华泰柏瑞均衡成长混合A基金净值查询(018790)
今天最新净值
1.5966
0.0642 4.19%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2218
0.0216 1.7972%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5966
- 成立日期：2023-08-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5700亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：赵楠
近一月,华泰柏瑞均衡成长混合A(018790)基金累计收益率-6.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
1.5947 |
1.5947 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-09-16 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
1.5966 |
1.5966 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0642 |
4.19% |
| 2026-09-15 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
1.5324 |
1.5324 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0183 |
1.21% |
| 2026-09-14 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
1.5141 |
1.5141 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0149 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
1.5290 |
1.5290 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0240 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
1.5530 |
1.5530 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
1.5584 |
1.5584 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
1.5566 |
1.5566 |
1.5652 |
1.5652 |
-0.0086 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
1.5652 |
1.5652 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0822 |
5.54% |
| 2026-09-04 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
1.4830 |
1.4830 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0651 |
-4.39% |
|
|
| 2026-09-03 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
1.5481 |
1.5481 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
1.5438 |
1.5438 |
1.5617 |
1.5617 |
-0.0179 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
1.5617 |
1.5617 |
1.6158 |
1.6158 |
-0.0541 |
-3.46% |
| 2026-08-31 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
1.6158 |
1.6158 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0228 |
1.43% |
| 2026-08-28 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
1.5930 |
1.5930 |
1.6382 |
1.6382 |
-0.0452 |
-2.84% |
| 2026-08-27 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
1.6382 |
1.6382 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0702 |
4.48% |
| 2026-08-26 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
1.5680 |
1.5680 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0065 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
1.5615 |
1.5615 |
1.5678 |
1.5678 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
1.5678 |
1.5678 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0484 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
1.6162 |
1.6162 |
1.6035 |
1.6035 |
0.0127 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
1.6035 |
1.6035 |
1.5782 |
1.5782 |
0.0253 |
1.60% |
| 2026-08-19 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
1.5782 |
1.5782 |
1.7081 |
1.7081 |
-0.1299 |
-8.23% |
| 2026-08-18 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
1.7081 |
1.7081 |
1.7131 |
1.7131 |
-0.0050 |
-0.29% |
