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长信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(018809)

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今天最新净值 1.0309 0.0004 0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0309
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.1088亿
最近资产：0.80亿元
基金公司：
基金经理：陆莹俞玮晨

近一周长信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长信中证同业存单AAA指数7天持有(018809)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018809	长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2025-12-15	018809	长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0309	1.0309	1.0305	1.0305	0.0004	0.04%
2025-12-12	018809	长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0305	1.0305	1.0305	1.0305	0.0000	0.00%
2025-12-11	018809	长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0305	1.0305	1.0305	1.0305	0.0000	0.00%
2025-12-10	018809	长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0305	1.0305	1.0304	1.0304	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	0.04%
博时中债5-10农发行E	1.1193	0.04%