中海信息产业混合C基金净值查询(018848)
今天最新净值
2.0998
0.0708 3.49%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6737
0.0456 2.8017%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0998
- 成立日期：2023-08-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6267亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦
近一季,中海信息产业混合C(018848)基金累计收益率-21.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.1011 |
2.1011 |
2.0998 |
2.0998 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-09-16 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0998 |
2.0998 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0708 |
3.49% |
| 2026-09-15 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0290 |
2.0290 |
2.0008 |
2.0008 |
0.0282 |
1.41% |
| 2026-09-14 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0008 |
2.0008 |
2.0007 |
2.0007 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0007 |
2.0007 |
2.0256 |
2.0256 |
-0.0249 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0256 |
2.0256 |
2.0291 |
2.0291 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0291 |
2.0291 |
2.0224 |
2.0224 |
0.0067 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0224 |
2.0224 |
2.0457 |
2.0457 |
-0.0233 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0457 |
2.0457 |
1.9446 |
1.9446 |
0.1011 |
5.20% |
| 2026-09-04 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.9446 |
1.9446 |
2.0281 |
2.0281 |
-0.0835 |
-4.29% |
|
|
| 2026-09-03 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0281 |
2.0281 |
2.0247 |
2.0247 |
0.0034 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0247 |
2.0247 |
2.0516 |
2.0516 |
-0.0269 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0516 |
2.0516 |
2.1304 |
2.1304 |
-0.0788 |
-3.84% |
| 2026-08-31 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.1304 |
2.1304 |
2.0845 |
2.0845 |
0.0459 |
2.20% |
| 2026-08-28 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0845 |
2.0845 |
2.1430 |
2.1430 |
-0.0585 |
-2.81% |
| 2026-08-27 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.1430 |
2.1430 |
2.0313 |
2.0313 |
0.1117 |
5.50% |
| 2026-08-26 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0313 |
2.0313 |
2.0200 |
2.0200 |
0.0113 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0200 |
2.0200 |
2.0250 |
2.0250 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0250 |
2.0250 |
2.0857 |
2.0857 |
-0.0607 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0857 |
2.0857 |
2.0649 |
2.0649 |
0.0208 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0649 |
2.0649 |
2.0586 |
2.0586 |
0.0063 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0586 |
2.0586 |
2.2668 |
2.2668 |
-0.2082 |
-10.11% |
| 2026-08-18 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.2668 |
2.2668 |
2.2443 |
2.2443 |
0.0225 |
1.00% |
| 2026-08-17 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.2443 |
2.2443 |
2.1470 |
2.1470 |
0.0973 |
4.53% |
| 2026-08-14 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.1470 |
2.1470 |
2.1111 |
2.1111 |
0.0359 |
1.70% |
|
|
| 2026-08-13 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.1111 |
2.1111 |
2.1330 |
2.1330 |
-0.0219 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.1330 |
2.1330 |
2.0934 |
2.0934 |
0.0396 |
1.89% |
| 2026-08-11 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0934 |
2.0934 |
2.1270 |
2.1270 |
-0.0336 |
-1.61% |
| 2026-08-10 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.1270 |
2.1270 |
2.1285 |
2.1285 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.1285 |
2.1285 |
2.0568 |
2.0568 |
0.0717 |
3.49% |
| 2026-08-06 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0568 |
2.0568 |
2.0075 |
2.0075 |
0.0493 |
2.46% |
| 2026-08-05 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0075 |
2.0075 |
1.8997 |
1.8997 |
0.1078 |
5.67% |
| 2026-08-04 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.8997 |
1.8997 |
1.7853 |
1.7853 |
0.1144 |
6.41% |
| 2026-08-03 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.7853 |
1.7853 |
1.8751 |
1.8751 |
-0.0898 |
-5.03% |
| 2026-07-31 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.8751 |
1.8751 |
1.7928 |
1.7928 |
0.0823 |
4.59% |
| 2026-07-30 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.7928 |
1.7928 |
1.9319 |
1.9319 |
-0.1391 |
-7.76% |
| 2026-07-29 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.9319 |
1.9319 |
1.9840 |
1.9840 |
-0.0521 |
-2.70% |
| 2026-07-28 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.9840 |
1.9840 |
2.1580 |
2.1580 |
-0.1740 |
-8.77% |
| 2026-07-27 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.1580 |
2.1580 |
2.1229 |
2.1229 |
0.0351 |
1.65% |
| 2026-07-24 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.1229 |
2.1229 |
2.1141 |
2.1141 |
0.0088 |
0.42% |
| 2026-07-23 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.1141 |
2.1141 |
2.1794 |
2.1794 |
-0.0653 |
-3.09% |
| 2026-07-22 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.1794 |
2.1794 |
2.2157 |
2.2157 |
-0.0363 |
-1.64% |
| 2026-07-21 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.2157 |
2.2157 |
1.9722 |
1.9722 |
0.2435 |
12.35% |
| 2026-07-20 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.9722 |
1.9722 |
2.0868 |
2.0868 |
-0.1146 |
-5.81% |
| 2026-07-17 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.0868 |
2.0868 |
2.2913 |
2.2913 |
-0.2045 |
-9.80% |
| 2026-07-16 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.2913 |
2.2913 |
2.4477 |
2.4477 |
-0.1564 |
-6.83% |
| 2026-07-15 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.4477 |
2.4477 |
2.6098 |
2.6098 |
-0.1621 |
-6.62% |
| 2026-07-14 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.6098 |
2.6098 |
2.5712 |
2.5712 |
0.0386 |
1.50% |
| 2026-07-13 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.5712 |
2.5712 |
2.6971 |
2.6971 |
-0.1259 |
-4.67% |
| 2026-07-10 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.6971 |
2.6971 |
2.8562 |
2.8562 |
-0.1591 |
-5.90% |
| 2026-07-09 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.8562 |
2.8562 |
2.6289 |
2.6289 |
0.2273 |
8.65% |
| 2026-07-08 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.6289 |
2.6289 |
2.6570 |
2.6570 |
-0.0281 |
-1.06% |
| 2026-07-07 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.6570 |
2.6570 |
2.6545 |
2.6545 |
0.0025 |
0.09% |
| 2026-07-06 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.6545 |
2.6545 |
2.6656 |
2.6656 |
-0.0111 |
-0.42% |
| 2026-07-03 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.6656 |
2.6656 |
2.7386 |
2.7386 |
-0.0730 |
-2.74% |
| 2026-07-02 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.7386 |
2.7386 |
2.9664 |
2.9664 |
-0.2278 |
-8.32% |
| 2026-07-01 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.9664 |
2.9664 |
3.0169 |
3.0169 |
-0.0505 |
-1.67% |
| 2026-06-30 |
018848 |
中海信息产业混合C |
3.0169 |
3.0169 |
2.9221 |
2.9221 |
0.0948 |
3.24% |
| 2026-06-29 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.9221 |
2.9221 |
2.8954 |
2.8954 |
0.0267 |
0.92% |
| 2026-06-26 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.8954 |
2.8954 |
2.9642 |
2.9642 |
-0.0688 |
-2.32% |
| 2026-06-25 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.9642 |
2.9642 |
2.8463 |
2.8463 |
0.1179 |
4.14% |
| 2026-06-24 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.8463 |
2.8463 |
2.7529 |
2.7529 |
0.0934 |
3.39% |
| 2026-06-23 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.7529 |
2.7529 |
2.8566 |
2.8566 |
-0.1037 |
-3.63% |
| 2026-06-22 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.8566 |
2.8566 |
2.8374 |
2.8374 |
0.0192 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
018848 |
中海信息产业混合C |
2.8374 |
2.8374 |
2.7648 |
2.7648 |
0.0726 |
2.63% |
