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长信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(018809)

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今天最新净值 1.0309 0.0004 0.04% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0309
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1088亿
  • 最近资产：0.80亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陆莹 俞玮晨
近一年长信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,长信中证同业存单AAA指数7天持有(018809)基金累计收益率1.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2025-12-15 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0309 1.0309 1.0305 1.0305 0.0004 0.04%
2025-12-12 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0305 1.0305 1.0305 1.0305 0.0000 0.00%
2025-12-11 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0305 1.0305 1.0305 1.0305 0.0000 0.00%
2025-12-10 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2025-12-09 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2025-12-08 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2025-12-05 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-12-04 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-12-03 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-12-02 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-12-01 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2025-11-28 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2025-11-27 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2025-11-26 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2025-11-25 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2025-11-24 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
2025-11-21 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2025-11-20 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2025-11-19 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2025-11-18 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
2025-11-17 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2025-11-14 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2025-11-13 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-11-12 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-11-11 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-11-10 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2025-11-07 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2025-11-06 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2025-11-05 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2025-11-04 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2025-11-03 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2025-10-31 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2025-10-30 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-10-29 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
2025-10-28 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2025-10-27 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2025-10-24 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-10-23 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-10-22 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-10-21 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-10-20 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2025-10-17 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2025-10-16 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2025-10-15 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2025-10-14 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2025-10-13 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2025-10-10 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0289 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 0.00%
2025-10-09 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0289 1.0289 1.0287 1.0287 0.0002 0.02%
2025-09-30 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2025-09-29 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0286 1.0286 1.0284 1.0284 0.0002 0.02%
2025-09-26 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2025-09-25 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0283 1.0283 1.0279 1.0279 0.0004 0.04%
2025-09-24 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2025-09-23 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2025-09-22 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0279 1.0279 1.0273 1.0273 0.0006 0.06%
2025-09-19 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2025-09-18 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0272 1.0272 1.0272 1.0272 0.0000 0.00%
2025-09-17 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0272 1.0272 1.0274 1.0274 -0.0002 -0.02%
2025-09-16 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0274 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.00%
2025-09-15 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
2025-09-12 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0273 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 0.00%
2025-09-11 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0273 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 0.00%
2025-09-10 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2025-09-09 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2025-09-05 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0272 1.0272 1.0272 1.0272 0.0000 0.00%
2025-09-04 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2025-09-03 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2025-09-02 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2025-09-01 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2025-08-29 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2025-08-28 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2025-08-27 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2025-08-26 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 0.0000 0.00%
2025-08-25 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2025-08-22 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2025-08-21 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2025-08-20 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2025-08-19 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2025-08-18 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2025-08-15 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2025-08-14 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
2025-08-13 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2025-08-12 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2025-08-11 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
2025-08-08 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0265 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.00%
2025-08-07 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2025-08-06 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2025-08-05 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2025-08-04 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
2025-08-01 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263 0.0000 0.00%
2025-07-31 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0263 1.0263 1.0261 1.0261 0.0002 0.02%
2025-07-30 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-07-29 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-07-28 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-07-25 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-07-24 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-07-23 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-07-22 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-07-21 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0257 1.0257 0.0003 0.03%
2025-07-18 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2025-07-17 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0256 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 0.00%
2025-07-16 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0256 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 0.00%
2025-07-15 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2025-07-14 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0255 1.0255 1.0251 1.0251 0.0004 0.04%
2025-07-11 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2025-07-10 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2025-07-09 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2025-07-08 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2025-07-07 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2025-07-04 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2025-07-03 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2025-07-02 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2025-07-01 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2025-06-30 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0248 1.0248 1.0246 1.0246 0.0002 0.02%
2025-06-27 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0246 1.0246 1.0241 1.0241 0.0005 0.05%
2025-06-26 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%
2025-06-25 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0241 1.0241 1.0239 1.0239 0.0002 0.02%
2025-06-24 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2025-06-23 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2025-06-20 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2025-06-19 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2025-06-18 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2025-06-17 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0236 1.0236 1.0233 1.0233 0.0003 0.03%
2025-06-16 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2025-06-13 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2025-06-12 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01%
2025-06-11 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2025-06-10 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2025-06-09 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2025-06-06 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2025-06-05 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2025-06-04 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2025-06-03 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2025-05-30 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2025-05-29 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2025-05-28 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0228 1.0228 1.0229 1.0229 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2025-05-26 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
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2025-05-20 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2025-05-19 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2025-05-16 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0228 1.0228 1.0229 1.0229 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2025-05-14 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2025-05-13 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2025-05-12 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2025-05-09 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2025-05-08 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2025-05-07 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2025-05-06 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
2025-04-30 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2025-04-29 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2025-04-28 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2025-04-25 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2025-04-24 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2025-04-23 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2025-04-22 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2025-04-21 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2025-04-18 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
2025-04-17 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
2025-04-16 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
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2025-04-14 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0220 1.0220 1.0218 1.0218 0.0002 0.02%
2025-04-11 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0218 1.0218 1.0218 1.0218 0.0000 0.00%
2025-04-10 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2025-04-09 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0217 1.0217 1.0217 1.0217 0.0000 0.00%
2025-04-08 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0217 1.0217 1.0218 1.0218 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02%
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2025-04-02 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2025-04-01 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-03-31 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2025-03-28 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-03-27 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-03-26 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-03-25 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2025-03-24 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2025-03-21 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2025-03-20 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2025-03-19 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-03-18 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-03-17 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0207 1.0207 1.0206 1.0206 0.0001 0.01%
2025-03-14 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%
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2025-03-10 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-03-07 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-03-06 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-03-05 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-03-04 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2025-03-03 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2025-02-28 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2025-02-27 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0198 1.0198 1.0199 1.0199 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2025-02-25 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2025-02-24 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2025-02-21 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0199 1.0199 1.0200 1.0200 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0200 1.0200 1.0201 1.0201 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
2025-02-18 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0201 1.0201 1.0202 1.0202 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0202 1.0202 1.0203 1.0203 -0.0001 -0.01%
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2025-02-12 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
2025-02-11 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0205 1.0205 1.0206 1.0206 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0206 1.0206 1.0208 1.0208 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2025-02-06 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0207 1.0207 1.0206 1.0206 0.0001 0.01%
2025-02-05 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0206 1.0206 1.0201 1.0201 0.0005 0.05%
2025-01-27 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0201 1.0201 1.0197 1.0197 0.0004 0.04%
2025-01-24 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2025-01-23 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0197 1.0197 1.0199 1.0199 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2025-01-21 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0198 1.0198 1.0199 1.0199 -0.0001 -0.01%
2025-01-20 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0199 1.0199 1.0201 1.0201 -0.0002 -0.02%
2025-01-17 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0201 1.0201 1.0202 1.0202 -0.0001 -0.01%
2025-01-16 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0202 1.0202 1.0206 1.0206 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2025-01-14 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0205 1.0205 1.0206 1.0206 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0206 1.0206 1.0209 1.0209 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0209 1.0209 1.0211 1.0211 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0211 1.0211 1.0213 1.0213 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0213 1.0213 1.0215 1.0215 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0215 1.0215 1.0216 1.0216 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2025-01-03 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0215 1.0215 1.0213 1.0213 0.0002 0.02%
2025-01-02 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2024-12-31 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0212 1.0212 1.0209 1.0209 0.0003 0.03%
2024-12-26 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0202 1.0202 1.0203 1.0203 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0203 1.0203 1.0204 1.0204 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2024-12-23 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0203 1.0203 1.0198 1.0198 0.0005 0.05%
2024-12-20 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0198 1.0198 1.0196 1.0196 0.0002 0.02%
2024-12-19 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0196 1.0196 1.0193 1.0193 0.0003 0.03%
2024-12-18 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0193 1.0193 1.0189 1.0189 0.0004 0.04%
2024-12-17 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0189 1.0189 1.0185 1.0185 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
十年国债 134.8610 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1155 0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3289 0.04%
博时中债5-10农发行E 1.1193 0.04%
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