汇添富养老2035三年持有混合(FOF)基金净值查询(018585)

今天最新净值 1.2660 0.0045 0.36% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2660
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1024亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：程竹成

今年以来汇添富养老2035三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,汇添富养老2035三年持有混合(FOF)(018585)基金累计收益率20.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2586	1.2586	1.2660	1.2660	-0.0074	-0.58%
2025-12-12	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2660	1.2660	1.2615	1.2615	0.0045	0.36%
2025-12-11	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2615	1.2615	1.2684	1.2684	-0.0069	-0.54%
2025-12-10	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2684	1.2684	1.2652	1.2652	0.0032	0.25%
2025-12-09	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2652	1.2652	1.2715	1.2715	-0.0063	-0.50%
2025-12-08	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2715	1.2715	1.2681	1.2681	0.0034	0.27%
2025-12-05	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2681	1.2681	1.2616	1.2616	0.0065	0.52%
2025-12-04	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2616	1.2616	1.2615	1.2615	0.0001	0.01%
2025-12-03	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2615	1.2615	1.2610	1.2610	0.0005	0.04%
2025-12-02	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2610	1.2610	1.2655	1.2655	-0.0045	-0.36%

2025-12-01	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2655	1.2655	1.2643	1.2643	0.0012	0.09%
2025-11-28	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2643	1.2643	1.2572	1.2572	0.0071	0.56%
2025-11-27	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2572	1.2572	1.2589	1.2589	-0.0017	-0.14%
2025-11-26	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2589	1.2589	1.2553	1.2553	0.0036	0.29%
2025-11-25	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2553	1.2553	1.2440	1.2440	0.0113	0.91%
2025-11-24	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2440	1.2440	1.2386	1.2386	0.0054	0.44%
2025-11-21	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2386	1.2386	1.2603	1.2603	-0.0217	-1.75%
2025-11-20	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2603	1.2603	1.2560	1.2560	0.0043	0.34%
2025-11-19	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2560	1.2560	1.2581	1.2581	-0.0021	-0.17%
2025-11-18	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2581	1.2581	1.2705	1.2705	-0.0124	-0.98%
2025-11-17	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2705	1.2705	1.2749	1.2749	-0.0044	-0.35%
2025-11-14	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2749	1.2749	1.2873	1.2873	-0.0124	-0.97%
2025-11-13	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2873	1.2873	1.2777	1.2777	0.0096	0.75%
2025-11-12	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2777	1.2777	1.2772	1.2772	0.0005	0.04%
2025-11-11	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2772	1.2772	1.2784	1.2784	-0.0012	-0.09%

2025-11-10	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2784	1.2784	1.2715	1.2715	0.0069	0.54%
2025-11-07	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2715	1.2715	1.2760	1.2760	-0.0045	-0.35%
2025-11-06	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2760	1.2760	1.2641	1.2641	0.0119	0.94%
2025-11-05	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2641	1.2641	1.2632	1.2632	0.0009	0.07%
2025-11-04	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2632	1.2632	1.2752	1.2752	-0.0120	-0.94%
2025-11-03	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2752	1.2752	1.2732	1.2732	0.0020	0.16%
2025-10-31	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2732	1.2732	1.2739	1.2739	-0.0007	-0.05%
2025-10-30	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2739	1.2739	1.2835	1.2835	-0.0096	-0.75%
2025-10-29	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2835	1.2835	1.2727	1.2727	0.0108	0.85%
2025-10-28	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2727	1.2727	1.2734	1.2734	-0.0007	-0.05%
2025-10-27	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2734	1.2734	1.2592	1.2592	0.0142	1.12%
2025-10-24	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2592	1.2592	1.2475	1.2475	0.0117	0.93%
2025-10-23	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2475	1.2475	1.2492	1.2492	-0.0017	-0.14%
2025-10-22	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2492	1.2492	1.2518	1.2518	-0.0026	-0.21%
2025-10-21	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2518	1.2518	1.2381	1.2381	0.0137	1.09%
2025-10-20	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2381	1.2381	1.2306	1.2306	0.0075	0.61%
2025-10-17	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2306	1.2306	1.2439	1.2439	-0.0133	-1.08%
2025-10-16	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2439	1.2439	1.2440	1.2440	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2440	1.2440	1.2314	1.2314	0.0126	1.02%
2025-10-14	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2314	1.2314	1.2453	1.2453	-0.0139	-1.12%
2025-10-13	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2453	1.2453	1.2484	1.2484	-0.0031	-0.25%
2025-10-10	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2484	1.2484	1.2599	1.2599	-0.0115	-0.92%
2025-09-26	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2317	1.2317	1.2385	1.2385	-0.0068	-0.55%
2025-09-25	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2385	1.2385	1.2370	1.2370	0.0015	0.12%
2025-09-24	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2370	1.2370	1.2302	1.2302	0.0068	0.55%
2025-09-23	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2302	1.2302	1.2297	1.2297	0.0005	0.04%
2025-09-22	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2297	1.2297	1.2240	1.2240	0.0057	0.47%
2025-09-19	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2240	1.2240	1.2246	1.2246	-0.0006	-0.05%
2025-09-16	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2255	1.2255	1.2220	1.2220	0.0035	0.29%
2025-09-15	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2220	1.2220	1.2235	1.2235	-0.0015	-0.12%
2025-09-12	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2235	1.2235	1.2219	1.2219	0.0016	0.13%
2025-09-11	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2219	1.2219	1.2108	1.2108	0.0111	0.92%
2025-09-10	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2108	1.2108	1.2098	1.2098	0.0010	0.08%
2025-09-09	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2098	1.2098	1.2120	1.2120	-0.0022	-0.18%
2025-09-08	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2120	1.2120	1.2117	1.2117	0.0003	0.02%
2025-09-05	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2117	1.2117	1.1916	1.1916	0.0201	1.69%
2025-09-04	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1916	1.1916	1.2047	1.2047	-0.0131	-1.09%
2025-09-03	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2047	1.2047	1.2032	1.2032	0.0015	0.12%
2025-09-02	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2032	1.2032	1.2128	1.2128	-0.0096	-0.79%
2025-09-01	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2128	1.2128	1.2092	1.2092	0.0036	0.30%
2025-08-29	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2092	1.2092	1.2068	1.2068	0.0024	0.20%
2025-08-28	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2068	1.2068	1.1991	1.1991	0.0077	0.64%
2025-08-27	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1991	1.1991	1.2062	1.2062	-0.0071	-0.59%
2025-08-26	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2062	1.2062	1.2093	1.2093	-0.0031	-0.26%
2025-08-25	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.2093	1.2093	1.1957	1.1957	0.0136	1.14%
2025-08-22	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1957	1.1957	1.1887	1.1887	0.0070	0.59%
2025-08-21	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1887	1.1887	1.1888	1.1888	-0.0001	-0.01%
2025-08-20	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1888	1.1888	1.1877	1.1877	0.0011	0.09%
2025-08-19	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1877	1.1877	1.1880	1.1880	-0.0003	-0.03%
2025-08-18	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1880	1.1880	1.1830	1.1830	0.0050	0.42%
2025-08-15	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1830	1.1830	1.1770	1.1770	0.0060	0.51%
2025-08-14	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1770	1.1770	1.1815	1.1815	-0.0045	-0.38%
2025-08-13	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1815	1.1815	1.1700	1.1700	0.0115	0.98%
2025-08-12	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1700	1.1700	1.1679	1.1679	0.0021	0.18%
2025-08-11	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1679	1.1679	1.1625	1.1625	0.0054	0.46%
2025-08-08	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1625	1.1625	1.1619	1.1619	0.0006	0.05%
2025-08-07	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1619	1.1619	1.1606	1.1606	0.0013	0.11%
2025-08-06	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1606	1.1606	1.1581	1.1581	0.0025	0.22%
2025-08-05	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1581	1.1581	1.1513	1.1513	0.0068	0.59%
2025-08-04	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1513	1.1513	1.1498	1.1498	0.0015	0.13%
2025-08-01	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1498	1.1498	1.1560	1.1560	-0.0062	-0.54%
2025-07-31	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1560	1.1560	1.1578	1.1578	-0.0018	-0.16%
2025-07-30	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1578	1.1578	1.1597	1.1597	-0.0019	-0.16%
2025-07-29	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1597	1.1597	1.1564	1.1564	0.0033	0.29%
2025-07-28	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1564	1.1564	1.1533	1.1533	0.0031	0.27%
2025-07-25	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1533	1.1533	1.1531	1.1531	0.0002	0.02%
2025-07-24	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1531	1.1531	1.1513	1.1513	0.0018	0.16%
2025-07-23	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1513	1.1513	1.1520	1.1520	-0.0007	-0.06%
2025-07-22	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1520	1.1520	1.1494	1.1494	0.0026	0.23%
2025-07-21	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1494	1.1494	1.1453	1.1453	0.0041	0.36%
2025-07-18	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1453	1.1453	1.1420	1.1420	0.0033	0.29%
2025-07-17	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1420	1.1420	1.1349	1.1349	0.0071	0.63%
2025-07-16	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1349	1.1349	1.1358	1.1358	-0.0009	-0.08%
2025-07-15	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1358	1.1358	1.1312	1.1312	0.0046	0.41%
2025-07-14	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1312	1.1312	1.1306	1.1306	0.0006	0.05%
2025-07-08	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1293	1.1293	1.1239	1.1239	0.0054	0.48%
2025-07-07	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1239	1.1239	1.1262	1.1262	-0.0023	-0.20%
2025-07-04	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1262	1.1262	1.1262	1.1262	0.0000	0.00%
2025-07-03	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1262	1.1262	1.1214	1.1214	0.0048	0.43%
2025-07-02	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1214	1.1214	1.1247	1.1247	-0.0033	-0.29%
2025-07-01	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1247	1.1247	1.1222	1.1222	0.0025	0.22%
2025-06-30	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1222	1.1222	1.1180	1.1180	0.0042	0.38%
2025-06-27	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1180	1.1180	1.1145	1.1145	0.0035	0.31%
2025-06-26	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1145	1.1145	1.1161	1.1161	-0.0016	-0.14%
2025-06-25	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1161	1.1161	1.1120	1.1120	0.0041	0.37%
2025-06-24	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1120	1.1120	1.1023	1.1023	0.0097	0.88%
2025-06-23	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1023	1.1023	1.0994	1.0994	0.0029	0.26%
2025-06-20	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0994	1.0994	1.1010	1.1010	-0.0016	-0.15%
2025-06-19	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1010	1.1010	1.1071	1.1071	-0.0061	-0.55%
2025-06-18	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1071	1.1071	1.1072	1.1072	-0.0001	-0.01%
2025-06-17	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1072	1.1072	1.1088	1.1088	-0.0016	-0.14%
2025-06-16	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1088	1.1088	1.1051	1.1051	0.0037	0.33%
2025-06-13	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1051	1.1051	1.1128	1.1128	-0.0077	-0.69%
2025-06-11	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1111	1.1111	1.1080	1.1080	0.0031	0.28%
2025-06-10	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1080	1.1080	1.1106	1.1106	-0.0026	-0.23%
2025-06-09	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1106	1.1106	1.1053	1.1053	0.0053	0.48%
2025-06-06	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1053	1.1053	1.1047	1.1047	0.0006	0.05%
2025-06-05	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1047	1.1047	1.1025	1.1025	0.0022	0.20%
2025-06-04	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.1025	1.1025	1.0973	1.0973	0.0052	0.47%
2025-06-03	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0973	1.0973	1.0941	1.0941	0.0032	0.29%
2025-05-30	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0941	1.0941	1.0987	1.0987	-0.0046	-0.42%
2025-05-29	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0987	1.0987	1.0900	1.0900	0.0087	0.80%
2025-05-28	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0900	1.0900	1.0901	1.0901	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0901	1.0901	1.0900	1.0900	0.0001	0.01%
2025-05-26	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0900	1.0900	1.0901	1.0901	-0.0001	-0.01%
2025-05-23	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0901	1.0901	1.0942	1.0942	-0.0041	-0.37%
2025-05-22	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0942	1.0942	1.0992	1.0992	-0.0050	-0.45%
2025-05-21	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0992	1.0992	1.0985	1.0985	0.0007	0.06%
2025-05-20	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0985	1.0985	1.0919	1.0919	0.0066	0.60%
2025-05-19	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0919	1.0919	1.0910	1.0910	0.0009	0.08%
2025-05-16	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0910	1.0910	1.0909	1.0909	0.0001	0.01%
2025-05-15	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0909	1.0909	1.0955	1.0955	-0.0046	-0.42%
2025-05-14	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0955	1.0955	1.0906	1.0906	0.0049	0.45%
2025-05-13	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0906	1.0906	1.0904	1.0904	0.0002	0.02%
2025-05-12	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0904	1.0904	1.0840	1.0840	0.0064	0.59%
2025-05-09	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0840	1.0840	1.0863	1.0863	-0.0023	-0.21%
2025-05-08	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0863	1.0863	1.0817	1.0817	0.0046	0.43%
2025-05-07	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0817	1.0817	1.0817	1.0817	0.0000	0.00%
2025-05-06	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0817	1.0817	1.0725	1.0725	0.0092	0.86%
2025-04-30	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0725	1.0725	1.0677	1.0677	0.0048	0.45%
2025-04-29	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0677	1.0677	1.0657	1.0657	0.0020	0.19%
2025-04-28	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0657	1.0657	1.0672	1.0672	-0.0015	-0.14%
2025-04-25	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0672	1.0672	1.0648	1.0648	0.0024	0.23%
2025-04-24	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0648	1.0648	1.0679	1.0679	-0.0031	-0.29%
2025-04-23	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0679	1.0679	1.0630	1.0630	0.0049	0.46%
2025-04-22	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0630	1.0630	1.0614	1.0614	0.0016	0.15%
2025-04-21	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0614	1.0614	1.0557	1.0557	0.0057	0.54%
2025-04-18	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0557	1.0557	1.0559	1.0559	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0559	1.0559	1.0542	1.0542	0.0017	0.16%
2025-04-16	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0542	1.0542	1.0613	1.0613	-0.0071	-0.67%
2025-04-15	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0613	1.0613	1.0630	1.0630	-0.0017	-0.16%
2025-04-14	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0630	1.0630	1.0570	1.0570	0.0060	0.57%
2025-04-11	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0570	1.0570	1.0528	1.0528	0.0042	0.40%
2025-04-10	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0528	1.0528	1.0331	1.0331	0.0197	1.91%
2025-04-09	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0331	1.0331	1.0252	1.0252	0.0079	0.77%
2025-04-08	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0252	1.0252	1.0179	1.0179	0.0073	0.72%
2025-04-07	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0179	1.0179	1.0720	1.0720	-0.0541	-5.05%
2025-04-03	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0720	1.0720	1.0793	1.0793	-0.0073	-0.68%
2025-04-02	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0793	1.0793	1.0776	1.0776	0.0017	0.16%
2025-04-01	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0776	1.0776	1.0719	1.0719	0.0057	0.53%
2025-03-31	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0719	1.0719	1.0798	1.0798	-0.0079	-0.73%
2025-03-28	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0798	1.0798	1.0826	1.0826	-0.0028	-0.26%
2025-03-27	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0826	1.0826	1.0809	1.0809	0.0017	0.16%
2025-03-26	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0809	1.0809	1.0805	1.0805	0.0004	0.04%
2025-03-25	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0805	1.0805	1.0810	1.0810	-0.0005	-0.05%
2025-03-24	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0810	1.0810	1.0779	1.0779	0.0031	0.29%
2025-03-21	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0779	1.0779	1.0867	1.0867	-0.0088	-0.81%
2025-03-20	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0867	1.0867	1.0905	1.0905	-0.0038	-0.35%
2025-03-19	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0905	1.0905	1.0934	1.0934	-0.0029	-0.27%
2025-03-18	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0934	1.0934	1.0885	1.0885	0.0049	0.45%
2025-03-17	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0885	1.0885	1.0872	1.0872	0.0013	0.12%
2025-03-14	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0872	1.0872	1.0745	1.0745	0.0127	1.18%
2025-03-13	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0745	1.0745	1.0799	1.0799	-0.0054	-0.50%
2025-03-12	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0799	1.0799	1.0814	1.0814	-0.0015	-0.14%
2025-03-11	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0814	1.0814	1.0847	1.0847	-0.0033	-0.30%
2025-03-10	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0847	1.0847	1.0869	1.0869	-0.0022	-0.20%
2025-03-07	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0869	1.0869	1.0905	1.0905	-0.0036	-0.33%
2025-03-06	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0905	1.0905	1.0821	1.0821	0.0084	0.78%
2025-03-05	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0821	1.0821	1.0764	1.0764	0.0057	0.53%
2025-03-04	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0764	1.0764	1.0730	1.0730	0.0034	0.32%
2025-03-03	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0730	1.0730	1.0725	1.0725	0.0005	0.05%
2025-02-28	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0725	1.0725	1.0867	1.0867	-0.0142	-1.31%
2025-02-27	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0867	1.0867	1.0876	1.0876	-0.0009	-0.08%
2025-02-26	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0876	1.0876	1.0800	1.0800	0.0076	0.70%
2025-02-25	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0800	1.0800	1.0862	1.0862	-0.0062	-0.57%
2025-02-24	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0862	1.0862	1.0885	1.0885	-0.0023	-0.21%
2025-02-21	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0885	1.0885	1.0754	1.0754	0.0131	1.22%
2025-02-20	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0754	1.0754	1.0762	1.0762	-0.0008	-0.07%
2025-02-19	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0762	1.0762	1.0684	1.0684	0.0078	0.73%
2025-02-18	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0684	1.0684	1.0730	1.0730	-0.0046	-0.43%
2025-02-17	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0730	1.0730	1.0712	1.0712	0.0018	0.17%
2025-02-14	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0712	1.0712	1.0655	1.0655	0.0057	0.53%
2025-02-13	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0655	1.0655	1.0694	1.0694	-0.0039	-0.36%
2025-02-12	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0694	1.0694	1.0631	1.0631	0.0063	0.59%
2025-02-11	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0631	1.0631	1.0641	1.0641	-0.0010	-0.09%
2025-02-10	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0641	1.0641	1.0590	1.0590	0.0051	0.48%
2025-02-07	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0590	1.0590	1.0525	1.0525	0.0065	0.62%
2025-02-06	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0525	1.0525	1.0433	1.0433	0.0092	0.88%
2025-02-05	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0433	1.0433	1.0422	1.0422	0.0011	0.11%
2025-01-27	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0422	1.0422	1.0451	1.0451	-0.0029	-0.28%
2025-01-24	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0451	1.0451	1.0385	1.0385	0.0066	0.64%
2025-01-23	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0385	1.0385	1.0387	1.0387	-0.0002	-0.02%
2025-01-20	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0416	1.0416	1.0365	1.0365	0.0051	0.49%
2025-01-10	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0214	1.0214	1.0297	1.0297	-0.0083	-0.81%
2025-01-09	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0297	1.0297	1.0305	1.0305	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0305	1.0305	1.0309	1.0309	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0309	1.0309	1.0296	1.0296	0.0013	0.13%
2025-01-06	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0296	1.0296	1.0298	1.0298	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0298	1.0298	1.0366	1.0366	-0.0068	-0.66%
2025-01-02	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.0366	1.0366	1.0486	1.0486	-0.0120	-1.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%