华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(018723)

今天最新净值 1.0226 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0226
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0297亿
最近资产：0.03亿
基金公司：
基金经理：王海明

近一季华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期(018723)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0226	1.0226	1.0226	1.0226	0.0000	0.00%
2026-09-16	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0226	1.0226	1.0226	1.0226	0.0000	0.00%
2026-09-15	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0226	1.0226	1.0225	1.0225	0.0001	0.01%
2026-09-14	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%
2026-09-11	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%
2026-09-10	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%
2026-09-09	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%
2026-09-08	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%
2026-09-07	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0225	1.0225	1.0224	1.0224	0.0001	0.01%
2026-09-04	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0224	1.0224	1.0224	1.0224	0.0000	0.00%

2026-09-03	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0224	1.0224	1.0223	1.0223	0.0001	0.01%
2026-09-02	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%
2026-09-01	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%
2026-08-31	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0223	1.0223	1.0222	1.0222	0.0001	0.01%
2026-08-28	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222	0.0000	0.00%
2026-08-27	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0222	1.0222	1.0221	1.0221	0.0001	0.01%
2026-08-26	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0221	1.0221	1.0222	1.0222	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222	0.0000	0.00%
2026-08-24	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0222	1.0222	1.0221	1.0221	0.0001	0.01%
2026-08-21	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0221	1.0221	1.0221	1.0221	0.0000	0.00%
2026-08-20	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0221	1.0221	1.0221	1.0221	0.0000	0.00%
2026-08-19	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0221	1.0221	1.0221	1.0221	0.0000	0.00%
2026-08-18	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0221	1.0221	1.0221	1.0221	0.0000	0.00%
2026-08-17	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0221	1.0221	1.0220	1.0220	0.0001	0.01%
2026-08-14	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0220	1.0220	1.0221	1.0221	-0.0001	-0.01%

2026-08-13	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0221	1.0221	1.0220	1.0220	0.0001	0.01%
2026-08-12	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220	0.0000	0.00%
2026-08-11	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220	0.0000	0.00%
2026-08-10	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0220	1.0220	1.0219	1.0219	0.0001	0.01%
2026-08-07	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%
2026-08-06	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%
2026-08-05	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%
2026-08-04	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%
2026-08-03	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0219	1.0219	1.0218	1.0218	0.0001	0.01%
2026-07-31	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0218	1.0218	1.0217	1.0217	0.0001	0.01%
2026-07-30	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%
2026-07-29	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%
2026-07-28	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%
2026-07-27	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0217	1.0217	1.0216	1.0216	0.0001	0.01%
2026-07-24	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216	0.0000	0.00%
2026-07-23	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216	0.0000	0.00%
2026-07-22	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216	0.0000	0.00%
2026-07-21	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0216	1.0216	1.0215	1.0215	0.0001	0.01%
2026-07-20	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0215	1.0215	1.0215	1.0215	0.0000	0.00%
2026-07-17	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0215	1.0215	1.0214	1.0214	0.0001	0.01%
2026-07-16	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%
2026-07-15	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%
2026-07-14	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%
2026-07-13	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%
2026-07-10	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%
2026-07-09	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0213	1.0213	1.0213	1.0213	0.0000	0.00%
2026-07-08	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0213	1.0213	1.0214	1.0214	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%
2026-07-06	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0213	1.0213	1.0213	1.0213	0.0000	0.00%
2026-07-03	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0213	1.0213	1.0212	1.0212	0.0001	0.01%
2026-07-02	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0212	1.0212	1.0213	1.0213	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0213	1.0213	1.0212	1.0212	0.0001	0.01%
2026-06-30	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%
2026-06-29	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%
2026-06-26	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0211	1.0211	1.0210	1.0210	0.0001	0.01%
2026-06-25	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00%
2026-06-24	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00%
2026-06-23	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00%
2026-06-22	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%
2026-06-18	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0209	1.0209	1.0208	1.0208	0.0001	0.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%