.2734	1.2734	-0.0007	-0.05%
2025-10-27	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2734	1.2734	1.2592	1.2592	0.0142	1.12%
2025-10-24	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2592	1.2592	1.2475	1.2475	0.0117	0.93%
2025-10-23	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2475	1.2475	1.2492	1.2492	-0.0017	-0.14%
2025-10-22	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2492	1.2492	1.2518	1.2518	-0.0026	-0.21%
2025-10-21	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2518	1.2518	1.2381	1.2381	0.0137	1.09%
2025-10-20	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2381	1.2381	1.2306	1.2306	0.0075	0.61%
2025-10-17	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2306	1.2306	1.2439	1.2439	-0.0133	-1.08%
2025-10-16	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2439	1.2439	1.2440	1.2440	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2440	1.2440	1.2314	1.2314	0.0126	1.02%
2025-10-14	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2314	1.2314	1.2453	1.2453	-0.0139	-1.12%
2025-10-13	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2453	1.2453	1.2484	1.2484	-0.0031	-0.25%
2025-10-10	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2484	1.2484	1.2599	1.2599	-0.0115	-0.92%
2025-09-26	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2317	1.2317	1.2385	1.2385	-0.0068	-0.55%
2025-09-25	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2385	1.2385	1.2370	1.2370	0.0015	0.12%
2025-09-24	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2370	1.2370	1.2302	1.2302	0.0068	0.55%
2025-09-23	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2302	1.2302	1.2297	1.2297	0.0005	0.04%
2025-09-22	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2297	1.2297	1.2240	1.2240	0.0057	0.47%
2025-09-19	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2240	1.2240	1.2246	1.2246	-0.0006	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝裕债券D	1.0917	0.00%
华宝动力组合混合C	3.5766	-0.16%
华宝新活力混合I	1.9953	-0.26%
华宝资源优选混合C	5.1220	-0.45%
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%