长信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(018809)
今天最新净值
1.0409
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0409
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.1088亿
- 最近资产：0.89亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陆莹 俞玮晨
近一月长信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一月,长信中证同业存单AAA指数7天持有(018809)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018809 |
长信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
018809 |
长信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
018809 |
长信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
018809 |
长信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
018809 |
长信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
018809 |
长信中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0407 |
1.0405 |
1.0405 |
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0.02% |
| 2026-09-08 |
018809 |
长信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0405 |
1.0405 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0000 |
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| 2026-09-07 |
018809 |
长信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0405 |
1.0405 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
018809 |
长信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0000 |
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| 2026-09-03 |
018809 |
长信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0000 |
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| 2026-09-02 |
018809 |
长信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0403 |
1.0403 |
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| 2026-09-01 |
018809 |
长信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0403 |
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| 2026-08-31 |
018809 |
长信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0402 |
1.0402 |
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| 2026-08-28 |
018809 |
长信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0402 |
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| 2026-08-27 |
018809 |
长信中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0402 |
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| 2026-08-26 |
018809 |
长信中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0401 |
1.0401 |
1.0401 |
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| 2026-08-25 |
018809 |
长信中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0401 |
1.0401 |
1.0401 |
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| 2026-08-24 |
018809 |
长信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0401 |
1.0401 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0001 |
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| 2026-08-21 |
018809 |
长信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
018809 |
长信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018809 |
长信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
018809 |
长信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0399 |
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| 2026-08-17 |
018809 |
长信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0000 |
0.00% |
