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汇添富养老2035三年持有混合(FOF)基金净值查询(018585)

今天最新净值 1.3447 0.0005 0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3447
  • 成立日期:
  • 基金类型:FOF-均衡型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1024亿
  • 最近资产:0.13亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:陈思
近一周汇添富养老2035三年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,汇添富养老2035三年持有混合(FOF)(018585)基金累计收益率-1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3622 1.3622 1.3447 1.3447 0.0175 1.28%
2026-09-15 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3447 1.3447 1.3442 1.3442 0.0005 0.04%
2026-09-14 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3442 1.3442 1.3477 1.3477 -0.0035 -0.26%