中海信息产业混合C基金净值查询(018848)
今天最新净值
2.0998
0.0708 3.49%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6737
0.0456 2.8017%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0998
- 成立日期：2023-08-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6267亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦
近一月,中海信息产业混合C(018848)基金累计收益率-2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.1011 |
2.1011 |
2.0998 |
2.0998 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-09-16 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0998 |
2.0998 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0708 |
3.49% |
| 2026-09-15 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0290 |
2.0290 |
2.0008 |
2.0008 |
0.0282 |
1.41% |
| 2026-09-14 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0008 |
2.0008 |
2.0007 |
2.0007 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0007 |
2.0007 |
2.0256 |
2.0256 |
-0.0249 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0256 |
2.0256 |
2.0291 |
2.0291 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0291 |
2.0291 |
2.0224 |
2.0224 |
0.0067 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0224 |
2.0224 |
2.0457 |
2.0457 |
-0.0233 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0457 |
2.0457 |
1.9446 |
1.9446 |
0.1011 |
5.20% |
| 2026-09-04 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.9446 |
1.9446 |
2.0281 |
2.0281 |
-0.0835 |
-4.29% |
|
|
| 2026-09-03 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0281 |
2.0281 |
2.0247 |
2.0247 |
0.0034 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0247 |
2.0247 |
2.0516 |
2.0516 |
-0.0269 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0516 |
2.0516 |
2.1304 |
2.1304 |
-0.0788 |
-3.84% |
| 2026-08-31 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.1304 |
2.1304 |
2.0845 |
2.0845 |
0.0459 |
2.20% |
| 2026-08-28 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0845 |
2.0845 |
2.1430 |
2.1430 |
-0.0585 |
-2.81% |
| 2026-08-27 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.1430 |
2.1430 |
2.0313 |
2.0313 |
0.1117 |
5.50% |
| 2026-08-26 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0313 |
2.0313 |
2.0200 |
2.0200 |
0.0113 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0200 |
2.0200 |
2.0250 |
2.0250 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0250 |
2.0250 |
2.0857 |
2.0857 |
-0.0607 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0857 |
2.0857 |
2.0649 |
2.0649 |
0.0208 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0649 |
2.0649 |
2.0586 |
2.0586 |
0.0063 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0586 |
2.0586 |
2.2668 |
2.2668 |
-0.2082 |
-10.11% |
| 2026-08-18 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.2668 |
2.2668 |
2.2443 |
2.2443 |
0.0225 |
1.00% |
